Финансы ООО "ТРЕЙДАЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДАЛЬЯНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 524 720 | 505 971 | 576 821 | 560 509 | 21 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 225 | 16 931 | 14 374 | 13 162 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 110 | 96 | 86 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 225 | 16 796 | 14 264 | 12 794 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 13 | 282 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 515 495 | 489 039 | 562 447 | 547 347 | 21 |
| Запасы на конец отчетного года | 255 290 | 438 623 | 524 833 | 489 570 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 636 | 1 671 | 5 171 | 140 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 200 106 | 29 673 | 21 250 | 55 626 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 342 | 19 045 | 11 115 | 1 910 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | 26 | 79 | 101 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 288 565 | 443 820 | 513 075 | 578 821 | 560 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 747 | 18 546 | 16 931 | 14 373 | 13 162 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 124 | 110 | 96 | 86 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 747 | 18 337 | 16 796 | 14 264 | 12 794 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 | 26 | 13 | 282 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 285 818 | 425 274 | 496 144 | 564 448 | 547 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 319 | 334 467 | 438 623 | 524 833 | 489 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 198 | 62 | 1 671 | 5 171 | 140 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 974 | 31 432 | 36 779 | 23 250 | 55 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 560 | 33 312 | 19 045 | 11 115 | 1 910 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 767 | 2 | 26 | 79 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 524 720 | 505 971 | 576 821 | 560 509 | 21 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 032 | 4 832 | 5 646 | 5 751 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 012 | 4 812 | 5 626 | 5 731 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 002 | 2 | 2 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 521 688 | 381 137 | 571 173 | 554 756 | 510 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 822 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 428 866 | 381 137 | 571 173 | 554 756 | 510 085 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 288 565 | 443 820 | 513 076 | 578 821 | 560 509 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 711 | 3 793 | 4 832 | 5 645 | 5 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 691 | 3 773 | 4 812 | 5 625 | 5 731 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 002 | 2 | 2 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 286 854 | 440 027 | 388 242 | 573 174 | 554 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 136 283 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 851 | 303 744 | 388 242 | 573 174 | 554 756 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 083 | 160 054 | 174 361 | 129 916 | 1 757 |
| Выручка за предыдущий год | 1 087 291 | 1 240 573 | 1 297 384 | 1 150 810 | 68 526 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 959 208 | 1 080 519 | 1 123 023 | 1 020 894 | 66 769 |
| Выручка за отчетный год | 1 260 120 | 1 297 384 | 1 150 810 | 68 526 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 875 | 174 361 | 129 916 | 1 757 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 620 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 134 255 | 176 539 | 133 951 | 15 462 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 120 245 | 1 123 023 | 1 020 894 | 66 769 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 521 | 642 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 120 562 | 159 412 | 176 539 | 133 951 | 15 462 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 976 | 1 369 | 1 093 | 280 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 322 | 11 660 | 4 225 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 350 | 18 603 | 21 870 | 14 519 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 672 | 3 437 | 12 517 | 534 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 059 | 895 | 1 369 | 1 093 | 280 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 004 | 11 660 | 4 225 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 598 | 11 277 | 18 603 | 21 870 | 14 519 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 060 | 3 020 | 3 437 | 12 517 | 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 847 | 618 | 1 036 | 814 | 106 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 362 | 269 | 266 | 59 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 85 | 12 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 212 | 2 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 655 | 269 | 266 | 59 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 655 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 115 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 321 | 1 036 | 1 239 | 106 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 321 | 1 036 | 1 239 | 106 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 847 | 618 | 1 036 | 814 | 106 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 773 | 4 812 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 793 | 4 832 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 812 | 4 812 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 832 | 4 832 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 038 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 038 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 038 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 038 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 832 | 5 645 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 793 | 4 832 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 861 215 | 507 386 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 475 548 | 1 379 799 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 442 688 | 1 372 676 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 860 | 7 123 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 614 333 | 872 413 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 415 072 | 749 507 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 310 | 17 888 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 744 | 4 232 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 165 207 | 100 786 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 603 660 | 107 856 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 603 660 | 107 856 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 603 660 | 107 856 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 464 875 | 615 242 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 506,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 124 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.