Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БПС ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БПС ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 253 295 | 582 033 | 946 936 | 896 131 | 915 257 | 1 114 599 | 845 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 596 | 13 155 | 12 996 | 28 756 | 34 862 | 33 457 | 39 465 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 150 | 2 421 | 1 696 | 9 096 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 019 | 9 192 | 9 581 | 15 213 | 14 606 | 9 612 | 9 904 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 373 | 7 981 | 7 565 | 14 956 | 13 878 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 427 | 3 963 | 3 042 | 5 562 | 10 269 | 7 193 | 6 588 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 245 699 | 568 878 | 933 940 | 867 375 | 880 395 | 1 081 142 | 805 991 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 277 | 7 460 | 596 | 5 329 | 4 413 | 13 543 | 59 116 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 560 | 188 | 20 021 | 11 575 | 9 742 | 5 183 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 675 | 381 067 | 609 820 | 603 705 | 357 992 | 586 913 | 360 829 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 690 | 76 811 | 224 391 | 57 986 | 383 864 | 337 667 | 272 829 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 994 | 89 692 | 87 144 | 167 198 | 110 095 | 122 493 | 101 714 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 11 287 | 11 800 | 13 136 | 12 457 | 10 784 | 6 319 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 827 | 261 820 | 585 810 | 921 775 | 896 131 | 915 257 | 931 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 050 | 7 595 | 16 932 | 20 604 | 28 756 | 34 862 | 33 457 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 407 | 150 | 2 421 | 1 696 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 842 | 5 019 | 9 192 | 9 581 | 15 213 | 14 606 | 9 612 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 777 | 7 981 | 7 981 | 7 565 | 14 956 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 801 | 2 427 | 3 963 | 3 042 | 5 562 | 10 269 | 7 193 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 201 777 | 254 225 | 568 877 | 901 171 | 867 375 | 880 395 | 897 912 |
| Запасы на конец предыдущего года | 314 | 25 543 | 7 460 | 596 | 5 329 | 4 413 | 13 543 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 324 | 2 560 | 188 | 20 021 | 11 575 | 9 742 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 672 | 119 309 | 381 067 | 577 051 | 603 705 | 357 992 | 403 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 97 539 | 72 990 | 76 811 | 224 391 | 57 986 | 383 864 | 337 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 883 | 22 694 | 89 692 | 87 144 | 167 198 | 110 095 | 122 493 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 045 | 13 689 | 11 287 | 11 800 | 13 136 | 12 457 | 10 784 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 253 294 | 582 033 | 946 936 | 896 131 | 915 257 | 1 114 599 | 845 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 463 | 113 184 | 155 587 | 94 665 | 96 964 | 62 795 | 26 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 452 | 113 172 | 155 575 | 93 515 | 95 814 | 61 645 | 25 023 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 617 | 899 | 1 284 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 617 | 899 | 1 284 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 831 | 468 849 | 791 349 | 801 466 | 817 676 | 1 050 905 | 817 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 004 | 15 786 | 32 721 | 73 465 | 67 246 | 164 440 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 565 | 442 961 | 754 814 | 747 001 | 725 000 | 957 702 | 593 894 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 266 | 18 884 | 20 749 | 21 743 | 19 211 | 25 957 | 59 664 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 827 | 261 821 | 585 810 | 921 775 | 896 131 | 915 257 | 931 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 156 | 73 463 | 107 435 | 140 264 | 94 665 | 96 964 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 144 | 73 452 | 107 423 | 140 252 | 93 515 | 95 814 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 234 | 405 | 617 | 899 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 617 | 899 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 234 | 405 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 672 | 188 358 | 477 142 | 781 106 | 801 466 | 817 676 | 962 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 004 | 15 786 | 32 721 | 73 465 | 67 246 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 422 | 180 092 | 451 254 | 730 133 | 747 001 | 725 000 | 869 263 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 250 | 8 266 | 18 884 | 35 187 | 21 743 | 19 211 | 25 957 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 261 | 163 205 | 322 844 | 257 124 | 450 102 | 416 476 | 242 049 |
| Выручка за предыдущий год | 534 887 | 898 594 | 1 505 439 | 1 520 185 | 2 031 752 | 1 663 853 | 1 686 898 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 446 626 | 735 389 | 1 182 595 | 1 263 061 | 1 581 650 | 1 247 377 | 1 444 849 |
| Выручка за отчетный год | 898 594 | 1 505 439 | 1 520 185 | 2 031 752 | 1 663 853 | 1 870 128 | 1 630 127 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 326 | 325 511 | 276 184 | 450 102 | 416 476 | 336 840 | 445 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 704 | 86 762 | 32 489 | 62 205 | 46 438 | 45 101 | 81 553 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 290 | 38 990 | 50 580 | 116 922 | 128 818 | 111 065 | 139 407 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 80 332 | 199 759 | 193 115 | 270 975 | 241 220 | 180 674 | 224 206 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 727 268 | 1 179 928 | 1 244 001 | 1 581 650 | 1 247 377 | 1 533 288 | 1 184 961 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 581 | 64 704 | 78 824 | 31 014 | 62 205 | 46 438 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 027 | 27 124 | 51 140 | 77 168 | 116 922 | 128 818 | 111 065 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 653 | 71 377 | 192 880 | 148 942 | 270 975 | 241 220 | 180 674 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 015 | 69 737 | 64 998 | 33 187 | 68 120 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 590 | 2 300 | 3 515 | 5 943 | 8 917 | 36 112 | 36 410 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 241 | 421 | 2 196 | 5 020 | 11 049 | 15 317 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 916 | 9 616 | 62 804 | 30 874 | 28 965 | 10 923 | 62 801 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 195 | 28 700 | 33 389 | 126 052 | 46 113 | 109 941 | 97 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 066 | 55 015 | 61 799 | 45 844 | 33 187 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 101 | 3 590 | 2 300 | 3 515 | 5 943 | 8 917 | 36 112 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 241 | 1 764 | 2 196 | 5 020 | 11 049 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 961 | 3 916 | 9 616 | 49 841 | 30 874 | 28 965 | 10 923 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 561 | 17 195 | 28 700 | 36 762 | 126 052 | 46 113 | 109 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 408 | 37 308 | 33 971 | 32 829 | 15 429 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 745 | 17 559 | 29 914 | 16 073 | 15 615 | 15 949 | 11 422 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 189 | 4 204 | 7 391 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 43 | 148 | 103 | 1 146 | 412 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 559 | 29 914 | 16 073 | 15 615 | 15 949 | 11 422 | 7 269 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 966 | 3 074 | 13 455 | 10 344 | 7 014 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 332 | 6 151 | 17 554 | 2 701 | 21 460 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 617 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 373 | 7 391 | 1 043 | ||||
| Прочее за отчетный год | 148 | 103 | 1 147 | 1 896 | 777 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 308 | 39 720 | 48 151 | 15 429 | 58 168 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 308 | 39 720 | 48 151 | 15 429 | 58 168 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 408 | 37 308 | 33 971 | 32 829 | 15 429 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 452 | 107 423 | 140 252 | 93 515 | 95 814 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 464 | 107 435 | 140 264 | 94 665 | 96 964 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 172 | 155 575 | 93 515 | 95 814 | 61 645 | 25 023 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 184 | 155 587 | 94 665 | 96 964 | 62 795 | 26 173 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 720 | 48 152 | 46 737 | 15 429 | 58 169 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 720 | 48 152 | 15 429 | 58 169 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 720 | 48 152 | 46 737 | 58 169 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 720 | 48 152 | 46 737 | 58 169 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 131 | 34 169 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 131 | 34 169 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 169 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 169 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 131 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 13 131 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 149 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 184 | 155 586 | 94 665 | 96 965 | 62 795 | 26 173 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 463 | 107 434 | 140 264 | 94 665 | 96 965 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 697 | 126 015 | 230 651 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 343 501 | 1 450 409 | 1 982 027 | 1 747 387 | 1 599 229 | 1 701 270 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 199 271 | 1 150 755 | 1 428 255 | 1 250 031 | 986 477 | 1 019 064 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 138 903 | 290 317 | 539 902 | 496 269 | 608 564 | 681 484 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 327 | 9 337 | 13 870 | 1 087 | 4 188 | 722 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 277 804 | 1 324 394 | 2 072 623 | 1 516 736 | 1 605 945 | 1 900 619 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 540 852 | 695 294 | 1 387 773 | 1 147 230 | 1 229 609 | 1 483 832 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 489 322 | 420 111 | 458 368 | 274 043 | 266 347 | 333 846 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 115 | 1 682 | 2 482 | 3 961 | 7 772 | 7 088 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 243 | 22 830 | 2 411 | 15 562 | 12 953 | 9 329 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 224 272 | 184 477 | 221 589 | 75 940 | 89 264 | 66 524 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 161 940 | 34 759 | 70 724 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 102 | 85 795 | 312 386 | 53 761 | 272 600 | 382 018 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 52 | 1 281 | 2 001 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 108 864 | 83 965 | 302 306 | 51 047 | 256 812 | 351 955 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 186 | 1 830 | 8 799 | 713 | 15 788 | 30 063 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 171 | 235 829 | 150 446 | 387 926 | 237 841 | 311 294 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 486 | 4 284 | 14 545 | 11 001 | 2 521 | 16 954 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 112 685 | 231 545 | 135 901 | 376 925 | 235 320 | 294 340 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 434 | 3 292 | 10 401 | 31 115 | 108 073 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 613 295 | 715 424 | 33 711 | 62 830 | 63 620 | 154 438 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 613 295 | 715 424 | 32 721 | 62 830 | 63 620 | 154 438 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 990 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 606 861 | 712 132 | 23 310 | 31 715 | 80 450 | 46 365 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 606 495 | 706 724 | 15 500 | 23 145 | 73 116 | 45 771 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 366 | 5 408 | 7 810 | 8 570 | 7 334 | 594 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 062 | 81 745 | 11 213 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 935 | 18 180 | 15 296 | 1 186 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 39,7 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | -46,7 млн ₽ | 58,2 млн ₽ |
| Активы | 582,0 млн ₽ | 946,9 млн ₽ | 896,1 млн ₽ | 845,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,18 | 1,08 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,16 | 1,03 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,39 | 0,28 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 5,1 % | -5,2 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 137 дн. | 221 дн. | 172 дн. | 183 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.