Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 829 | 51 009 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 829 | 51 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 183 | 2 520 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 945 | 37 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 739 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 701 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 201 | 41 456 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 201 | 41 456 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 385 | 4 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 387 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 476 | 23 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 432 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 340 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 829 | 51 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 810 | 1 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 287 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 000 | 10 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 000 | 10 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 019 | 39 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 268 | 13 534 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 751 | 26 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 201 | 41 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 656 | 1 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 173 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 000 | 13 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 000 | 13 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 545 | 27 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 774 | 12 418 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 771 | 14 855 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 907 | 24 491 |
| Выручка за предыдущий год | 78 624 | 72 504 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 283 | 48 013 |
| Выручка за отчетный год | 122 873 | 66 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 170 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 078 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 092 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 648 | 56 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 018 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 473 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 868 | 179 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 950 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 076 | 735 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 792 | 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 403 | 321 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 992 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 210 | 657 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 193 | 1 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 255 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 250 | 66 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 355 | 65 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 114 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 255 |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 173 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 183 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 287 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 297 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 114 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 297 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 183 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 896 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 63 029 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 220 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 809 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 133 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 119 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 637 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 299 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 694 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 638 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 638 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 944 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 944 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 37 195 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 195 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 785 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 760 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 025 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 122,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 154 тыс. ₽ |
| Активы | 51,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 810 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 62,99 |
| Рентабельность продаж | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 145 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.