Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СММ - ФИНАНС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СММ - ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 256 328 | 244 669 | 221 410 | 647 101 | 221 077 | 217 115 | 228 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 204 279 | 204 295 | 203 088 | 640 281 | 46 | 53 | 57 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 204 216 | 204 216 | 203 056 | 600 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 79 | 31 | 40 281 | 46 | 53 | 57 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 049 | 40 374 | 18 322 | 6 820 | 221 031 | 217 062 | 228 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 549 | 956 | 1 311 | 5 413 | 1 547 | 15 806 | 28 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 000 | 38 000 | 16 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 499 | 1 418 | 1 011 | 1 406 | 29 482 | 11 257 | 9 531 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 663 | 256 328 | 244 669 | 221 410 | 647 101 | 221 077 | 217 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 216 878 | 204 279 | 204 295 | 203 088 | 640 281 | 46 | 53 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 216 878 | 204 216 | 204 216 | 203 056 | 600 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 | 79 | 31 | 40 281 | 46 | 53 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 785 | 52 049 | 40 374 | 18 322 | 6 820 | 221 031 | 217 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 599 | 13 549 | 956 | 1 311 | 5 413 | 1 547 | 15 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 16 000 | 190 000 | 190 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 187 | 499 | 1 418 | 1 011 | 1 406 | 29 482 | 11 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 256 328 | 244 669 | 221 410 | 647 101 | 221 077 | 217 116 | 228 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 855 | 145 074 | 145 987 | 213 409 | 216 851 | 227 439 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 95 129 | 95 129 | 95 129 | 95 129 | 95 129 | 95 129 | 95 129 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 621 | 49 840 | 50 753 | 118 175 | 129 116 | 139 705 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 601 821 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 601 821 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 473 | 99 595 | 75 423 | 58 793 | 7 667 | 265 | 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 242 | 99 070 | 75 265 | 58 580 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 134 | 2 | 31 | 7 436 | 1 | 706 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 157 | 391 | 156 | 182 | 231 | 264 | 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 663 | 256 328 | 244 669 | 221 410 | 647 101 | 221 077 | 217 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 171 | 144 855 | 145 074 | 145 987 | 213 409 | 216 851 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 95 129 | 95 129 | 95 129 | 95 129 | 95 129 | 95 129 | 95 129 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 937 | 49 621 | 49 840 | 50 753 | 118 175 | 129 116 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 601 821 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 601 821 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 492 | 111 473 | 99 595 | 75 423 | 58 794 | 7 667 | 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 689 | 111 242 | 99 070 | 75 265 | 58 580 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 550 | 74 | 134 | 2 | 31 | 7 436 | 1 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 253 | 157 | 391 | 156 | 182 | 231 | 264 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 369 | 1 881 | 1 881 | 784 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 562 | 2 126 | 2 496 | 1 304 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 881 | 1 881 | 784 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 866 | 658 | 658 | 712 | 710 | 782 | 867 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 126 | 2 496 | 1 304 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 085 | 1 866 | 658 | 658 | 712 | 710 | 782 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 300 | 1 063 | 274 867 | 13 677 | 13 261 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 580 | 1 721 | 35 148 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 359 | 2 198 | 2 126 | 654 | 8 086 | 14 475 | 14 250 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 554 | 510 | 437 | 2 137 | 63 854 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 683 | 1 160 | 5 025 | 896 700 | 6 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 756 | 115 | 1 188 | 204 301 | 600 503 | 22 | 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 985 | 300 | 1 064 | 274 867 | 13 677 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 721 | 35 148 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 203 | 2 359 | 2 198 | 2 126 | 654 | 8 086 | 14 475 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 289 | 554 | 510 | 437 | 2 137 | 63 854 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 637 | 12 683 | 1 740 | 5 025 | 896 700 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 288 | 12 757 | 115 | 1 187 | 204 301 | 600 503 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 788 | 219 | 966 | 226 923 | 10 941 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 197 | 96 | 51 | 7 710 | 2 742 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 63 | 15 | 40 249 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 103 | 7 710 | 2 742 | 2 677 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | 21 | 299 | 7 029 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | 299 | 7 029 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | 15 | 40 249 | 6 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 | 913 | 226 923 | 10 941 | 10 589 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 913 | 226 923 | 10 941 | 10 589 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 788 | 219 | 966 | 226 923 | 10 941 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 95 129 | 95 129 | 95 129 | 95 129 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 753 | 118 175 | 129 116 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 145 987 | 213 409 | 216 850 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 95 129 | 95 129 | 95 129 | 95 129 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 175 | 129 116 | 139 705 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 213 409 | 216 850 | 227 439 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 923 | 10 941 | 10 589 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 226 923 | 10 941 | 10 589 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 923 | 10 941 | 10 589 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 226 923 | 10 941 | 10 589 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 501 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 159 501 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 501 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 159 501 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 213 410 | 216 850 | 227 439 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 145 987 | 213 410 | 216 850 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 37 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 291 | 66 780 | 11 001 | 2 885 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 487 | 612 | 193 | 170 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 313 | 482 | 554 | 597 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 65 675 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 279 | 10 233 | 1 942 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 212 | 11 | 21 | 176 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 900 | 753 436 | 239 | 1 159 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 900 | 943 436 | 239 | 1 160 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 897 225 | 1 160 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 000 | 3 323 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 722 | 42 888 | 239 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 178 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 000 | 1 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 190 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 790 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 790 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 000 | 658 580 | 7 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 7 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 658 580 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 399 | 28 076 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 913 тыс. ₽ | -159,5 млн ₽ | 226,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Активы | 221,4 млн ₽ | 647,1 млн ₽ | 221,1 млн ₽ | 217,1 млн ₽ | 228,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 216,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,12 | 28,83 | 819,10 | 229,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,12 | 28,83 | 819,11 | 229,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,02 | 28,63 | 759,46 | 200,74 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -24,6 % | 102,6 % | 5,0 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 5,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 229,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.