Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСИСТЕМА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 857 | 227 802 | 50 329 | 239 348 | 239 208 | 240 676 | 241 609 | 243 530 | 242 959 | 244 206 | 245 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 640 | 227 127 | 50 031 | 239 136 | 239 136 | 240 588 | 241 524 | 242 913 | 242 566 | 242 219 | 241 871 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 389 | 1 042 | 695 | 347 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 115 640 | 210 721 | 50 031 | 239 136 | 239 136 | 240 588 | 241 524 | 241 524 | 241 524 | 241 524 | 241 524 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 406 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 217 | 675 | 298 | 212 | 72 | 88 | 85 | 617 | 393 | 1 987 | 3 443 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 47 | 105 | 56 | 52 | 44 | 50 | 63 | 62 | 7 | 2 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 628 | 193 | 156 | 19 | 44 | 30 | 554 | 329 | 1 980 | 619 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 144 | 115 857 | 19 903 | 36 260 | 239 348 | 239 208 | 240 566 | 243 345 | 243 530 | 242 957 | 244 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 640 | 115 640 | 19 228 | 35 962 | 239 136 | 239 136 | 240 321 | 243 260 | 242 913 | 242 566 | 242 219 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 736 | 1 389 | 1 042 | 695 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 115 640 | 115 640 | 19 228 | 35 962 | 239 136 | 239 136 | 240 321 | 241 524 | 241 524 | 241 524 | 241 524 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 504 | 217 | 675 | 298 | 212 | 72 | 245 | 85 | 617 | 391 | 1 987 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 37 | 47 | 105 | 56 | 52 | 51 | 50 | 63 | 62 | 7 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 499 | 180 | 628 | 193 | 156 | 19 | 191 | 30 | 554 | 329 | 1 980 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 857 | 227 802 | 50 329 | 239 348 | 239 208 | 240 676 | 241 609 | 243 530 | 242 959 | 244 206 | 245 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 236 | 61 791 | 218 507 | 216 691 | 216 156 | 212 176 | 211 799 | 209 557 | 210 449 | 212 611 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 127 180 | 127 180 | 334 587 | 334 587 | 334 587 | 334 587 | 334 587 | 334 587 | 334 587 | 334 587 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 938 | 21 318 | 229 567 | 10 300 | 28 100 | 29 555 | 30 040 | 581 | 87 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 99 938 | 21 318 | 25 542 | 10 300 | 28 100 | 28 150 | 29 050 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 278 | 208 | 174 | 87 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 204 025 | 1 127 | 782 | 407 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 683 | 144 693 | 23 802 | 10 541 | 22 517 | 24 520 | 1 333 | 2 176 | 3 362 | 33 176 | 32 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 10 500 | 10 900 | 29 050 | 27 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 174 | 144 599 | 22 908 | 8 841 | 9 488 | 10 237 | 588 | 85 | 204 | 137 | 339 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 510 | 94 | 894 | 1 700 | 2 529 | 3 383 | 745 | 2 091 | 3 158 | 3 989 | 5 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 144 | 115 857 | 19 903 | 36 260 | 239 348 | 239 208 | 240 566 | 243 345 | 243 530 | 242 957 | 244 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 717 | 236 | 218 507 | 216 691 | 213 095 | 211 829 | 211 799 | 209 555 | 210 449 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 59 210 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 127 180 | 127 180 | 334 587 | 334 587 | 334 587 | 334 587 | 334 587 | 334 587 | 334 587 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 528 | 99 938 | 150 378 | 62 370 | 10 300 | 29 891 | 29 555 | 30 040 | 581 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 528 | 99 938 | 21 318 | 25 542 | 10 300 | 28 100 | 28 150 | 29 050 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 347 | 278 | 208 | 174 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 129 060 | 36 828 | 1 444 | 1 127 | 782 | 407 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 900 | 15 683 | 15 633 | 190 999 | 10 541 | 22 517 | 27 471 | 1 625 | 2 176 | 3 362 | 33 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 190 | 4 000 | 10 500 | 22 000 | 29 050 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 710 | 11 173 | 15 539 | 190 105 | 8 841 | 9 488 | 295 | 588 | 85 | 204 | 137 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 510 | 94 | 894 | 1 700 | 2 529 | 5 176 | 1 037 | 2 091 | 3 158 | 3 989 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 238 | 3 567 | 3 615 | 1 274 | 827 | 951 | 1 071 | 906 | 975 | 1 111 | 1 097 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 197 | 4 238 | 3 567 | 3 615 | 1 274 | 827 | 1 171 | 1 071 | 906 | 975 | 1 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 228 209 | 859 | 2 075 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 083 | 3 169 | 4 330 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 12 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 851 | 5 739 | 1 549 | 1 591 | 829 | 854 | 864 | 1 038 | 1 022 | 1 013 | 953 |
