Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 166 | 48 454 | 59 591 | 54 215 | 58 350 | 72 444 | 69 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 700 | 385 | 6 923 | 7 165 | 7 116 | 7 271 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 48 | 44 | 239 | 409 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 337 | 6 879 | 7 165 | 6 877 | 6 862 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 629 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 166 | 47 754 | 59 206 | 47 291 | 51 185 | 65 328 | 61 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 173 | 15 | 14 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 495 | 30 440 | 56 423 | 47 192 | 51 178 | 62 577 | 61 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 185 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 498 | 116 | 2 768 | 99 | 7 | 2 737 | 787 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 459 | 35 329 | 48 454 | 59 591 | 54 215 | 58 350 | 72 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 700 | 385 | 6 923 | 7 165 | 7 116 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 71 | 48 | 44 | 239 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 629 | 337 | 6 879 | 7 165 | 6 877 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 459 | 35 325 | 47 754 | 59 206 | 47 292 | 51 185 | 65 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 173 | 15 | 14 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 442 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 402 | 20 862 | 47 638 | 56 423 | 47 193 | 51 178 | 62 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 342 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 973 | 498 | 116 | 2 768 | 99 | 7 | 2 737 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 166 | 48 454 | 59 591 | 54 215 | 58 350 | 72 444 | 69 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 375 | 7 572 | 9 492 | 7 101 | 5 661 | 3 394 | 7 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 558 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 791 | 40 882 | 50 099 | 47 113 | 52 689 | 69 050 | 61 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 198 | 4 753 | 6 974 | 11 940 | 15 922 | 9 007 | 1 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 593 | 36 129 | 43 125 | 35 173 | 36 767 | 60 043 | 60 336 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 459 | 35 329 | 48 454 | 59 591 | 54 215 | 58 350 | 72 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 225 | 7 572 | 9 492 | 7 101 | 5 661 | 3 394 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 215 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 928 | 30 104 | 40 882 | 50 099 | 47 114 | 52 689 | 69 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 769 | 6 053 | 4 753 | 6 974 | 11 940 | 15 922 | 9 007 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 159 | 24 051 | 36 129 | 43 125 | 35 174 | 36 767 | 60 043 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 413 | 49 748 | 2 903 | 3 089 | |||
| Выручка за предыдущий год | 33 972 | 50 280 | 70 867 | 76 418 | 45 758 | 32 891 | 53 077 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 441 | 532 | 67 964 | 73 329 | 49 123 | 36 446 | 65 711 |
| Выручка за отчетный год | 50 559 | 70 867 | 76 418 | 45 758 | 32 891 | 53 077 | 71 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 504 | 3 089 | 4 164 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 903 | 3 089 | 4 164 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 601 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 815 | 1 363 | 73 329 | 49 123 | 36 446 | 65 711 | 67 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 582 | 2 903 | 3 089 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 166 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 966 | 3 163 | 2 982 | 6 320 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 505 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | 140 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 042 | 28 | 1 680 | 2 444 | 2 998 | 12 822 | 2 653 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 924 | 273 | 1 724 | 1 507 | 602 | 2 168 | 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 990 | 7 701 | 3 163 | 2 982 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | 140 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 300 | 1 035 | 533 | 1 680 | 2 444 | 2 998 | 12 822 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 690 | 1 918 | 273 | 1 724 | 1 507 | 602 | 2 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 849 | 2 328 | 1 990 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 852 | 835 | 992 | 483 | 281 | 314 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 828 | 835 | 992 | 483 | 281 | 314 | 1 451 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 034 | 2 328 | 1 990 | 4 869 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 034 | 2 328 | 1 990 | 4 869 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 849 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 215 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 225 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 558 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 572 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 343 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 343 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 343 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 343 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 251 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 882 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 736 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 146 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 631 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 977 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 654 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 251 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 59,6 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 69,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,05 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 5,28 | 6,63 | 9,31 | 20,34 | 8,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | -5,6 % | -2,5 % | -3,2 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,0 % | -43,0 % | -25,4 % | -67,6 % | 63,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.