Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ "РАБОТА+",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ "РАБОТА+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 875 | 5 775 | 10 310 | 27 439 | 47 526 | 57 372 | 149 866 | 234 565 | 328 443 | 352 624 | 468 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 | 71 | 2 623 | 2 529 | 2 181 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 71 | 2 623 | 2 529 | 2 181 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 875 | 5 775 | 10 310 | 27 439 | 47 526 | 57 372 | 149 738 | 234 494 | 325 820 | 350 095 | 466 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 583 | 1 089 | 2 526 | 68 | 5 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 311 | 4 541 | 7 791 | 14 793 | 20 869 | 23 420 | 71 542 | 152 023 | 237 232 | 264 759 | 365 766 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 650 | 19 749 | 29 804 | 59 045 | 71 776 | 79 370 | 80 520 | 80 584 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 564 | 1 234 | 2 519 | 3 996 | 6 908 | 4 148 | 18 568 | 9 606 | 6 692 | 4 748 | 19 622 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 145 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 509 | 2 875 | 5 775 | 10 310 | 27 439 | 47 526 | 120 792 | 149 866 | 234 565 | 328 444 | 352 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 | 71 | 2 623 | 2 529 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 | 71 | 2 623 | 2 529 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 509 | 2 875 | 5 775 | 10 310 | 27 439 | 47 526 | 120 792 | 149 738 | 234 494 | 325 821 | 350 095 |
| Запасы на конец предыдущего года | 469 | 583 | 1 089 | 2 526 | 68 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 461 | 2 311 | 4 541 | 4 412 | 14 793 | 20 869 | 59 599 | 71 542 | 152 023 | 237 233 | 264 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 379 | 8 650 | 19 749 | 48 247 | 59 045 | 71 776 | 79 370 | 80 520 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 048 | 564 | 1 234 | 2 519 | 3 996 | 6 908 | 12 477 | 18 568 | 9 606 | 6 692 | 4 748 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 875 | 5 775 | 10 310 | 27 439 | 47 526 | 57 372 | 149 866 | 234 565 | 328 443 | 352 624 | 468 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 311 | 1 983 | 4 298 | 12 339 | 24 175 | 39 034 | 73 255 | 74 760 | 73 155 | 70 003 | 95 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 339 | 23 175 | 38 034 | 72 255 | 73 760 | 72 155 | 69 003 | 94 342 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 564 | 3 792 | 6 012 | 15 100 | 23 351 | 18 338 | 76 611 | 159 805 | 255 288 | 282 621 | 372 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 564 | 3 792 | 6 012 | 15 100 | 23 351 | 18 338 | 76 611 | 159 805 | 255 288 | 282 621 | 372 961 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 509 | 2 875 | 5 775 | 10 310 | 27 439 | 47 526 | 120 792 | 149 866 | 234 565 | 328 444 | 352 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 177 | 1 311 | 1 983 | 4 298 | 12 339 | 24 175 | 67 257 | 73 255 | 74 760 | 73 141 | 70 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 298 | 11 339 | 23 175 | 66 257 | 72 255 | 73 760 | 72 141 | 69 003 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 332 | 1 564 | 3 792 | 6 012 | 15 100 | 23 351 | 53 535 | 76 611 | 159 805 | 255 303 | 282 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 332 | 1 564 | 3 792 | 6 012 | 15 100 | 23 351 | 53 535 | 76 611 | 159 805 | 255 303 | 282 621 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 469 | 178 | 832 | 26 728 | 89 789 | 14 759 | 202 406 | 6 537 | 27 | 505 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 036 | 14 115 | 21 930 | 26 728 | 89 789 | 108 939 | 202 406 | 225 014 | 333 272 | 422 357 | 447 997 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 567 | 13 937 | 21 098 | 94 180 | 218 477 | 333 245 | 421 852 | 479 590 | |||
| Выручка за отчетный год | 14 115 | 21 930 | 26 728 | 89 789 | 108 939 | 140 977 | 225 014 | 333 272 | 422 357 | 447 997 | 579 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 832 | 1 637 | 89 789 | 14 759 | 140 977 | 6 537 | 27 | 505 | 8 500 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 178 | 832 | 1 637 | 10 206 | 14 759 | 19 164 | 6 537 | 27 | 505 | 8 500 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 583 | 121 813 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 937 | 21 098 | 25 091 | 94 180 | 218 477 | 333 245 | 421 852 | 479 590 | 570 583 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 469 | 178 | 832 | 1 637 | 10 206 | 14 759 | 13 222 | 6 537 | 27 | 505 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 091 | 79 583 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 189 184 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 | 843 | 1 671 | 10 128 | 14 795 | 18 575 | 8 329 | 15 594 | 5 504 | 10 437 | 8 808 