Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС-ГОЛЬФ ОТЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС-ГОЛЬФ ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 842 | 18 416 | 17 525 | 58 749 | 112 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 872 | 4 093 | 4 925 | 5 | 91 558 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 041 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 3 516 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 872 | 4 093 | 4 925 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 970 | 14 323 | 12 600 | 58 744 | 20 767 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 477 | 696 | 461 | 17 252 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 836 | 3 658 | 3 624 | 30 225 | 3 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 001 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 656 | 9 969 | 8 515 | 28 518 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 699 | 17 842 | 18 415 | 12 597 | 58 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 365 | 2 872 | 4 093 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 365 | 2 872 | 4 093 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 334 | 14 970 | 14 323 | 12 596 | 58 749 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 830 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 386 | 477 | 696 | 48 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 737 | 3 836 | 3 658 | 3 427 | 30 225 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 001 | 5 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 211 | 656 | 9 969 | 7 291 | 28 518 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 842 | 18 416 | 17 525 | 58 749 | 112 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 812 | 18 205 | 17 523 | 10 695 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 812 | 3 205 | 2 523 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 211 | 2 | 48 055 | 120 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 052 | 91 192 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 210 | 29 562 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 699 | 17 842 | 18 418 | 12 597 | 58 749 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 555 | 17 812 | 18 205 | 12 590 | 10 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 555 | 2 812 | 3 205 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 | 30 | 211 | 7 | 48 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 052 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 | 30 | 210 | 4 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 924 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 321 | 493 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 376 | 554 | 73 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 10 640 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 61 | 751 | 2 025 | 2 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | 321 | 493 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 223 | 376 | 554 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 55 | 61 | 2 025 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 257 | 593 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 64 | 99 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 99 | 4 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 379 | 1 012 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 379 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 516 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 257 | 393 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 393 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 136 | 257 | 593 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 205 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 205 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 523 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 523 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 682 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 523 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 205 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 393 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 322 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 73 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 134 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -19,1 млн ₽ |
| Активы | 58,7 млн ₽ | 112,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | -17,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.