Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 228 | 17 328 417 | 17 344 942 | 17 365 796 | 15 842 153 | 15 761 626 | 548 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 15 000 947 | 12 931 663 | 15 016 627 | 15 010 766 | 5 510 766 | 548 339 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | 8 | 369 | 500 290 | 500 000 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | 15 000 014 | 12 930 000 | 15 015 000 | 15 010 000 | 5 010 000 | 48 122 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 925 | 1 663 | 1 627 | 397 | 477 | 217 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 179 | 2 327 470 | 4 413 279 | 2 349 169 | 831 387 | 10 250 860 | 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 270 | 543 472 | 720 021 | 216 740 | 545 403 | 644 443 | 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 135 394 | 1 707 162 | 3 660 270 | 2 125 000 | 280 000 | 9 597 108 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 514 | 76 836 | 32 987 | 7 429 | 5 983 | 9 309 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 433 998 | 150 229 | 17 328 417 | 17 344 942 | 17 365 797 | 15 842 153 | 15 761 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 49 | 15 000 947 | 12 931 663 | 15 016 627 | 15 010 766 | 5 510 766 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 22 | 8 | 369 | 500 290 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 24 | 15 000 014 | 12 930 000 | 15 015 000 | 15 010 000 | 5 010 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 925 | 1 663 | 1 627 | 397 | 477 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 433 951 | 150 180 | 2 327 470 | 4 413 279 | 2 349 170 | 831 387 | 10 250 860 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 435 | 11 270 | 543 472 | 720 021 | 216 740 | 545 403 | 644 443 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 415 935 | 135 394 | 1 707 162 | 3 660 270 | 2 125 000 | 280 000 | 9 597 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 581 | 3 514 | 76 836 | 32 987 | 7 429 | 5 983 | 9 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 228 | 17 328 417 | 17 344 941 | 17 365 796 | 15 842 153 | 15 761 626 | 548 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 351 | 157 811 | 167 606 | 183 071 | 225 696 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 351 | 122 811 | 132 606 | 148 071 | 190 696 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 5 000 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 5 000 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 877 | 2 170 606 | 2 177 335 | 2 182 725 | 616 457 | 11 151 463 | 17 338 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 165 449 | 2 170 655 | 2 175 860 | 615 344 | 11 009 016 | 17 005 089 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 | 492 | 214 | 196 | 226 | 141 163 | 333 507 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 778 | 4 664 | 6 466 | 6 668 | 886 | 1 284 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 433 998 | 150 229 | 17 328 417 | 17 344 941 | 17 365 796 | 15 842 153 | 15 761 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 319 | 148 351 | 157 811 | 167 606 | 183 071 | 225 696 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 319 | 113 351 | 122 811 | 132 606 | 148 071 | 190 696 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 5 000 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 5 000 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 679 | 1 877 | 2 170 606 | 2 177 335 | 2 182 725 | 616 457 | 11 151 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 299 640 | 2 165 449 | 2 170 655 | 2 175 860 | 615 344 | 11 009 016 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 496 | 99 | 492 | 214 | 196 | 226 | 141 163 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 543 | 1 778 | 4 664 | 6 466 | 6 668 | 886 | 1 284 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 379 | 8 294 | 73 440 | 101 850 | 7 807 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 203 777 | 4 322 464 | 4 325 374 | 7 254 467 | 11 607 991 | 5 076 832 | 985 394 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 191 398 | 4 314 170 | 4 251 934 | 7 152 617 | 11 633 939 | 5 113 797 | 977 587 |
| Выручка за отчетный год | 4 322 464 | 4 325 374 | 7 254 467 | 11 607 991 | 5 076 832 | 985 394 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 969 | 73 440 | 101 850 | 7 807 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 465 | 49 468 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 779 | 30 975 | 52 382 | 40 400 | 31 385 | 35 739 | 7 799 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 314 495 | 4 251 934 | 7 152 617 | 11 633 939 | 5 113 797 | 977 587 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 461 | 42 465 | 49 468 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 918 | 11 779 | 30 975 | 52 382 | 40 400 | 31 385 | 35 739 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 572 | 13 614 | 12 237 | 19 341 | 53 289 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 69 994 | 669 376 | 2 059 394 | 2 156 267 | 2 114 797 | 1 952 309 | 1 935 264 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 991 | 696 628 | 2 096 371 | 2 107 411 | 2 000 153 | 1 896 031 | 996 073 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 914 | 7 857 | 2 459 | 39 581 | 9 319 | 2 | 48 428 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 535 | 9 456 | 2 713 | 2 748 | 2 324 | 639 073 | 17 184 629 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 802 | 21 572 | 13 614 | 12 237 | 19 341 | 53 289 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 107 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 