Финансы ООО "ГЕММА ПРИНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕММА ПРИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 608 | 906 | 1 374 | 1 461 | 2 096 | 2 546 | 2 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 240 | 155 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 240 | 155 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 609 | 906 | 1 374 | 1 461 | 2 096 | 2 306 | 2 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 175 | 177 | 447 | 921 | 1 527 | 1 588 | 1 954 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 434 | 729 | 872 | 539 | 542 | 691 | 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 1 | 27 | 27 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 397 | 601 | 906 | 1 374 | 1 461 | 2 096 | 2 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 240 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 397 | 601 | 906 | 1 374 | 1 461 | 2 096 | 2 306 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 175 | 177 | 447 | 921 | 1 527 | 1 588 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 426 | 729 | 872 | 539 | 542 | 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 55 | 1 | 27 | 27 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 608 | 906 | 1 374 | 1 461 | 2 096 | 2 546 | 2 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 18 | 270 | 271 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 654 | 914 | 1 380 | 1 453 | 2 078 | 2 276 | 2 323 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 654 | 914 | 1 380 | 1 453 | 2 078 | 2 276 | 2 323 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 397 | 601 | 906 | 1 374 | 1 461 | 2 096 | 2 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 18 | 270 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 443 | 647 | 914 | 1 380 | 1 453 | 2 078 | 2 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 | 647 | 914 | 1 380 | 1 453 | 2 078 | 2 276 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 22 | 78 | 40 | 293 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 730 | 4 869 | 4 857 | 6 684 | 5 239 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 656 | 4 847 | 4 779 | 6 644 | 4 946 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 745 | 4 869 | 4 857 | 6 684 | 5 239 | 4 653 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 78 | 40 | 293 | 54 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 78 | 40 | 293 | 54 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 725 | 4 847 | 4 779 | 6 644 | 4 946 | 4 599 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 | 22 | 78 | 40 | 293 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 1 | 55 | 13 | 257 | 22 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 22 | 26 | 27 | 36 | 32 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 1 | 55 | 13 | 257 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 22 | 26 | 27 | 36 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 1 | 15 | 10 | 252 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 40 | 3 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 3 | 5 | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 1 | 15 | 10 | 252 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 | 15 | 10 | 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | — |
| Активы | 906 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -7 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,67 | 0,37 | 0,27 | 0,32 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,11 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | 207,71 | 115,44 | 8,43 | 8,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % | 1,0 % | 0,5 % | 9,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 214,3 % | 55,6 % | 93,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 34 дн. | 70 дн. | 84 дн. | 117 дн. | 155 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.