Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 359 448 | 464 549 | 659 265 | 495 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 692 | 1 214 | 735 | 285 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 692 | 1 214 | 735 | 285 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 357 756 | 463 335 | 658 530 | 495 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 681 | 120 963 | 191 895 | 209 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 666 | 4 070 | 4 070 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 293 158 | 333 156 | 441 399 | 281 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 918 | 3 551 | 21 166 | 875 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 216 279 | 359 448 | 464 549 | 659 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 605 | 1 692 | 1 214 | 735 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 605 | 1 692 | 1 214 | 735 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 214 674 | 357 756 | 463 335 | 658 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 455 | 55 681 | 120 963 | 191 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 134 | 5 666 | 4 070 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 728 | 293 158 | 333 156 | 441 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 357 | 8 918 | 3 551 | 21 166 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 359 448 | 464 549 | 659 265 | 495 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 171 | 2 519 | 4 164 | 4 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 155 | 2 503 | 4 148 | 4 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 358 277 | 462 030 | 655 102 | 491 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 222 000 | 222 000 | 81 833 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 277 | 240 030 | 655 102 | 409 167 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 216 279 | 359 448 | 464 549 | 659 265 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 225 | 1 171 | 2 519 | 4 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 209 | 1 155 | 2 503 | 4 148 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 054 | 358 277 | 462 030 | 655 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 000 | 222 000 | 222 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 054 | 136 277 | 240 030 | 655 102 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 243 | 37 983 | 60 334 | 88 233 |
| Выручка за предыдущий год | 539 625 | 972 614 | 980 570 | 1 445 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 522 382 | 934 631 | 920 236 | 1 356 767 |
| Выручка за отчетный год | 972 614 | 980 570 | 1 445 000 | 1 238 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 983 | 60 334 | 88 233 | 19 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 805 | 35 247 | 55 029 | 12 994 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 178 | 25 087 | 33 204 | 6 020 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 934 631 | 920 236 | 1 356 767 | 1 219 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 085 | 24 805 | 35 247 | 55 029 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 158 | 13 178 | 25 087 | 33 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 182 | 1 687 | 2 089 | 314 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 580 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 122 | 33 983 | 51 861 | 11 086 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 236 | 581 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 2 813 | 1 660 | 1 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 | 1 182 | 1 687 | 2 089 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 580 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 833 | 24 122 | 33 983 | 51 861 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 236 | 581 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 81 | 2 813 | 1 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 946 | 1 349 | 1 646 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 236 | 337 | 420 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 236 | 337 | 420 | 61 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 23 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 946 | 1 349 | 1 646 | 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 946 | 1 349 | 1 646 | 253 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 155 | 946 | 1 349 | 1 646 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 155 | 2 504 | 4 147 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 171 | 2 520 | 4 163 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 503 | 4 150 | 4 399 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 519 | 4 166 | 4 415 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 348 | 1 646 | 252 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 348 | 1 646 | 252 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 348 | 1 646 | 252 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 348 | 1 646 | 252 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 239 615 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 935 174 | 1 812 253 | 1 661 660 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 935 174 | 1 479 817 | 1 649 841 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 332 436 | 11 819 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 940 541 | 1 572 638 | 1 760 951 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 890 293 | 1 493 798 | 1 728 194 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 983 | 51 861 | 8 253 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 337 | 564 | 47 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 928 | 26 415 | 24 457 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 444 000 | 79 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 000 | 160 600 | 79 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 222 000 | 160 600 | 79 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 222 000 | 382 600 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 222 000 | 382 600 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 615 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 946 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 359,4 млн ₽ | 464,5 млн ₽ | 659,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,73 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 48 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 95 дн. | 176 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.