217 630 | 69 994 | 669 376 | 2 059 394 | 2 156 267 | 2 114 797 | 1 952 309 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 139 397 | 51 991 | 696 628 | 2 096 371 | 2 107 411 | 2 000 153 | 1 896 031 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 763 | 18 914 | 7 857 | 2 459 | 39 581 | 9 319 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 762 | 11 860 | 9 456 | 2 713 | 2 748 | 2 324 | 639 073 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 086 | 17 033 | 9 458 | 9 796 | 15 466 | 42 626 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 791 | 4 542 | 3 300 | 3 179 | 3 839 | 9 433 | 4 886 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 75 | 3 | 922 | 738 | 33 | 79 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 778 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 542 | 3 300 | 3 179 | 3 839 | 9 433 | 4 886 | 195 142 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 225 | 344 | 6 | 4 | 5 | 126 952 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 756 | 344 | 6 | 4 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 922 | 738 | 1 230 | 79 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 778 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 033 | 9 458 | 9 796 | 15 466 | 42 626 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 033 | 9 458 | 9 796 | 15 466 | 42 626 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 086 | 17 033 | 9 458 | 9 796 | 15 466 | 42 626 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 319 | 113 351 | 122 811 | 132 606 | 148 071 | 190 696 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 131 319 | 148 351 | 157 811 | 167 606 | 183 071 | 225 696 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 352 | 122 811 | 132 606 | 148 071 | 190 696 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 148 352 | 157 811 | 167 606 | 183 071 | 225 696 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 033 | 9 460 | 9 795 | 15 465 | 42 625 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 033 | 9 460 | 9 795 | 15 465 | 42 625 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 033 | 9 460 | 9 795 | 15 465 | 42 625 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 033 | 9 460 | 9 795 | 15 465 | 42 625 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 533 | 16 825 047 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 615 533 | 16 825 047 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 533 | 16 825 047 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 615 533 | 16 825 047 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 148 351 | 157 811 | 167 606 | 183 071 | 225 696 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 131 319 | 148 351 | 157 811 | 167 606 | 183 072 | 225 696 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 23 666 | 105 550 | 50 | 38 813 | 2 105 | 63 054 | 299 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 000 | 299 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 14 304 | 84 917 | 63 054 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 362 | 5 633 | 50 | 38 813 | 2 105 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 154 | 137 118 | 4 887 407 | 2 173 680 | 2 127 634 | 1 632 763 | 9 622 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 795 | 11 401 | 10 509 | 9 960 | 10 427 | 12 652 | 2 871 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 440 | 18 806 | 37 323 | 27 253 | 21 996 | 27 085 | 6 386 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 51 141 | 101 142 | 2 091 166 | 2 102 205 | 1 989 742 | 1 589 400 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 543 | 2 379 | 2 933 | 5 457 | 13 252 | 3 621 | 211 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 235 | 3 390 | 4 842 | 28 805 | 1 639 | 5 | 154 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 344 062 | 4 843 509 | 2 109 310 | 3 695 011 | 1 345 034 | 15 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 411 372 | 349 436 | 19 707 509 | 17 884 310 | 11 164 011 | 1 621 284 | 15 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 618 | 15 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 348 213 | 228 928 | 17 825 517 | 15 223 400 | 9 319 000 | 416 250 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 63 159 | 119 890 | 1 881 977 | 2 660 910 | 1 845 011 | 1 205 034 | 15 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 067 310 | 16 813 600 | 14 864 000 | 15 775 000 | 7 469 000 | 276 250 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 067 300 | 16 813 600 | 14 864 000 | 15 775 000 | 7 469 000 | 276 250 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 569 053 | 3 141 856 | 9 425 566 | 228 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 700 508 | 16 569 054 | 1 570 928 | 4 712 783 | 1 570 928 | 228 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 700 508 | 16 569 054 | 1 570 928 | 4 712 783 | 1 570 928 | 228 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 148 | 1 | 1 570 928 | 4 712 783 | 3 141 855 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 148 | 1 | 1 570 928 | 4 712 783 | 3 141 855 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 321 | 3 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | -615,5 млн ₽ | -16,40 млрд ₽ |
| Активы | 17,33 млрд ₽ | 17,37 млрд ₽ | 15,84 млрд ₽ | 15,76 млрд ₽ | 548,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,08 | 1,35 | 0,92 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,08 | 1,35 | 0,92 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,98 | 0,46 | 0,86 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | -3,9 % | -2 989,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.