Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АМЕТИСТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АМЕТИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 035 115 | 1 982 833 | 2 409 769 | 2 745 268 | 2 436 812 | 2 541 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 576 | 184 999 | 202 741 | 373 908 | 563 487 | 725 158 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 954 | 2 681 | 2 683 | 2 208 | 1 563 | 177 523 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 84 948 | 755 | 835 | 85 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 875 | 79 948 | 172 742 | 330 654 | 472 224 | 474 173 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 672 | 4 553 | 9 311 | 12 176 | 69 231 | 60 423 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 075 | 12 869 | 17 250 | 28 035 | 20 469 | 12 954 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 949 539 | 1 797 834 | 2 207 028 | 2 371 360 | 1 873 325 | 1 816 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 387 045 | 372 334 | 769 407 | 881 806 | 824 340 | 495 252 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 303 | 18 267 | 52 318 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 434 256 | 1 373 980 | 1 300 838 | 1 342 567 | 821 739 | 1 131 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 555 | 51 520 | 136 783 | 142 684 | 208 979 | 137 302 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 683 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 219 974 | 913 238 | 1 938 652 | 2 409 769 | 2 745 268 | 2 436 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 430 | 85 606 | 140 818 | 202 741 | 373 908 | 563 487 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 351 | 1 953 | 2 681 | 2 683 | 2 208 | 1 563 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 30 075 | 26 216 | 755 | 835 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 338 | 49 875 | 94 499 | 172 742 | 330 654 | 472 224 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 741 | 3 672 | 4 553 | 9 311 | 12 176 | 69 231 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 12 869 | 17 250 | 28 035 | 20 469 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 162 544 | 827 632 | 1 797 834 | 2 207 028 | 2 371 360 | 1 873 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 372 266 | 387 045 | 372 334 | 769 407 | 881 806 | 824 340 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 303 | 18 267 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 641 883 | 398 032 | 1 373 980 | 1 300 851 | 1 342 567 | 821 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 878 | 42 555 | 51 520 | 136 770 | 142 684 | 208 979 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 517 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 035 115 | 1 982 833 | 2 409 769 | 2 745 268 | 2 436 812 | 2 541 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 083 | 151 344 | 219 984 | 393 446 | 292 472 | 387 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 72 712 | 76 639 | 83 590 | 106 105 | 106 105 | 116 005 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 77 744 | 173 593 | 332 024 | 332 024 | 411 224 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 649 | 1 667 | 1 667 | 1 813 | 1 830 | 1 830 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 722 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 739 | 1 078 | 166 154 | 670 372 | 1 198 885 | 932 688 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 243 927 | 227 998 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 739 | 1 078 | 331 | 2 227 | 50 642 | 40 575 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 666 | 5 688 | 10 005 | 12 871 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 942 293 | 1 830 411 | 2 023 631 | 1 681 450 | 945 455 | 1 221 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 776 | 46 692 | 56 060 | 102 485 | 116 980 | 465 492 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 888 446 | 1 761 466 | 1 926 140 | 1 528 381 | 790 974 | 723 581 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 846 | 22 253 | 41 431 | 50 584 | 37 501 | 32 244 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 225 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 219 974 | 913 238 | 1 938 652 | 2 409 769 | 2 745 268 | 2 436 812 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 728 | 92 083 | 107 163 | 219 984 | 393 446 | 292 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 72 712 | 72 712 | 76 639 | 83 590 | 106 105 | 106 105 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 73 667 | 173 593 | 332 024 | 332 024 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 649 | 1 649 | 1 667 | 1 667 | 1 813 | 1 830 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 367 | 17 722 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 652 | 739 | 1 078 | 166 154 | 670 372 | 1 198 885 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 243 927 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 652 | 739 | 1 078 | 331 | 2 227 | 50 642 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 666 | 5 688 | 10 005 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 127 594 | 820 416 | 1 830 411 | 2 023 631 | 1 681 450 | 945 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 882 | 776 | 46 692 | 56 060 | 102 485 | 116 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 047 643 | 802 794 | 1 761 466 | 1 926 140 | 1 528 381 | 790 974 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 706 | 16 846 | 22 253 | 41 431 | 50 584 | 37 501 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 363 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 766 | 16 617 | 23 844 | 2 136 | ||
| Выручка за предыдущий год | 707 796 | 703 843 | 641 121 | 646 267 | 784 167 | 1 592 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 687 030 | 687 226 | 643 306 | 622 423 | 782 031 | 1 676 147 |
