Финансы ООО "УК "ЖИЛКОМ", Таштып
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 857 | 829 | 807 | 331 | 149 | 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 839 | 812 | 790 | 314 | 132 | 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 225 | 207 | 253 | 186 | 70 | 70 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 558 | 581 | 514 | 118 | 52 | 47 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 24 | 23 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 543 | 856 | 829 | 807 | 331 | 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 523 | 839 | 812 | 790 | 314 | 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 225 | 207 | 253 | 186 | 70 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 558 | 581 | 514 | 118 | 52 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 56 | 24 | 23 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 857 | 829 | 807 | 331 | 149 | 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 777 | 829 | 806 | 240 | 66 | 55 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 819 | 796 | 230 | 56 | 45 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 1 | 91 | 83 | 89 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 1 | 82 | 72 | 76 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 11 | 13 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 543 | 857 | 829 | 807 | 331 | 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 475 | 777 | 829 | 806 | 240 | 66 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 767 | 819 | 796 | 230 | 56 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | 80 | 1 | 91 | 83 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 80 | 1 | 82 | 72 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 9 | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 537 | 358 | 122 | 153 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 008 | 2 680 | 2 696 | 2 691 | 457 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 529 | 2 322 | 2 574 | 2 538 | 968 | 7 |
| Выручка за отчетный год | 2 680 | 2 696 | 2 691 | 457 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 153 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 153 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 322 | 2 574 | 2 538 | 968 | 7 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 358 | 122 | 153 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 52 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 70 | 176 | 55 | 167 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 302 | 52 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 56 | 70 | 244 | 55 | 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 | 302 | 52 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 302 | 52 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | 52 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 302 | 52 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 56 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 240 | 66 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | 45 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 | 55 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | 11 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 174 | 11 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | 11 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 174 | 11 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 | 55 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 240 | 66 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 122 | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 | 5 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 | 5 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 | 5 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 56 | 24 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 773 | 2 808 | 61 | 5 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 2 714 | 2 808 | 61 | 5 | ||
| Прочие за отчетный год | 59 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 805 | 2 809 | 61 | 5 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 231 | 2 793 | 61 | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 527 | 1 567 | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 315 | 940 | 17 | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 56 | 137 | ||||
| прочие за отчетный год | 333 | 149 | 44 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 515 | 16 | ||||
| Прочие за отчетный год | 59 | 5 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 24 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 302 тыс. ₽ |
| Активы | 857 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 777 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 13,4 % |
| Чистая рентабельность | 11,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 10,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.