Финансы ООО "ВАРШАВА-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРШАВА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 174 | 182 803 | 178 797 | 175 673 | 35 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 186 711 | 181 209 | 175 703 | 170 084 | 11 905 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 053 | 1 041 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 178 437 | 171 703 | 164 970 | 158 236 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 274 | 8 506 | 9 680 | 10 807 | 11 905 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 463 | 1 594 | 3 095 | 5 589 | 23 556 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 894 | 429 | 382 | 404 | 1 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 568 | 1 164 | 2 713 | 5 185 | 4 543 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 554 | 191 174 | 182 803 | 178 797 | 175 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 805 | 186 711 | 181 209 | 175 703 | 170 084 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 053 | 1 041 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 185 170 | 178 437 | 171 703 | 164 970 | 158 236 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 635 | 7 274 | 8 506 | 9 680 | 10 807 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 748 | 4 463 | 1 594 | 3 095 | 5 589 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 701 | 894 | 429 | 382 | 404 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 3 568 | 1 164 | 2 713 | 5 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 173 | 182 803 | 178 797 | 175 673 | 35 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 500 | 211 796 | 210 136 | 210 136 | 112 226 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 213 500 | 211 796 | 210 136 | 210 136 | 101 736 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 490 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 653 | 4 914 | 7 263 | 8 689 | 33 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 846 | 3 186 | 5 544 | 7 000 | 15 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 807 | 1 728 | 1 719 | 1 689 | 18 237 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 554 | 191 173 | 182 803 | 178 797 | 175 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 700 | 213 500 | 211 796 | 210 136 | 210 136 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 215 700 | 213 500 | 211 796 | 210 136 | 210 136 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 279 | 6 653 | 4 914 | 7 263 | 8 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 461 | 4 846 | 3 186 | 5 544 | 7 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 817 | 1 807 | 1 728 | 1 719 | 1 689 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 072 | 8 267 | 8 197 | 8 258 | 8 306 |
| Выручка за предыдущий год | 14 857 | 15 012 | 15 012 | 15 013 | 15 127 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 785 | 6 745 | 6 815 | 6 755 | 6 821 |
| Выручка за отчетный год | 15 012 | 15 012 | 15 013 | 15 127 | 15 994 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 267 | 8 197 | 8 258 | 8 306 | 10 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 271 | 3 452 | 3 700 | 3 858 | 2 333 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 996 | 4 745 | 4 558 | 4 448 | 7 958 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 745 | 6 815 | 6 755 | 6 821 | 5 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 264 | 3 271 | 3 452 | 3 700 | 3 858 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 808 | 4 996 | 4 745 | 4 558 | 4 448 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 632 | 9 560 | 9 497 | 9 456 | 8 519 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 238 | 102 000 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 51 | 71 | 39 | 153 792 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 989 | 9 632 | 9 560 | 9 497 | 9 456 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 210 | 3 238 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 71 | 51 | 71 | 39 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 339 | 639 | 1 232 | 1 174 | 1 128 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 639 | 1 232 | 1 174 | 1 128 | 1 098 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 695 | 4 550 | 67 370 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 695 | 4 550 | 67 370 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 550 | 67 370 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 550 | 67 370 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 272 | 2 472 | 23 758 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 905 | 18 177 | 35 813 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 013 | 15 127 | 15 885 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 892 | 3 050 | 19 928 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 633 | 15 705 | 12 055 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 626 | 2 894 | 7 651 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 450 | 450 | 450 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 138 | 8 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 419 | 4 361 | 3 954 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 84 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 | 18 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 63 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 660 | 108 400 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 660 | 108 400 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 549 | 2 472 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -67,4 млн ₽ |
| Активы | 182,8 млн ₽ | 178,8 млн ₽ | 35,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,43 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,43 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,37 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -2,6 % | -190,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.