Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРОЖАЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРОЖАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 331 | 2 050 | 4 793 | 4 858 | 11 210 | 13 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | 217 | 756 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 106 | 217 | 756 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 331 | 2 050 | 4 793 | 4 752 | 10 993 | 13 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 | 165 | 1 624 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 9 | 5 | 9 | 92 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 323 | 1 909 | 4 132 | 4 108 | 10 682 | 11 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 118 | 651 | 531 | 138 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 149 | 1 331 | 2 050 | 4 793 | 4 858 | 11 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 217 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 106 | 217 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 149 | 1 331 | 2 050 | 4 793 | 4 752 | 10 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 | 165 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 9 | 5 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 236 | 1 323 | 1 909 | 4 132 | 4 108 | 10 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 913 | 8 | 118 | 651 | 531 | 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 331 | 2 050 | 4 793 | 4 857 | 11 210 | 13 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 064 | 4 762 | 4 851 | 5 072 | 5 072 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 053 | 4 751 | 4 840 | 5 061 | 5 061 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 407 | 30 | 6 | 6 138 | 2 331 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 363 | 288 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 044 | 30 | 6 | 6 138 | 2 044 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 149 | 1 331 | 2 050 | 4 793 | 4 857 | 11 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 064 | 4 762 | 4 851 | 5 072 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 053 | 4 751 | 4 840 | 5 061 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 284 | 1 407 | 30 | 6 | 6 138 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 363 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 084 | 1 044 | 30 | 6 | 6 138 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 990 | 6 109 | 8 636 | 1 870 | 1 442 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 731 | 35 111 | 47 695 | 24 612 | 6 610 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 741 | 29 002 | 39 059 | 22 742 | 5 168 | |
| Выручка за отчетный год | 35 111 | 47 695 | 24 612 | 6 610 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 109 | 8 636 | 1 870 | 1 442 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 213 | 5 912 | 550 | 380 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 895 | 2 724 | 1 320 | 1 062 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 002 | 39 059 | 22 742 | 5 168 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 153 | 2 213 | 5 912 | 550 | 380 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 837 | 3 895 | 2 724 | 1 320 | 1 062 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 619 | 5 629 | 116 | 296 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 835 | 231 | 594 | 33 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 429 | 465 | 1 028 | 117 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 553 | 2 619 | 5 629 | 116 | 296 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 068 | 3 835 | 231 | 594 | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 668 | 3 429 | 465 | 1 028 | 117 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 059 | 2 141 | 4 499 | 89 | 219 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 494 | 458 | 1 130 | 27 | 77 | |
| Прочее за предыдущий год | 20 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 458 | 1 130 | 27 | 77 | ||
| Прочее за отчетный год | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 141 | 4 499 | 89 | 219 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 141 | 4 499 | 89 | 219 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 059 | 2 141 | 4 499 | 89 | 219 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 053 | 4 751 | 4 840 | 5 061 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 064 | 4 762 | 4 851 | 5 072 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 751 | 4 840 | 5 061 | 5 061 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 762 | 4 851 | 5 072 | 5 072 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 499 | 89 | 220 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 499 | 89 | 220 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 499 | 89 | 220 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 499 | 89 | 220 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 800 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 800 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 762 | 4 851 | 5 072 | 5 072 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 064 | 4 762 | 4 851 | 5 072 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 594 545 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 004 | 42 749 | 26 555 | 5 933 | 4 153 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 004 | 37 711 | 22 289 | 5 381 | 4 153 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 038 | 4 266 | 552 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 555 541 | 49 680 | 27 043 | 6 326 | 10 750 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 138 | 47 289 | 25 423 | 5 341 | 9 015 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 227 | 1 113 | 723 | 723 | 720 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 586 906 | 1 278 | 897 | 262 | 1 015 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 464 | 6 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 030 | 6 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 030 | 6 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 566 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 566 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 594 545 | 533 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 368 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 219 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | -146,43 | 159,77 | 1,79 | 5,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | -144,79 | 159,43 | 1,76 | 4,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | -8,43 | 21,70 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 104,4 % | 93,9 % | 2,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 12 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.