Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А. БОЧВАРА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А. БОЧВАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 649 453 | 7 013 244 | 7 044 312 | 7 544 363 | 7 457 146 | 7 905 419 | 8 089 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 898 182 | 5 094 599 | 5 321 919 | 5 353 315 | 5 406 451 | 5 260 330 | 5 023 665 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 926 | 25 066 | 32 399 | 27 179 | 220 025 | 217 611 | 61 407 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 44 875 | 99 839 | 143 796 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 121 552 | 4 351 093 | 4 623 416 | 4 635 272 | 4 715 279 | 4 562 926 | 4 480 575 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 578 814 | 454 313 | 368 086 | 399 286 | 361 379 | 347 083 | 324 025 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 686 | 34 419 | 17 386 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 118 204 | 229 708 | 280 632 | 291 578 | 64 893 | 32 871 | 13 862 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 751 271 | 1 918 645 | 1 722 393 | 2 191 048 | 2 050 695 | 2 645 089 | 3 065 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 295 277 | 387 694 | 447 241 | 325 201 | 433 270 | 825 580 | 90 002 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 009 | 66 956 | 39 852 | 51 083 | 394 | 21 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 470 783 | 428 950 | 574 366 | 461 647 | 432 211 | 452 722 | 502 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 000 | 150 000 | 50 000 | 308 152 | 250 000 | 500 000 | 1 515 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 666 791 | 879 300 | 590 713 | 1 034 259 | 930 597 | 860 937 | 956 357 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 411 | 5 745 | 20 221 | 10 706 | 4 223 | 5 829 | 2 494 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 750 303 | 6 638 656 | 7 013 256 | 7 044 312 | 7 544 363 | 7 457 146 | 7 905 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 502 149 | 4 898 182 | 5 098 943 | 5 321 919 | 5 353 315 | 5 406 451 | 5 260 330 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 192 | 20 926 | 25 066 | 32 399 | 27 179 | 220 025 | 217 611 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 44 875 | 99 839 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 111 804 | 4 121 552 | 4 351 093 | 4 623 416 | 4 635 272 | 4 715 279 | 4 562 926 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 309 442 | 578 814 | 454 313 | 368 086 | 399 286 | 361 379 | 347 083 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 489 | 58 686 | 34 419 | 17 386 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 222 | 118 204 | 234 052 | 280 632 | 291 578 | 64 893 | 32 871 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 248 154 | 1 740 474 | 1 914 313 | 1 722 393 | 2 191 048 | 2 050 695 | 2 645 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 430 | 295 277 | 387 694 | 447 241 | 325 201 | 433 270 | 825 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 704 | 62 009 | 66 956 | 39 852 | 51 083 | 394 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 470 089 | 459 986 | 424 618 | 574 366 | 461 647 | 432 211 | 452 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 000 | 150 000 | 50 000 | 308 152 | 250 000 | 500 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 647 193 | 666 791 | 879 300 | 590 713 | 1 034 259 | 930 597 | 860 937 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 738 | 6 411 | 5 745 | 20 221 | 10 706 | 4 223 | 5 829 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 649 453 | 7 013 244 | 7 044 312 | 7 544 363 | 7 457 146 | 7 905 419 | 8 089 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 568 392 | 4 795 440 | 5 209 299 | 5 516 506 | 5 519 334 | 5 579 322 | 5 902 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 603 542 | 2 625 939 | 2 655 282 | 2 736 304 | 2 768 612 | 2 768 612 | 2 768 612 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 222 580 | 1 312 169 | 1 429 541 | 1 776 318 | 1 905 550 | 1 905 550 | 1 905 550 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 83 669 | 116 486 | 98 740 | 98 127 | 105 934 | 101 367 | 101 856 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 658 601 | 740 846 | 597 936 | 794 217 | 739 238 | 803 793 | 1 126 368 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 659 | 9 743 | 4 728 | 27 696 | 16 055 | 563 536 | 450 217 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 095 | 12 924 | 14 547 | 16 490 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 659 | 9 743 | 3 965 | 3 126 | 3 131 | 7 102 | 5 173 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 763 | 2 475 | 541 887 | 428 554 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 056 402 | 2 208 061 | 1 830 285 | 2 000 161 | 1 921 757 | 1 762 561 | 1 737 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 