Финансы ООО "ТЛ-ЛОГИСТИКА", Румянцево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛ-ЛОГИСТИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 260 | 54 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 134 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 126 | 54 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 881 | 54 032 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 793 | 111 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 | 134 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 | 134 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 712 | 111 126 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 454 | 110 881 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 258 | 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 260 | 54 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 716 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 054 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 054 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 544 | 106 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 651 | 19 732 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 893 | 87 004 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 793 | 111 260 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 638 | 1 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 706 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 155 | 109 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 651 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 128 | 99 893 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 682 520 | 59 742 |
| Выручка за предыдущий год | 342 253 | 859 441 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 340 267 | 799 699 |
| Выручка за отчетный год | 859 442 | 348 884 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 719 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 466 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 852 403 | 341 165 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 038 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 704 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 253 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 479 | 2 579 |
| Прочие доходы за отчетный год | 168 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 606 | 5 006 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 146 | 2 040 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 1 479 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 87 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 052 | 3 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 628 | 997 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 372 | 1 043 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 044 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 078 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 078 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 997 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 859,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 111,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 63,84 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,8 % |
| Оборачиваемость активов | 7,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.