| Прочие доходы за отчетный год | 231 329 | 1 452 | 1 203 | 6 | 6 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 426 | 72 725 | 51 768 | 255 | 160 | 183 | 187 | 244 | 321 | 186 | 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 228 209 | 859 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 056 | 2 083 | 3 169 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 872 | 5 851 | 5 739 | 1 549 | 1 591 | 829 | 870 | 864 | 1 038 | 1 022 | 1 013 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 251 | 231 329 | 1 203 | 6 | 6 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 7 426 | 264 218 | 65 837 | 255 | 160 | 491 | 187 | 244 | 321 | 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 209 | 894 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 453 | 423 | 409 | 462 | 462 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 423 | 409 | 462 | 462 | 562 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 496 | 152 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 170 | 3 496 | 152 | 165 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 406 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 228 209 | 894 | 2 162 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 209 | 894 | 2 162 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 228 209 | 894 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 59 210 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 127 180 | 127 180 | 334 587 | 334 587 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 716 | 236 | 218 507 | 216 691 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 127 180 | 127 180 | 334 587 | 334 587 | 334 587 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 236 | 61 791 | 218 507 | 216 691 | 216 155 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 127 180 | 207 407 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 209 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 127 180 | 435 616 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 209 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 228 209 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 127 180 | 207 407 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 127 180 | 207 407 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 44 210 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 625 | 56 932 | 1 816 | 536 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 480 | 65 625 | 56 932 | 1 816 | 536 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 480 | 65 625 | 56 932 | 1 816 | 536 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 480 | 65 625 | 56 932 | 1 816 | 536 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 44 210 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 236 | 61 791 | 218 507 | 216 691 | 216 155 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 716 | 236 | 218 507 | 216 691 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 | 4 760 | 435 | 337 | 337 | 375 | 6 261 | 1 614 | 1 131 | 1 519 | 973 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 270 | 4 022 | 358 | 260 | 252 | 285 | 794 | 1 263 | 809 | 1 225 | 840 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 | 8 | 6 | 40 | 41 | 40 | 26 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 295 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | 14 | 13 | 72 | 77 | 84 | 132 | 310 | 282 | 268 | 133 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 083 | 3 169 | 1 550 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 083 | 3 169 | 1 550 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 083 | 3 169 | 1 550 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 208 | 300 | 200 | 400 | 6 100 | 50 | 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 300 | 200 | 400 | 28 100 | 50 | 900 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 300 | 200 | 400 | 28 100 | 50 | 900 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 792 | 22 000 | 1 950 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 792 | 22 000 | 1 950 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 448 | 25 | 519 | 1 650 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 | 6 | 1 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -536 тыс. ₽ | -919 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 894 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | |
| Активы | 240,7 млн ₽ | 241,6 млн ₽ | 243,5 млн ₽ | 243,0 млн ₽ | 244,2 млн ₽ | 245,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 216,2 млн ₽ | 212,2 млн ₽ | 211,8 млн ₽ | 209,6 млн ₽ | 210,4 млн ₽ | 212,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,28 | 0,12 | 0,06 | 0,11 | 3,38 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,28 | 0,12 | 0,06 | 0,11 | 2,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,25 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 1,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 17,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,4 % | 0,0 % | -0,9 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | -0,4 % | 0,0 % | -1,1 % | 0,4 % | 1,0 % | 1,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 401 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -277,64 | -14,68 | -2,53 | -7,55 | -15,70 | -8,47 | 0,73 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,77 | 5,66 | 5,12 | 4,56 | 3,87 | 4,28 | 5,88 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 676).