Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 376 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 |
| Основные средства на конец отчетного года | 104 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 376 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 287 958 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 551 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 790 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 244 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 235 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 235 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 244 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 852 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 045 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 376 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 701 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 375 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 244 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 505 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 152 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 792 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 613 502 |
| Выручка за предыдущий год | 320 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 381 |
| Выручка за отчетный год | 534 961 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 513 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 137 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 613 |
| Прочие доходы за отчетный год | 736 |
| Прочие расходы за отчетный год | 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 577 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 496 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 542 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 539 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 535,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 196 тыс. ₽ |
| Активы | 376,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 701 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 535,95 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 205 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.