Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕПЛОСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕПЛОСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 772 | 7 003 | 5 060 | 10 276 | 10 647 | 10 625 | 10 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 7 | 2 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 7 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 760 | 6 996 | 5 059 | 10 276 | 10 647 | 10 624 | 10 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 531 | 4 670 | 3 572 | 5 080 | 6 224 | 5 964 | 5 964 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 140 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 943 | 1 891 | 1 400 | 5 195 | 4 245 | 4 660 | 4 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 153 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 282 | 87 | 1 | 38 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 518 | 5 358 | 7 003 | 5 060 | 10 276 | 10 639 | 10 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 12 | 7 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 12 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 501 | 5 346 | 6 996 | 5 061 | 10 276 | 10 639 | 10 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 145 | 3 531 | 4 670 | 3 574 | 5 080 | 6 224 | 5 964 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 478 | 923 | 1 891 | 1 400 | 5 195 | 4 377 | 4 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 605 | 153 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 878 | 286 | 282 | 87 | 1 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 772 | 7 003 | 5 060 | 10 276 | 10 647 | 10 625 | 10 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 662 | 7 858 | 5 862 | 10 986 | 11 239 | 11 193 | 11 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 212 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 593 | 7 858 | 5 650 | 10 986 | 11 239 | 11 193 | 11 193 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 518 | 5 358 | 7 003 | 5 060 | 10 276 | 10 639 | 10 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 457 | 6 248 | 7 858 | 5 856 | 10 986 | 11 231 | 11 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 212 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 388 | 6 248 | 7 858 | 5 644 | 10 986 | 11 231 | 11 193 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 69 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 842 | 1 053 | 955 | 83 | 179 | 200 | 53 |
| Выручка за предыдущий год | 6 966 | 8 084 | 10 839 | 4 872 | 8 228 | 10 056 | 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 876 | 7 031 | 9 884 | 4 789 | 8 049 | 9 856 | 418 |
| Выручка за отчетный год | 8 084 | 10 839 | 4 872 | 8 228 | 10 056 | 471 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 955 | 836 | 179 | 970 | 53 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 83 | 179 | 200 | 53 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 894 | 753 | 770 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 994 | 9 884 | 4 036 | 8 049 | 9 086 | 418 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 61 | 83 | 179 | 200 | 53 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 963 | 894 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 44 | 66 | 108 | 148 | 29 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 17 | 17 | 71 | 85 | 24 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 65 | 44 | 66 | 108 | 148 | 29 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 25 | 17 | 17 | 71 | 85 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 43 | 35 | 58 | 86 | 118 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 13 | 9 | 8 | 22 | 30 | 6 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 9 | 13 | 22 | 30 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 35 | 53 | 86 | 118 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 35 | 53 | 86 | 118 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 35 | 86 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 928 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 928 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 297 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 635 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 330 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 332 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | — |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -710 тыс. ₽ | -569 тыс. ₽ | -569 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,94 | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,47 | 0,42 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,07 | -0,05 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,8 % | 0,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 323 дн. | 230 дн. | 5 208 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.