Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСИСТЕМА-РЕГИОНЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСИСТЕМА-РЕГИОНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 004 558 | 2 312 092 | 4 813 467 | 4 705 998 | 4 710 912 | 4 854 601 | 4 982 800 | 5 010 475 | 5 012 577 | 5 010 418 | 5 307 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 999 004 | 2 311 203 | 4 812 704 | 4 705 366 | 4 705 366 | 4 853 694 | 4 982 683 | 5 007 794 | 5 010 389 | 5 009 216 | 5 008 045 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 520 | 1 745 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 588 | 1 191 | 793 | 397 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 999 004 | 2 049 965 | 4 812 704 | 4 705 366 | 4 705 366 | 4 853 694 | 4 982 683 | 5 005 903 | 5 005 903 | 5 005 903 | 5 005 903 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 261 238 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 303 | 3 295 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 554 | 889 | 763 | 632 | 5 546 | 907 | 117 | 2 681 | 2 188 | 1 202 | 299 548 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 975 | 479 | 541 | 499 | 5 529 | 623 | 50 | 1 576 | 454 | 38 | 298 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 579 | 410 | 222 | 131 | 15 | 259 | 62 | 1 104 | 1 730 | 1 164 | 1 510 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 25 | 5 | 1 | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 004 595 | 1 004 558 | 1 857 655 | 3 420 606 | 4 705 998 | 4 710 912 | 4 828 846 | 4 984 784 | 5 010 475 | 5 012 573 | 5 010 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 999 004 | 999 004 | 1 856 766 | 3 419 843 | 4 705 366 | 4 705 366 | 4 827 253 | 4 984 667 | 5 007 794 | 5 010 389 | 5 009 216 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 295 | 2 520 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 984 | 1 588 | 1 191 | 793 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 999 004 | 999 004 | 1 856 766 | 3 419 843 | 4 705 366 | 4 705 366 | 4 827 253 | 4 982 683 | 5 005 903 | 5 005 903 | 5 005 903 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 303 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 592 | 5 554 | 889 | 763 | 632 | 5 546 | 1 593 | 117 | 2 681 | 2 184 | 1 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 434 | 975 | 479 | 541 | 499 | 5 529 | 527 | 50 | 1 576 | 454 | 38 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 190 | 4 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 967 | 579 | 410 | 222 | 131 | 15 | 1 059 | 62 | 1 104 | 1 730 | 1 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 004 558 | 2 312 092 | 4 813 467 | 4 705 998 | 4 710 912 | 4 854 601 | 4 982 800 | 5 010 475 | 5 012 577 | 5 010 418 | 5 307 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 787 | 2 904 034 | 2 872 155 | 2 944 978 | 3 214 391 | 3 483 092 | 3 453 529 | 3 697 167 | 4 072 990 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 169 574 | 169 574 | 5 042 158 | 5 042 158 | 5 042 158 | 5 042 158 | 5 042 158 | 5 042 158 | 5 042 158 | 5 042 158 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 408 | 359 744 | 6 199 387 | 447 861 | 920 811 | 908 511 | 1 696 297 | 1 468 955 | 1 479 295 | 727 463 | 726 899 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 322 408 | 359 744 | 494 311 | 447 861 | 920 811 | 908 511 | 1 696 297 | 1 467 349 | 1 478 163 | 726 800 | 726 800 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 318 | 238 | 198 | 99 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 705 076 | 1 288 | 894 | 465 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 660 363 | 2 805 941 | 1 466 508 | 1 354 103 | 917 946 | 1 001 112 | 72 112 | 58 428 | 79 753 | 585 788 | 507 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 850 | 442 363 | 286 050 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 660 363 | 2 805 941 | 1 466 508 | 1 354 026 | 848 221 | 847 344 | 1 853 | 121 | 145 | 180 | 468 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 77 | 69 725 | 140 918 | 70 259 | 58 307 | 79 608 | 143 245 | 221 186 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 004 595 | 1 004 558 | 1 857 655 | 3 420 606 | 4 705 998 | 4 710 912 | 4 828 846 | 4 984 784 | 5 010 475 | 5 012 573 | 5 010 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 962 | 21 787 | 2 904 034 | 2 872 155 | 3 045 781 | 3 213 994 | 3 483 092 | 3 453 525 | 3 697 167 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 210 668 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 169 574 | 169 574 | 5 042 158 | 5 042 158 | 5 042 158 | 5 042 158 | 5 042 158 | 5 042 158 | 5 042 158 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 282 368 | 322 408 | 2 035 530 | 4 028 408 | 447 861 | 920 811 | 1 696 297 | 1 698 344 | 1 468 955 | 1 479 295 | 727 463 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 282 368 | 322 408 | 359 744 | 494 311 | 447 861 | 920 811 | 1 696 297 | 1 696 297 | 1 467 349 | 1 478 163 | 726 800 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 397 | 318 | 238 | 198 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 675 786 | 3 534 097 | 1 650 | 1 288 | 894 | 465 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 609 265 | 660 363 | 1 130 155 | 3 637 487 | 1 354 103 | 917 946 | 86 768 | 72 446 | 58 428 | 79 753 | 585 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 442 363 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 609 265 | 660 363 | 1 130 155 | 3 637 487 | 1 354 026 | 848 221 | 419 | 1 853 | 121 | 145 | 180 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 77 | 69 725 | 86 349 | 70 593 | 58 307 | 79 608 | 143 245 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 308 | 3 566 | 3 659 | 2 437 | 1 618 | 1 451 | 1 220 | 1 382 | 1 768 | 2 353 | 2 069 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 192 | 4 308 | 3 566 | 3 659 | 2 437 | 1 618 | 1 470 | 1 220 | 1 382 | 1 768 | 2 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 276 739 | 72 823 | 170 076 | 269 018 | 243 602 | 375 724 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 237 062 | 330 264 | 459 171 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 428 | 282 | 81 | 190 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 845 | 20 668 | 23 801 | 27 050 | 69 648 | 73 693 | 17 909 | 18 789 | 22 401 | 83 698 | 81 209 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 306 672 | 40 261 | 148 328 | 189 430 | 54 317 | 315 