Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕГУРА ЦЕНТР", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕГУРА ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 253 763 | 330 671 | 489 945 | 442 503 | 490 697 | 591 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 505 | 6 107 | 7 301 | 7 347 | 10 045 | 8 523 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 492 | 6 094 | 7 288 | 7 325 | 9 980 | 8 445 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 22 | 50 | 78 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 247 258 | 324 564 | 482 644 | 435 156 | 480 652 | 583 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 282 | 102 898 | 111 500 | 108 218 | 103 911 | 136 842 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 291 | 407 | 128 | 141 | 999 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 717 | 174 850 | 320 063 | 250 458 | 271 870 | 370 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 34 500 | 45 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 145 | 10 568 | 4 617 | 10 342 | 38 744 | 9 405 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 114 | 1 457 | 1 056 | 1 009 | 986 | 926 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 594 | 253 763 | 330 671 | 489 945 | 442 503 | 490 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 934 | 6 505 | 6 107 | 7 301 | 7 347 | 10 045 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 15 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 915 | 6 492 | 6 094 | 7 288 | 7 325 | 9 980 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 50 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 660 | 247 258 | 324 564 | 482 644 | 435 156 | 480 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 153 | 112 282 | 102 898 | 111 500 | 108 218 | 103 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 291 | 407 | 128 | 141 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 970 | 97 717 | 174 850 | 320 063 | 250 458 | 271 870 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 050 | 30 000 | 34 500 | 45 000 | 65 000 | 65 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 038 | 6 145 | 10 568 | 4 617 | 10 342 | 38 744 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 449 | 1 114 | 1 457 | 1 056 | 1 009 | 986 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 253 763 | 330 671 | 489 945 | 442 503 | 490 697 | 591 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 251 | 101 419 | 132 814 | 155 878 | 201 131 | 232 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 241 | 101 409 | 132 804 | 155 868 | 201 121 | 232 735 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 484 | 407 | 318 | 291 | 562 | 448 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 484 | 407 | 318 | 291 | 562 | 448 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 028 | 228 845 | 356 813 | 286 333 | 289 004 | 358 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 900 | 3 000 | 3 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 161 128 | 225 845 | 356 813 | 286 333 | 289 004 | 355 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 594 | 253 763 | 330 671 | 489 945 | 442 503 | 490 697 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 447 | 90 251 | 101 419 | 132 814 | 155 878 | 201 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 437 | 90 241 | 101 409 | 132 804 | 155 868 | 201 121 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | 484 | 407 | 318 | 291 | 562 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 173 | 484 | 407 | 318 | 291 | 562 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 974 | 163 028 | 228 845 | 356 813 | 286 333 | 289 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 575 | 1 900 | 3 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 398 | 161 128 | 225 845 | 356 813 | 286 333 | 289 004 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 847 | 78 062 | 86 921 | 98 627 | 79 694 | 117 700 |
| Выручка за предыдущий год | 747 218 | 653 425 | 786 496 | 799 350 | 803 029 | 1 010 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 660 371 | 575 363 | 699 575 | 700 723 | 723 335 | 892 592 |
| Выручка за отчетный год | 653 425 | 786 496 | 799 350 | 803 029 | 1 010 292 | 932 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 062 | 86 921 | 98 627 | 79 694 | 117 700 | 115 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 584 | 21 778 | 39 846 | 29 182 | 56 987 | 40 079 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 478 | 65 143 | 58 781 | 50 512 | 60 713 | 75 281 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 575 363 | 699 575 | 700 723 | 723 335 | 892 592 | 817 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 350 | 34 584 | 21 778 | 39 846 | 29 182 | 56 987 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 497 | 43 478 | 65 143 | 58 781 | 50 512 | 60 713 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 008 | 13 970 | 39 250 | 28 853 | 56 610 | 39 550 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 574 | 1 453 | 1 495 | 35 | 34 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 150 | 9 261 | 2 091 | 329 | 412 | 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 268 | 31 008 | 13 970 | 39 250 | 28 853 | 56 610 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 956 | 1 574 | 1 453 | 1 495 | 35 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 038 | 5 150 | 9 261 | 2 091 | 329 | 412 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 177 | 24 804 | 11 167 | 31 395 | 23 064 | 45 253 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 116 | 5 893 | 2 879 | 7 944 | 5 824 | 11 115 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 311 | 76 | 89 | 27 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 8 | 29 | |||
| Прочее за предыдущий год | 37 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 893 | 2 879 | 7 944 | 5 824 | 11 115 | 8 077 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 18 | 35 | 25 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | 4 | 18 | 35 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 311 | 76 | 89 | 27 | 115 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 29 | 27 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 804 | 11 167 | 31 395 | 23 064 | 45 253 | 31 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 804 | 11 167 | 31 395 | 23 064 | 45 253 | 31 615 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 177 | 24 804 | 11 167 | 31 395 | 23 064 | 45 253 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 437 | 90 241 | 101 409 | 132 804 | 155 868 | 201 121 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 447 | 90 251 | 101 419 | 132 814 | 155 878 | 201 131 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 241 | 101 409 | 132 804 | 155 868 | 201 121 | 232 735 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 251 | 101 419 | 132 814 | 155 878 | 201 131 | 232 745 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 804 | 11 167 | 31 395 | 23 064 | 45 253 | 31 614 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 804 | 11 167 | 31 395 | 23 064 | 45 253 | 31 614 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 804 | 11 167 | 31 395 | 23 064 | 45 253 | 31 614 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 804 | 11 167 | 31 395 | 23 064 | 45 253 | 31 614 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 419 | 155 878 | 201 131 | 232 745 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 251 | 132 814 | 155 878 | 201 131 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 033 | 72 910 | 107 590 | 25 397 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 680 061 | 735 137 | 777 798 | 758 611 | 948 175 | 794 872 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 654 622 | 705 765 | 744 591 | 737 136 | 937 059 | 794 715 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 439 | 29 372 | 33 207 | 21 475 | 11 116 | 157 |
| Платежи – всего за отчетный год | 644 028 | 662 227 | 670 208 | 819 167 | 922 778 | 877 811 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 613 523 | 635 793 | 609 694 | 794 221 | 889 308 | 840 896 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 238 | 5 119 | 6 281 | 6 054 | 5 569 | 7 449 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 831 | 21 060 | 36 655 | 13 900 | 27 156 | 24 569 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 436 | 255 | 17 578 | 4 992 | 745 | 4 897 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 66 300 | 3 000 | 50 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 000 | 65 418 | 116 400 | 3 000 | 50 500 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 000 | 65 418 | 116 400 | 3 000 | 50 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 950 | 98 587 | 176 000 | 50 100 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 487 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 950 | 4 500 | 10 500 | 20 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 600 | 165 500 | 30 100 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 100 | 2 800 | 3 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 288 397 | 16 670 | 1 400 | 10 400 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 288 397 | 16 670 | 1 400 | 10 400 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 316 086 | 15 570 | 3 000 | 1 400 | 7 300 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 314 072 | 15 570 | 3 000 | 1 400 | 7 300 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 014 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 394 | 6 423 | 5 744 | 28 397 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 41 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 31,4 млн ₽ | 23,1 млн ₽ |
| Активы | 489,9 млн ₽ | 442,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.