Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУБМАШ-ИНЖИНИРИНГ", Московская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУБМАШ-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 257 325 | 198 726 | 103 348 | 200 341 | 199 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 130 | 518 | 6 263 | 24 429 | 35 705 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 130 | 518 | 211 | 25 | 9 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 052 | 24 404 | 35 696 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 256 195 | 198 208 | 97 085 | 175 912 | 163 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 169 | 152 189 | 78 039 | 65 625 | 30 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 609 | 609 | 609 | 609 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 010 | 25 480 | 2 108 | 1 605 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 305 | 19 931 | 19 706 | 20 083 | 19 821 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 486 | 111 035 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 707 283 | 198 726 | 103 348 | 200 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 824 | 518 | 6 263 | 24 428 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 824 | 518 | 211 | 25 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 052 | 24 404 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 706 459 | 198 208 | 97 085 | 175 912 |
| Запасы на конец предыдущего года | 163 214 | 152 189 | 78 039 | 65 625 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 295 | 609 | 609 | 609 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 160 | 25 480 | 2 108 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 206 431 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 5 358 | 19 931 | 19 706 | 20 083 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 486 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 257 325 | 198 726 | 103 348 | 200 340 | 199 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 239 | 18 955 | 70 687 | 72 869 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 229 | 18 944 | 70 676 | 72 858 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 086 | 179 771 | 138 019 | 129 653 | 126 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 500 | 49 100 | 39 744 | 37 344 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 252 086 | 105 271 | 88 919 | 89 910 | 89 022 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 707 283 | 198 726 | 103 348 | 200 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 22 967 | 18 955 | 70 687 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 956 | 18 944 | 70 676 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 684 316 | 179 771 | 138 019 | 129 653 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 418 017 | 74 500 | 49 100 | 39 744 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 299 | 105 271 | 88 919 | 89 910 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 978 | 276 527 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 220 386 | 1 270 475 | 17 199 | 6 890 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 010 408 | 993 948 | 34 034 | 10 320 | |
| Выручка за отчетный год | 410 922 | 1 270 475 | 17 199 | 6 890 | 7 175 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 737 | 276 527 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 759 | 364 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 978 | 276 031 | 20 249 | 4 965 | 8 038 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 132 | 30 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 370 185 | 993 948 | 34 034 | 10 320 | 28 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 356 | 446 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 135 622 | 275 949 | 20 249 | 4 965 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 567 | 651 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 108 347 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 273 | 1 732 850 | 43 354 | 38 753 | 26 312 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 465 | 1 624 216 | 38 049 | 30 684 | 26 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 195 | 457 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 784 | 108 347 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 313 213 | 1 732 295 | 43 354 | 38 753 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 247 590 | 1 623 937 | 38 049 | 30 684 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 729 | 529 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 466 | 4 718 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 052 | 855 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 338 | 4 756 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 759 | 18 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 759 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 052 | 855 | 5 932 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 229 | 529 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 229 | 529 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 729 | 529 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 049 | 18 789 | 70 302 | 96 496 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 23 060 | 18 800 | 70 313 | 96 507 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 229 | 18 944 | 70 676 | 72 858 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 239 | 18 955 | 70 687 | 72 869 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 229 | 374 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 229 | 374 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 229 | 374 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 229 | 374 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 105 | 53 471 | 23 638 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 105 | 53 471 | 23 638 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 105 | 53 471 | 23 638 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 105 | 53 471 | 23 638 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 955 | 70 687 | 72 869 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 967 | 18 954 | 70 687 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 305 | 319 856 | 25 175 | 9 733 | 2 138 |
| Поступления – всего за отчетный год | 263 056 | 1 630 728 | 37 561 | 13 236 | 4 148 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 249 214 | 1 462 909 | 32 853 | 11 896 | 4 026 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 842 | 167 819 | 4 708 | 1 340 | 122 |
| Платежи – всего за отчетный год | 203 751 | 1 310 872 | 12 386 | 3 503 | 2 010 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 181 880 | 1 231 066 | 4 150 | 1 422 | 42 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 908 | 10 720 | 3 014 | 1 156 | 417 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 961 | 4 860 | 907 | 1 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 002 | 64 226 | 4 315 | 925 | 1 550 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 141 | 434 294 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 141 | 434 294 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 139 | 734 219 | 25 400 | 9 356 | 2 400 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 139 | 734 219 | 25 400 | 9 356 | 2 400 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 305 | 19 931 | 377 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | -25,7 млн ₽ | 529 тыс. ₽ | -23,6 млн ₽ |
| Активы | 198,7 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 200,3 млн ₽ | 199,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,70 | 1,36 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,13 | 0,17 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -24,9 % | 0,3 % | -11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 837 дн. | 2 321 дн. | 388 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 954 дн. | 3 180 дн. | 1 135 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.