Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЁСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЁСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 535 760 | 534 060 | 499 074 | 594 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 | 103 | 148 | 131 |
| Основные средства на конец отчетного года | 132 | 103 | 148 | 131 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 535 628 | 533 957 | 498 926 | 594 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 530 | 19 045 | 150 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 215 | 290 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 534 | 189 987 | 216 798 | 513 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 000 | 322 000 | 271 070 | 76 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 014 | 1 401 | 9 493 | 2 695 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 335 | 1 233 | 1 414 | 1 283 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 414 083 | 539 748 | 534 060 | 499 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 212 | 136 | 103 | 148 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 212 | 136 | 103 | 148 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 413 871 | 539 612 | 533 956 | 498 925 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 733 | 92 228 | 19 045 | 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 917 | 290 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 049 | 222 155 | 189 987 | 216 798 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 207 200 | 322 000 | 271 070 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 160 | 12 990 | 1 401 | 9 493 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 929 | 122 | 1 233 | 1 414 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 535 760 | 534 060 | 499 074 | 594 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 274 | 61 179 | 50 611 | 58 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 264 | 61 169 | 50 601 | 58 381 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 499 486 | 472 881 | 448 463 | 535 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 456 762 | 472 148 | 448 462 | 534 658 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 724 | 733 | 1 | 1 085 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 414 083 | 539 748 | 534 060 | 499 074 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 269 | 52 821 | 61 179 | 50 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 259 | 52 811 | 61 169 | 50 601 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 384 814 | 486 927 | 472 881 | 448 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 178 | 470 245 | 472 148 | 448 462 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 636 | 16 682 | 733 | 1 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 663 | 228 307 | 102 846 | 61 423 |
| Выручка за предыдущий год | 1 349 002 | 1 266 814 | 1 074 853 | 277 965 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 170 339 | 1 038 507 | 972 007 | 216 542 |
| Выручка за отчетный год | 1 659 283 | 1 074 853 | 277 965 | 79 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 121 | 102 846 | 61 423 | 76 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 177 | 17 679 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 224 585 | 156 620 | 53 246 | 59 140 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 455 162 | 972 007 | 216 542 | 2 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 102 | 23 490 | 8 177 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 167 561 | 204 817 | 156 620 | 53 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 765 | 38 164 | 8 431 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 280 | 39 376 | 21 532 | 11 847 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 582 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 127 578 | 129 559 | 2 513 | 2 372 |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 047 | 76 997 | 41 847 | 23 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 024 | 17 933 | 38 164 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 275 | 39 376 | 21 532 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 167 | 131 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 388 | 63 312 | 129 559 | 2 513 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 299 | 82 013 | 76 997 | 41 847 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 553 | 16 547 | 37 094 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 471 | 1 386 | 1 070 | 943 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 760 | 1 070 | 943 | 651 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 005 | 37 094 | 7 780 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 005 | 37 094 | 7 780 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 553 | 16 547 | 37 094 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 169 | 50 601 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 179 | 50 611 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 601 | 58 381 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 611 | 58 391 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 780 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 780 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 780 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 780 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 568 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 568 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 611 | 58 391 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 179 | 50 611 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 126 569 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 106 949 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 620 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 328 066 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 255 472 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 260 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 679 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 655 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 194 699 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 809 709 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 806 709 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 615 010 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 612 010 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37,1 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Активы | 534,1 млн ₽ | 499,1 млн ₽ | 594,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,11 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,11 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,63 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | -2,1 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.