Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ЛЭНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ЛЭНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 327 | 6 899 | 8 879 | 23 042 | 49 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 307 | 13 216 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 3 534 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 269 | 9 682 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 327 | 6 899 | 8 879 | 21 736 | 36 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 755 | 1 150 | 1 582 | 1 675 | 2 126 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 379 | 4 655 | 5 760 | 19 337 | 27 248 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 193 | 1 094 | 1 537 | 724 | 6 819 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 327 | 14 230 | 23 042 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 307 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 269 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 327 | 14 230 | 21 736 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 755 | 1 582 | 1 675 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 379 | 12 521 | 19 337 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 127 | 724 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 327 | 6 899 | 8 880 | 23 042 | 49 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 240 | 2 376 | 6 608 | 12 766 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 240 | 2 366 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 087 | 4 523 | 9 563 | 16 434 | 36 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | 728 | 728 | 761 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 587 | 4 023 | 8 835 | 15 683 | 35 859 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 23 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 327 | 14 230 | 23 042 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 240 | 6 608 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 240 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 087 | 14 911 | 16 434 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 728 | 728 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 587 | 14 183 | 15 683 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 688 | 303 | 10 338 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 688 | 17 795 | 48 876 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 492 | 38 538 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 688 | 11 175 | 17 795 | 48 876 | 89 685 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 688 | 10 338 | 8 298 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 134 | 10 338 | 8 298 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 554 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 569 | 18 215 | 38 538 | 81 387 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 134 | 303 | 10 338 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 554 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 285 | 158 | 253 | 10 151 | 7 544 |
| Прочие доходы за отчетный год | 350 | 1 718 | 7 037 | 332 | 5 782 |
| Прочие расходы за отчетный год | 199 | 1 166 | 6 364 | 519 | 6 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 285 | 256 | 10 151 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 350 | 7 566 | 332 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 | 7 613 | 519 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 844 | 203 | 8 121 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 2 030 | |||
| Прочее за предыдущий год | 441 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 53 | 2 030 | 1 509 | |
| Прочее за отчетный год | 441 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 844 | 126 | 200 | 8 121 | 6 035 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 844 | 126 | 200 | 8 121 | 6 035 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 844 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 240 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 240 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 240 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 240 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 843 | 126 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 843 | 126 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 843 | 126 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 843 | 126 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 088 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 | 13 538 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 139 | 13 538 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 553 | 12 450 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 080 | 12 210 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 99 | 240 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 374 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 088 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 49,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -683 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,32 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,22 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,04 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | 0,29 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | 2,49 | 2,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 35,2 % | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 122,9 % | 47,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 16 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.