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 087 | 4 181 | 5 050 | 9 702 | 4 229 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 122 | 209 | 455 | 912 | 1 394 | 218 | 12 117 | 564 | 32 698 | 93 |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 111 | 175 | 533 | 876 | 1 983 | 513 | 731 | 615 | 370 | 4 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 426 | 174 | 843 | 1 671 | 10 128 | 14 795 | 12 113 | 8 329 | 15 594 | 5 504 | 10 437 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 351 | 2 087 | 4 181 | 5 050 | 9 702 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 122 | 209 | 455 | 912 | 204 | 218 | 12 117 | 564 | 32 698 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 82 | 111 | 175 | 533 | 876 | 2 664 | 513 | 731 | 615 | 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 | 135 | 672 | 1 324 | 8 042 | 11 836 | 9 419 | 5 998 | 11 815 | 2 621 | 3 395 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 39 | 171 | 347 | 2 033 | 2 959 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 171 | 347 | 2 033 | 2 959 | 3 715 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 53 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | 672 | 1 324 | 8 042 | 11 836 | 14 860 | 5 998 | 11 815 | 2 621 | 3 395 | 6 001 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 672 | 1 324 | 8 042 | 11 836 | 14 860 | 5 998 | 11 815 | 2 621 | 3 395 | 6 001 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 324 | 8 042 | 11 836 | 9 419 | 5 998 | 11 815 | 2 621 | 3 395 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 297 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 297 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 339 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 339 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 042 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 042 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 042 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 042 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 339 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 297 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 648 | 133 621 | 139 191 | 203 499 | 229 756 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 565 | 370 674 | 472 380 | 578 676 | 592 878 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 565 | 224 515 | 338 987 | 420 481 | 469 952 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 146 159 | 133 393 | 158 195 | 122 926 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 917 | 237 053 | 333 189 | 375 177 | 363 122 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 589 | 229 323 | 330 312 | 199 458 | 89 420 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 910 | 45 076 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 418 | 7 730 | 2 877 | 130 643 | 273 702 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 310 | 4 240 | 5 769 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 310 | 4 240 | 5 769 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 648 | 133 621 | 128 881 | 199 259 | 223 987 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 225,0 млн ₽ | 333,3 млн ₽ | 422,4 млн ₽ | 448,0 млн ₽ | 579,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | |
| Активы | 149,9 млн ₽ | 234,6 млн ₽ | 328,4 млн ₽ | 352,6 млн ₽ | 468,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 73,3 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +48,1 % | +26,7 % | +6,1 % | +29,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 1,47 | 1,28 | 1,24 | 1,25 | 1,85 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 1,46 | 1,27 | 1,24 | 1,25 | 1,68 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 0,51 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,32 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 2,14 | 3,49 | 4,04 | 3,91 | 0,40 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 0,0 % | 0,1 % | -7,1 % | 1,5 % | 2,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 3,5 % | 0,6 % | 0,8 % | 1,0 % | 1,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 5,0 % | 0,8 % | 1,0 % | 1,3 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 15,8 % | 3,6 % | 4,8 % | 6,3 % | 6,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,50 | 1,42 | 1,29 | 1,27 | 1,24 | 1,30 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 116 дн. | 166 дн. | 205 дн. | 216 дн. | 231 дн. | 71 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 128 дн. | 175 дн. | 221 дн. | 215 дн. | 239 дн. | 61 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -11 дн. | -7 дн. | -14 дн. | 1 дн. | -8 дн. | -11 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,32 | 0,22 | 0,19 | 0,20 | 0,63 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,15 | 4,05 | 2,54 | 2,35 | 2,36 | 5,63 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 78.20 (компаний: 142).