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 450 | 1 282 240 | 1 516 938 | 446 | 874 | 361 | 225 | 2 190 | 5 789 | 692 | 359 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 658 | 2 276 739 | 86 261 | 170 076 | 269 018 | 243 602 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 112 307 | 237 062 | 330 264 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 190 | 428 | 282 | 81 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 568 | 17 845 | 20 668 | 23 801 | 27 050 | 69 648 | 37 355 | 17 909 | 18 789 | 22 401 | 83 698 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 179 | 2 306 672 | 40 261 | 39 500 | 189 430 | 54 317 | 315 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 951 | 69 450 | 1 475 439 | 2 909 799 | 446 | 874 | 26 721 | 225 | 2 190 | 5 789 | 692 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 658 | 2 276 739 | 86 221 | 168 610 | 269 098 | 243 642 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 440 | 5 929 | 17 332 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 40 | 1 465 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 440 | 5 929 | 17 332 | 20 851 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 235 | 1 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 131 | 18 235 | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 261 238 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 465 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 276 739 | 72 823 | 168 610 | 269 098 | 243 642 | 375 823 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 276 739 | 72 823 | 168 610 | 269 098 | 243 642 | 375 823 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 658 | 2 276 739 | 86 221 | 168 610 | 269 098 | 243 642 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 210 668 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 169 574 | 169 574 | 5 042 158 | 5 042 158 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 962 | 21 787 | 2 904 034 | 2 872 155 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 169 574 | 169 574 | 5 042 158 | 5 042 158 | 5 042 158 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 787 | 2 904 034 | 2 872 155 | 2 944 978 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 169 574 | 4 872 584 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 276 739 | 72 823 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 169 574 | 7 149 323 | 72 823 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 276 739 | 72 823 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 276 739 | 72 823 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 169 574 | 4 872 584 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 169 574 | 4 872 584 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 130 668 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 044 954 | 1 544 398 | 31 879 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 91 175 | 1 044 954 | 1 544 398 | 31 879 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 175 | 1 044 954 | 1 544 398 | 31 879 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 91 175 | 1 044 954 | 1 544 398 | 31 879 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 130 668 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 787 | 2 904 034 | 2 872 155 | 2 944 978 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 962 | 21 787 | 2 904 034 | 2 872 155 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 194 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 965 | 81 | 190 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 965 | 81 | 190 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 388 | 4 961 | 488 | 11 841 | 5 765 | 2 771 | 997 | 5 795 | 10 503 | 21 911 | 4 708 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 338 | 4 193 | 405 | 10 026 | 557 | 2 292 | 781 | 3 451 | 3 958 | 1 260 | 945 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 | 15 | 11 | 41 | 40 | 40 | 24 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 003 | 16 000 | 2 652 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 985 | 40 | 1 050 | 4 000 | 884 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | 14 | 14 | 1 806 | 208 | 468 | 135 | 1 254 | 5 502 | 627 | 227 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 792 | 237 062 | 330 264 | 161 177 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 792 | 237 062 | 330 264 | 161 177 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 792 | 237 062 | 330 264 | 161 177 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 464 175 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 464 175 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | 11 750 | 472 950 | 10 814 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 11 750 | 473 150 | 550 | 85 050 | 121 000 | 20 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 11 750 | 473 150 | 550 | 85 050 | 121 000 | 20 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 2 500 | 313 998 | 110 186 | 329 000 | 156 313 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 2 500 | 313 998 | 110 186 | 329 000 | 156 313 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 010 | 244 | 2 319 | 311 | 346 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 315 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 72,8 млн ₽ | 168,6 млн ₽ | 269,1 млн ₽ | -29,6 млн ₽ | 243,6 млн ₽ | 375,8 млн ₽ | |
| Активы | 4,85 млрд ₽ | 4,98 млрд ₽ | 5,01 млрд ₽ | 5,01 млрд ₽ | 5,01 млрд ₽ | 5,31 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,94 млрд ₽ | 3,21 млрд ₽ | 3,48 млрд ₽ | 3,45 млрд ₽ | 3,70 млрд ₽ | 4,07 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,59 | 3,38 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,59 | 2,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,69 | 0,74 | 0,77 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 0,55 | 0,44 | 0,45 | 0,36 | 0,30 | 0,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 17,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 3,4 % | 5,4 % | -0,6 % | 4,9 % | 7,1 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | 5,2 % | 7,7 % | -0,9 % | 6,6 % | 9,2 % | 1,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 401 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1 102,76 | -615,34 | -20,79 | -35,45 | -486,34 | -0,69 | 0,73 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,09 | 0,79 | 1,62 | 1,10 | 1,59 | 3,04 | 5,88 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 676).