392 350 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 664 824 | 582 980 | 512 777 | 548 328 | 542 583 | 513 542 | 828 734 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 033 426 | 1 210 105 | 162 586 | 367 403 | 496 732 | 3 218 | 45 304 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 358 152 | 411 661 | 381 715 | 333 989 | 379 330 | 366 672 | 370 761 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 315 | 503 112 | 486 779 | 492 213 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 750 303 | 6 638 656 | 7 013 256 | 7 044 312 | 7 544 363 | 7 457 146 | 7 905 419 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 861 560 | 4 568 392 | 5 091 758 | 5 209 299 | 5 404 966 | 5 519 334 | 5 579 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 552 378 | 2 603 542 | 2 625 939 | 2 655 282 | 2 736 304 | 2 768 612 | 2 768 612 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 017 925 | 1 222 580 | 1 312 169 | 1 429 541 | 1 776 318 | 1 905 550 | 1 905 550 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 758 | 83 669 | 116 486 | 98 740 | 98 127 | 105 934 | 101 367 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 240 499 | 658 601 | 606 049 | 597 936 | 794 217 | 739 238 | 803 793 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 672 | 24 659 | 9 743 | 4 728 | 27 696 | 510 345 | 519 371 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 095 | 12 924 | 14 547 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 672 | 24 659 | 9 743 | 3 965 | 3 126 | 3 131 | 7 102 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 763 | 2 475 | 494 290 | 497 722 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 869 071 | 2 045 605 | 1 911 755 | 1 830 285 | 2 111 701 | 1 427 467 | 1 806 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 392 350 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 466 641 | 654 027 | 582 992 | 512 777 | 548 328 | 542 583 | 513 542 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 093 249 | 1 033 426 | 141 323 | 162 586 | 367 403 | 2 442 | 47 383 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 309 181 | 358 152 | 411 661 | 381 715 | 333 989 | 379 330 | 366 672 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 861 981 | 503 112 | 486 779 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 807 132 | 770 992 | 828 689 | 375 107 | 550 719 | 514 639 | 304 355 |
| Выручка за предыдущий год | 2 751 013 | 3 200 420 | 4 378 620 | 3 996 241 | 3 544 450 | 3 519 675 | 2 688 558 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 943 881 | 2 429 428 | 3 549 931 | 3 621 134 | 2 993 731 | 3 005 036 | 2 384 203 |
| Выручка за отчетный год | 3 200 420 | 4 378 620 | 3 996 241 | 3 544 450 | 3 519 675 | 2 688 558 | 4 935 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 770 992 | 828 689 | 375 107 | 550 719 | 514 639 | 304 355 | 921 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 404 636 | 439 069 | 172 794 | 69 324 | 468 268 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 366 356 | 389 620 | 438 174 | 377 925 | 445 315 | 452 840 | 453 388 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 429 428 | 3 549 931 | 3 621 134 | 2 993 731 | 3 005 036 | 2 384 203 | 4 014 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 445 587 | 404 636 | 439 069 | 172 794 | 69 324 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 361 545 | 366 356 | 389 620 | 438 174 | 377 925 | 445 315 | 452 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 485 708 | 451 692 | 11 299 | 233 260 | 81 484 | 79 191 | 394 016 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 830 | 26 685 | 25 627 | 37 782 | 39 350 | 56 948 | 55 261 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 487 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 465 448 | 675 975 | 415 716 | 334 223 | 381 160 | 709 567 | 365 681 |
| Прочие расходы за отчетный год | 395 208 | 690 037 | 366 977 | 311 539 | 408 350 | 538 834 | 494 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 639 717 | 485 708 | 451 692 | 11 299 | 233 260 | 81 484 | 79 191 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 134 | 10 830 | 26 685 | 25 627 | 37 782 | 39 350 | 56 948 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 361 215 | 465 448 | 675 975 | 415 716 | 334 223 | 381 160 | 709 567 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 219 | 395 208 | 690 037 | 366 977 | 311 539 | 408 350 | 538 834 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 541 110 | 414 807 | 343 102 | 182 492 | 76 568 | 56 105 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 589 | 108 096 | 94 199 | 18 365 | 12 013 | 31 017 | 25 317 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 368 | 19 603 | 31 067 | 6 944 | 33 674 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 41 350 | 23 699 | 6 801 | 5 807 | 18 304 | 10 265 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 866 | 726 | 19 839 | 3 583 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 096 | 94 199 | 18 365 | 12 013 | 31 017 | 25 317 | 82 900 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 859 | 28 126 | 33 138 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 337 | 6 859 | 28 126 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 603 | 31 067 | 6 944 | 33 674 | 12 042 | 592 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 699 | 18 542 | 18 304 | 10 265 | 1 145 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 866 | 87 | 19 839 | 3 583 | 4 268 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 445 158 | 352 985 | 9 042 | 196 281 | 103 006 | 78 126 | 325 380 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 414 807 | 343 102 | 182 492 | 76 568 | 56 105 | 317 121 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 30 351 | 9 883 | 29 659 | 13 789 | 26 438 | 22 021 | 8 259 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 543 991 | 445 158 | 352 985 | 9 042 | 196 281 | 103 006 | 78 126 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 2 881 | 30 351 | 9 883 | 29 659 | 13 789 | 26 438 | 22 021 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 552 378 | 2 603 542 | 2 625 939 | 2 655 282 | 2 736 305 | 2 768 612 | 2 768 612 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 017 925 | 1 222 580 | 1 312 169 | 1 429 541 | 1 776 318 | 1 905 550 | 1 905 550 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 758 | 83 669 | 116 486 | 98 740 | 98 127 | 105 934 | 101 367 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 499 | 658 601 | 606 049 | 597 936 | 794 216 | 739 238 | 803 793 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 861 560 | 4 568 392 | 5 091 758 | 5 209 298 | 5 404 966 | 5 519 334 | 5 579 322 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 603 542 | 2 625 939 | 2 655 282 | 2 736 304 | 2 768 613 | 2 768 612 | 2 768 612 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 222 580 | 1 312 169 | 1 429 541 | 1 776 318 | 1 905 550 | 1 905 550 | 1 905 550 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 83 669 | 116 486 | 98 740 | 98 127 | 105 934 | 101 367 | 101 856 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 658 601 | 740 846 | 597 936 | 794 217 | 739 237 | 803 793 | 1 126 368 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 568 392 | 4 795 440 | 5 209 299 | 5 516 506 | 5 519 334 | 5 579 322 | 5 902 386 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 51 164 | 22 397 | 29 343 | 81 023 | 32 308 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 204 655 | 89 589 | 117 372 | 346 777 | 129 232 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 49 569 | 49 433 | 38 009 | 36 024 | 41 115 | 37 990 | 38 529 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 445 158 | 352 985 | 29 659 | 196 281 | 103 006 | 78 125 | 325 380 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 750 546 | 514 404 | 357 783 | 771 645 | 305 661 | 116 115 | 363 909 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 807 | 343 102 | 182 493 | 76 568 | 56 105 | 317 121 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 414 807 | 343 102 | 182 493 | 76 568 | 56 105 | 317 121 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 49 433 | 38 009 | 36 024 | 41 115 | 37 990 | 38 529 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 51 164 | 22 397 | 29 343 | 81 023 | 32 308 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 204 655 | 89 589 | 117 372 | 346 777 | 129 232 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 255 819 | 111 986 | 146 715 | 427 800 | 161 540 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 43 714 | 37 356 | 72 910 | 36 637 | 42 433 | 46 385 | 40 845 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 000 | 20 617 | 148 860 | 9 742 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 714 | 287 356 | 240 242 | 464 437 | 56 127 | 40 845 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 37 356 | 72 910 | 36 637 | 42 433 | 46 385 | 40 845 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 000 | 148 860 | 9 742 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 250 000 | 148 860 | 9 742 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 27 056 | 32 817 | 17 155 | 9 125 | 3 828 | 2 805 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 601 818 | 6 005 545 | 5 371 885 | 5 883 909 | 6 016 066 | 6 147 431 | 6 425 666 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 954 809 | 5 601 818 | 5 223 081 | 5 371 885 | 5 883 909 | 6 016 066 | 6 147 431 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 542 | 240 892 | 633 819 | 1 431 782 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 271 846 | 4 516 191 | 3 995 764 | 3 801 849 | 3 454 942 | 2 691 995 | 4 985 299 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 206 249 | 4 427 642 | 3 889 512 | 3 721 925 | 3 373 879 | 2 621 179 | 4 921 