| Выручка за отчетный год | 703 843 | 641 121 | 646 267 | 784 167 | 1 592 768 | 1 653 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 617 | 23 844 | 2 136 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 617 | 23 844 | 2 136 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 687 226 | 643 306 | 622 423 | 782 031 | 1 676 147 | 1 702 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 766 | 16 617 | 23 844 | 2 136 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 437 | 15 082 | 5 872 | 12 664 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 130 | 436 | 120 | 173 | 2 049 | 5 133 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 783 | 1 797 | 4 712 | 6 582 | 25 526 | 56 450 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 436 | 9 669 | 51 283 | 33 939 | 96 275 | 179 565 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 963 | 28 390 | 55 453 | 23 794 | 98 861 | 66 425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 437 | 15 082 | 5 872 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 130 | 436 | 120 | 173 | 2 049 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 783 | 1 797 | 4 712 | 6 582 | 25 526 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 855 | 2 436 | 9 669 | 51 283 | 33 939 | 96 275 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 144 | 8 963 | 72 571 | 55 453 | 23 794 | 98 861 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 355 | 2 925 | 342 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 435 | 1 926 | 686 | 17 662 | 6 497 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 60 | 87 | 338 | 747 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 699 | 881 | 4 758 | 2 864 | 57 137 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 137 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 926 | 686 | 17 662 | 6 497 | 8 208 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 595 | 4 597 | 9 074 | 1 219 | 12 138 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 101 | 1 595 | 4 597 | 9 074 | 1 219 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 87 | 338 | 1 240 | 47 388 | 10 067 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 881 | 4 758 | 2 864 | 57 137 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 137 | 1 110 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 355 | 2 925 | 342 | 5 715 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 | 2 925 | 342 | 5 715 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 355 | 2 925 | 342 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 72 712 | 72 712 | 76 639 | 83 590 | 106 105 | 106 105 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 77 744 | 180 689 | 332 024 | 332 024 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 649 | 1 649 | 1 667 | 1 667 | 1 813 | 1 830 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 367 | 17 722 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 728 | 92 083 | 107 163 | 219 984 | 393 446 | 292 472 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 72 712 | 76 639 | 83 590 | 106 105 | 106 105 | 116 005 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 77 744 | 180 689 | 332 024 | 332 024 | 411 224 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 649 | 1 667 | 1 667 | 1 813 | 1 830 | 1 830 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 722 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 083 | 151 344 | 219 984 | 393 446 | 292 472 | 387 287 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 927 | 6 951 | 22 515 | 9 900 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 77 744 | 102 945 | 231 342 | 79 200 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 2 925 | 343 | 5 715 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 355 | 81 671 | 112 821 | 254 200 | 94 815 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 2 925 | 343 | 5 715 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 355 | 2 925 | 343 | 5 715 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 927 | 6 951 | 22 515 | 9 900 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 77 744 | 102 945 | 231 342 | 79 200 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 81 671 | 109 896 | 253 857 | 89 100 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 80 007 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 410 | 731 | 100 974 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 410 | 80 738 | 100 974 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 410 | 100 803 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 410 | 100 803 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 | 171 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 731 | 171 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 18 | 145 | 17 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 083 | 151 344 | 219 984 | 393 446 | 292 472 | 387 287 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 728 | 92 083 | 107 163 | 219 984 | 393 446 | 292 472 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 077 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 828 993 | 1 572 582 | 962 463 | 976 127 | 846 688 | 779 943 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 819 777 | 1 571 159 | 960 942 | 970 497 | 832 098 | 774 729 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 283 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 216 | 1 423 | 1 521 | 5 630 | 14 590 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 821 916 | 1 652 043 | 966 807 | 1 050 326 | 956 993 | 1 196 604 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 438 163 | 1 241 797 | 528 983 | 595 588 | 504 799 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 213 590 | 224 241 | 271 784 | 317 717 | 318 744 | 302 228 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 556 | 2 480 | 5 027 | 6 018 | 19 094 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 533 | 5 052 | 20 806 | 4 | 1 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 162 607 | 178 992 | 155 961 | 25 965 | 5 729 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 384 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 027 | 75 220 | 75 516 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 55 027 | 75 220 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 88 401 | 89 607 | 135 140 | 251 820 | 420 116 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 220 500 | 219 851 | 468 477 | 588 921 | 671 891 | 560 416 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 220 500 | 177 450 | 388 470 | 498 910 | 671 891 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 80 007 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 42 401 | 90 011 | 89 100 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 229 900 | 131 450 | 378 870 | 453 781 | 420 071 | 140 300 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 731 | 171 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 229 900 | 131 450 | 378 870 | 453 050 | 419 900 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 965 | 85 263 | 5 914 | 66 295 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 342 тыс. ₽ | -100,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 2,41 млрд ₽ | 2,75 млрд ₽ | 2,44 млрд ₽ | 2,54 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 220,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,41 | 1,98 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,88 | 1,09 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,22 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 9,95 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | -4,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 451 дн. | 412 дн. | 180 дн. | 106 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 130 дн. | 713 дн. | 172 дн. | 155 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,58 | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.