Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕЙ ХАУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕЙ ХАУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 423 | 11 362 | 15 663 | 23 444 | 27 909 | 24 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 601 | 1 039 | 1 148 | 665 | 355 | 155 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 601 | 1 039 | 1 040 | 665 | 355 | 155 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 108 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 822 | 10 323 | 14 515 | 22 779 | 27 555 | 23 927 |
| Запасы на конец отчетного года | 624 | 687 | 962 | 577 | 272 | 314 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 836 | 4 497 | 12 419 | 18 474 | 26 341 | 23 314 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 274 | 5 128 | 1 109 | 3 728 | 942 | 299 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 11 | 25 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 310 | 10 423 | 30 551 | 19 789 | 23 444 | 27 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 932 | 1 601 | 985 | 1 125 | 665 | 355 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 932 | 1 601 | 926 | 1 040 | 665 | 355 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 59 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 378 | 8 822 | 29 566 | 18 664 | 22 788 | 27 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 641 | 624 | 15 472 | 911 | 577 | 272 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 845 | 3 836 | 13 053 | 16 611 | 18 483 | 26 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 857 | 4 274 | 1 006 | 1 142 | 3 728 | 942 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 38 | 35 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 423 | 11 362 | 15 663 | 23 443 | 27 909 | 24 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 305 | 8 025 | 11 841 | 15 250 | 10 579 | 14 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 295 | 8 015 | 11 831 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 | 2 709 | 2 509 | 2 509 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 351 | 2 709 | 2 509 | 2 509 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 118 | 3 337 | 3 471 | 5 484 | 14 821 | 6 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 668 | 3 337 | 3 471 | 5 484 | 14 821 | 6 756 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 310 | 10 423 | 30 553 | 19 790 | 23 444 | 27 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 669 | 6 305 | 24 857 | 6 637 | 15 250 | 10 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 659 | 6 295 | 24 847 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 391 | 6 763 | 2 709 | 2 509 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 391 | 6 763 | 2 709 | 2 509 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 641 | 4 118 | 3 305 | 6 390 | 5 494 | 14 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 450 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 191 | 1 668 | 3 305 | 6 390 | 5 494 | 14 821 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 112 | 46 400 | 50 968 | 5 384 | 15 396 | 14 887 |
| Выручка за предыдущий год | 40 999 | 59 870 | 57 707 | 57 394 | 59 210 | 55 590 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 887 | 13 470 | 6 739 | 52 010 | 43 814 | 40 703 |
| Выручка за отчетный год | 59 870 | 56 354 | 57 428 | 59 210 | 55 590 | 57 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 400 | 42 997 | 39 913 | 15 396 | 14 887 | 16 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 617 | 17 306 | 5 539 | 15 396 | 14 887 | 16 273 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 783 | 25 691 | 34 374 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 470 | 13 357 | 17 515 | 43 814 | 40 703 | 41 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 714 | 19 617 | 26 813 | 5 384 | 15 396 | 14 887 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 398 | 26 783 | 24 155 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 348 | 14 343 | 7 992 | 13 963 | 14 231 | 15 367 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 395 | 526 | 5 471 | 395 | 508 | 886 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 664 | 3 489 | 3 018 | 1 828 | 1 122 | 1 792 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 723 | 16 348 | 24 804 | 4 286 | 13 963 | 14 231 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 245 | 395 | 314 | 1 036 | 395 | 508 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 236 | 3 664 | 2 323 | 2 134 | 1 828 | 1 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 723 | 16 348 | 24 804 | 4 286 | 12 200 | 12 586 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 763 | 1 645 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 763 | 1 645 | 1 718 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 348 | 14 343 | 7 992 | 12 200 | 12 586 | 13 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 348 | 14 343 | 7 992 | 12 200 | 12 586 | 13 649 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 723 | 16 348 | 24 804 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 659 | 42 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 669 | 52 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 295 | 8 041 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 305 | 8 041 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 342 | 7 999 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 342 | 7 999 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 342 | 7 999 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 342 | 7 999 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 707 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 707 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 707 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 707 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 840 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 857 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 178 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 174 | 51 612 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 825 | 50 732 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 349 | 880 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 996 | 53 112 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 944 | 17 433 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 690 | 17 061 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 362 | 18 618 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 289 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 289 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 289 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 383 | 5 623 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 383 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 623 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 795 | 166 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Активы | 23,4 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,15 | 1,86 | 3,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,05 | 1,84 | 3,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,38 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,54 | 1,64 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,0 % | 45,1 % | 56,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,0 % | 119,0 % | 92,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.