Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 098 | 103 663 | 89 715 | 39 117 | 59 945 | 62 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 682 | 421 | 191 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 682 | 421 | 191 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 416 | 103 241 | 89 524 | 39 117 | 59 945 | 62 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 358 | 12 395 | 9 503 | 9 753 | 10 091 | 10 088 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 065 | 87 929 | 78 287 | 29 273 | 49 535 | 52 038 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 993 | 2 917 | 1 734 | 91 | 319 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 884 | 98 098 | 103 663 | 89 715 | 39 117 | 59 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 | 682 | 421 | 191 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 118 | 682 | 421 | 191 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 765 | 97 416 | 103 241 | 89 524 | 39 117 | 59 945 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 968 | 18 358 | 12 395 | 9 503 | 9 753 | 10 091 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 806 | 77 065 | 87 929 | 78 287 | 29 273 | 49 535 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 991 | 1 993 | 2 917 | 1 734 | 91 | 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 098 | 103 663 | 89 715 | 39 117 | 59 945 | 62 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 413 | 20 619 | 23 846 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 685 | 103 871 | 91 847 | 40 752 | 39 326 | 38 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 685 | 103 871 | 91 847 | 40 752 | 39 326 | 38 295 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 884 | 98 098 | 103 663 | 89 715 | 39 117 | 59 945 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 413 | 20 619 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 188 | 92 685 | 103 871 | 91 847 | 40 752 | 39 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 188 | 92 685 | 103 871 | 91 847 | 40 752 | 39 326 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | 12 927 | 3 372 | 1 861 | 1 673 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 865 | 112 463 | 48 362 | 29 967 | 6 881 | 29 355 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 534 | 99 536 | 44 990 | 31 882 | 5 020 | 27 682 |
| Выручка за отчетный год | 112 463 | 48 362 | 29 967 | 6 881 | 29 355 | 1 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 927 | 3 372 | 1 861 | 1 673 | 45 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 927 | 3 372 | 1 861 | 1 673 | 45 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 536 | 44 990 | 31 882 | 5 020 | 27 682 | 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 331 | 12 927 | 3 372 | 1 861 | 1 673 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 154 | 306 | 331 | 229 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 106 | 6 999 | 46 660 | 3 976 | 4 463 | 8 706 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 879 | 15 983 | 46 164 | 5 531 | 5 805 | 8 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 154 | 306 | 331 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 482 | 3 106 | 6 999 | 46 660 | 3 976 | 4 463 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 860 | 3 879 | 15 983 | 46 164 | 5 531 | 5 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 328 | 203 | 278 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 826 | 67 | 292 | 103 | 53 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 826 | 67 | 292 | 103 | 53 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 328 | 203 | 278 | 203 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 328 | 203 | 278 | 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,3 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 203 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ |
| Активы | 98,1 млн ₽ | 103,7 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 62,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | -208 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 1,52 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,72 | 1,27 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,00 | -0,02 | -0,04 | 0,34 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 17,12 | — | — | — | 1,91 | 1,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | -5,5 % | -1,9 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 209,3 % | — | — | — | 1,3 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 101 дн. | 109 дн. | 709 дн. | 133 дн. | 3 738 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.