Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛ ТВК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛ ТВК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 648 | 30 444 | 30 540 | 30 257 | 23 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 648 | 30 444 | 30 540 | 30 257 | 23 | 23 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 407 | 6 309 | 6 289 | 5 759 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 377 | 458 | 434 | 389 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 931 | 23 667 | 23 810 | 24 088 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 919 | 7 | 7 | 22 | 23 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 481 | 34 648 | 30 685 | 30 540 | 23 | 23 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 313 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 313 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 168 | 34 648 | 30 685 | 30 540 | 23 | 23 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 779 | 6 407 | 6 309 | 6 289 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 377 | 377 | 458 | 434 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 910 | 26 931 | 23 908 | 23 810 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 919 | 7 | 7 | 23 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 14 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 648 | 30 444 | 30 540 | 30 257 | 23 | 23 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 391 | 3 702 | 3 567 | 3 260 | 23 | 23 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 381 | 3 692 | 3 557 | 3 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 257 | 26 742 | 26 973 | 26 997 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 198 | 198 | 198 | 198 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 057 | 26 541 | 26 771 | 26 790 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 480 | 34 648 | 30 685 | 30 540 | 23 | 23 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 350 | 5 391 | 3 702 | 3 567 | 23 | 23 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 340 | 5 381 | 3 692 | 3 557 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 130 | 29 257 | 26 983 | 26 973 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 198 | 198 | 198 | 198 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 932 | 29 057 | 26 783 | 26 771 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 748 | 7 869 | 816 | 378 | ||
| Выручка за предыдущий год | 46 466 | 71 289 | 4 009 | 398 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 718 | 63 420 | 3 193 | 20 | ||
| Выручка за отчетный год | 71 289 | 4 009 | 398 | 255 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 869 | 816 | 378 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 043 | 378 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 826 | 1 607 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 420 | 3 193 | 20 | 260 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 970 | 3 043 | 378 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 778 | 4 826 | 1 607 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 818 | 229 | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 111 | 57 | 2 | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 336 | 20 | 151 | 12 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 964 | 3 818 | 195 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 1 111 | 57 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 336 | 20 | 185 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 771 | 3 055 | 146 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | 763 | 46 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 763 | 46 | ||||
| Прочее за отчетный год | 309 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 055 | 183 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 055 | 183 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 771 | 3 055 | 146 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 381 | 3 692 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 391 | 3 702 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 692 | 3 557 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 702 | 3 567 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 146 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 146 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 689 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 689 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 689 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 689 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 704 | 3 572 | 3 269 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 394 | 3 704 | 3 571 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 058 | 371 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 945 | 350 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 113 | 21 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 265 | 423 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 137 | 378 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 45 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 135 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -754 тыс. ₽ | -307 тыс. ₽ |
| Активы | 30,4 млн ₽ | 30,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 721 дн. | 8 085 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.