Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 663 | 616 | 439 | 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 | 178 | 61 | 52 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 16 | 16 | 19 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 162 | 162 | 46 | 33 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 488 | 438 | 377 | 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 372 | 245 | 217 | 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 193 | 81 | 522 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 221 | 663 | 616 | 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 175 | 178 | 61 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 16 | 16 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | 162 | 162 | 46 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 168 | 488 | 438 | 377 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 544 | 372 | 245 | 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 610 | 116 | 193 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 663 | 616 | 439 | 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 | 212 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 109 | 202 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 866 | 663 | 320 | 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 445 | 445 | 285 | 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 421 | 218 | 35 | 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 221 | 663 | 616 | 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 238 | 119 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 228 | 109 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 982 | 866 | 663 | 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 285 | 445 | 445 | 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 697 | 421 | 218 | 35 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 180 | 885 | 2 627 | 2 706 |
| Выручка за предыдущий год | 5 315 | 2 266 | 5 475 | 3 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 135 | 1 381 | 2 848 | 621 |
| Выручка за отчетный год | 2 266 | 5 475 | 3 327 | 3 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 885 | 2 627 | 2 706 | 1 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 427 | 382 | 164 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 405 | 2 200 | 2 324 | 1 702 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 381 | 2 848 | 621 | 1 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 427 | 382 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 414 | 1 405 | 2 200 | 2 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 396 | 378 | 127 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 31 | 35 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 396 | 378 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 32 | 31 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 166 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 43 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 52 | 110 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 43 | 12 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 110 | |||
| Прочее за отчетный год | 161 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 166 | 93 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 166 | 93 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 156 | 166 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 | 109 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 238 | 119 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 202 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 | 212 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | 166 | 93 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 156 | 166 | 93 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | 166 | 93 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 156 | 166 | 93 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 441 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 441 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 | 212 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 238 | 119 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 | 441 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 818 | 6 498 | 4 019 | 4 360 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 818 | 6 456 | 3 929 | 3 830 |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | 90 | 530 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 312 | 6 421 | 4 131 | 3 919 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 005 | 4 894 | 2 860 | 3 005 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 713 | 567 | 537 | 482 |
| Прочие платежи за отчетный год | 594 | 960 | 734 | 432 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 | 441 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 166 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ |
| Активы | 439 тыс. ₽ | 802 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,8 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.