802 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 49 083 | 30 151 | 26 684 | 27 137 | 36 076 | 36 601 | 20 620 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 514 | 58 398 | 79 568 | 52 787 | 44 987 | 34 215 | 42 877 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 209 304 | 4 275 299 | 4 535 496 | 3 168 030 | 3 580 950 | 3 244 739 | 3 553 517 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 483 448 | 2 532 952 | 2 760 133 | 1 817 769 | 2 083 367 | 1 732 797 | 1 912 190 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 999 262 | 1 216 333 | 1 188 664 | 1 244 414 | 1 328 387 | 1 344 453 | 1 450 385 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | 488 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 117 377 | 89 166 | 82 697 | 20 022 | 12 436 | 27 566 | 4 409 |
| Прочие платежи за отчетный год | 609 217 | 436 848 | 504 002 | 85 825 | 156 760 | 139 919 | 186 045 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 508 527 | 1 918 700 | 769 507 | 163 348 | 786 568 | 1 660 412 | 730 813 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 543 | 790 | 1 262 | 131 032 | 277 414 | 27 397 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 694 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 460 000 | 1 900 000 | 759 000 | 160 000 | 649 308 | 1 355 000 | 673 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 290 | 17 910 | 9 245 | 3 348 | 6 228 | 27 998 | 30 416 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 167 008 | 2 241 220 | 1 018 974 | 708 436 | 856 089 | 1 778 048 | 1 875 507 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 443 548 | 438 263 | 343 688 | 222 141 | 236 267 | 144 372 | 151 439 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 000 | 5 226 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 710 000 | 1 800 000 | 659 000 | 417 732 | 600 000 | 1 605 000 | 1 688 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 460 | 2 957 | 16 286 | 18 563 | 19 822 | 23 450 | 36 068 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 619 936 | 267 968 | 391 118 | 323 169 | 118 427 | 596 811 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 619 936 | 514 566 | 393 359 | 323 169 | 265 257 | 606 406 | 790 289 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 392 349 | 590 855 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 255 820 | 115 300 | 143 400 | 111 540 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 364 116 | 399 266 | 215 257 | 189 057 | 174 434 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 598 | 2 241 | 146 830 | 9 595 | 983 204 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 246 598 | 2 241 | 146 830 | 9 595 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 983 204 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 997 | 186 340 | 411 900 | 94 173 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 169 | 109 494 | 31 646 | 3 909 | 1 247 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд ₽ | 4,00 млрд ₽ | 3,54 млрд ₽ | 3,52 млрд ₽ | 2,69 млрд ₽ | 4,94 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 343,1 млн ₽ | -20,6 млн ₽ | 182,5 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 317,1 млн ₽ |
| Активы | 7,01 млрд ₽ | 7,04 млрд ₽ | 7,54 млрд ₽ | 7,46 млрд ₽ | 7,91 млрд ₽ | 8,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 4,80 млрд ₽ | 5,21 млрд ₽ | 5,52 млрд ₽ | 5,52 млрд ₽ | 5,58 млрд ₽ | 5,90 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,7 % | -11,3 % | -0,7 % | -23,6 % | +83,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,94 | 1,10 | 1,07 | 1,50 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,66 | 0,90 | 0,84 | 1,03 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,35 | 0,67 | 0,61 | 0,77 | 1,42 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,71 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,35 | 0,37 | 0,35 | 0,42 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | 10,0 % | -1,6 % | 4,9 % | 2,0 % | -5,5 % | 9,5 % |
| Чистая рентабельность | 7,8 % | -0,5 % | 5,1 % | 2,2 % | 2,1 % | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | -0,3 % | 2,4 % | 1,0 % | 0,7 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,2 % | -0,4 % | 3,3 % | 1,4 % | 1,0 % | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 0,57 | 0,47 | 0,47 | 0,34 | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 52 дн. | 48 дн. | 45 дн. | 61 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 45 дн. | 40 дн. | 53 дн. | 126 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 52 дн. | 67 дн. | 66 дн. | 79 дн. | 75 дн. |
| Финансовый цикл | 16 дн. | 46 дн. | 20 дн. | 32 дн. | 109 дн. | -30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 | -0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,33 | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,78 | 3,17 | 3,57 | 3,50 | 3,65 | 4,69 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.