Финансы ООО "ПРОМАЛЬЯНС-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАЛЬЯНС-СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 286 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 010 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 979 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 297 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 881 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 881 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 257 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 007 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 617 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 565 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 721 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 721 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 693 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 188 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 889 002 |
| Выручка за предыдущий год | 451 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 437 733 |
| Выручка за отчетный год | 296 300 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 279 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 188 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 356 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 244 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 736 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 636 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 872 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 851 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 713 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 240 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 872 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 872 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 296,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 872 тыс. ₽ |
| Активы | 104,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 21,84 |
| Рентабельность продаж | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 119 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.