Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 633 | 379 | 206 | 319 | 496 | 2 662 | 1 768 | 1 129 | 1 195 | 1 238 | 1 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 633 | 379 | 206 | 319 | 496 | 2 661 | 1 769 | 1 129 | 1 195 | 1 239 | 1 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 | 91 | 67 | 151 | 141 | 215 | 313 | 360 | 322 | 311 | 318 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 271 | 90 | 95 | 297 | 2 236 | 1 071 | 747 | 780 | 886 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 17 | 49 | 73 | 58 | 210 | 385 | 22 | 93 | 42 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 231 | 633 | 379 | 206 | 319 | 496 | 2 085 | 1 768 | 1 129 | 1 195 | 1 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 231 | 633 | 379 | 206 | 319 | 496 | 2 085 | 1 769 | 1 129 | 1 195 | 1 239 |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 | 171 | 91 | 67 | 151 | 141 | 232 | 313 | 360 | 322 | 311 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 178 | 271 | 90 | 95 | 297 | 1 450 | 1 071 | 747 | 780 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 886 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 284 | 17 | 49 | 73 | 58 | 403 | 385 | 22 | 93 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 633 | 379 | 206 | 319 | 496 | 2 662 | 1 768 | 1 129 | 1 195 | 1 238 | 1 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 174 | 99 | 205 | 702 | 616 | 755 | 858 | 944 | 1 297 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 224 | 710 | 19 | 160 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 224 | 710 | 19 | 160 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 459 | 421 | 366 | 220 | 291 | 735 | 443 | 375 | 337 | 275 | 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 | 70 | 38 | 100 | 62 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 459 | 346 | 296 | 182 | 291 | 735 | 343 | 375 | 337 | 213 | 185 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 231 | 633 | 379 | 206 | 319 | 496 | 2 085 | 1 768 | 1 129 | 1 195 | 1 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 | 99 | 205 | 606 | 616 | 755 | 858 | 944 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 112 | 710 | 19 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 112 | 710 | 19 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 | 459 | 421 | 366 | 220 | 291 | 367 | 443 | 375 | 337 | 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 70 | 38 | 100 | 62 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 | 459 | 346 | 296 | 182 | 291 | 367 | 343 | 375 | 337 | 213 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 341 | 139 | 21 727 | 15 987 | 20 565 | 18 284 | 13 253 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 849 | 14 477 | 4 811 | 7 152 | 13 035 | 6 811 | 10 687 | 7 999 | 10 414 | 9 323 | 6 717 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 966 | 14 272 | 5 162 | 7 224 | 12 694 | 6 672 | 11 040 | 7 988 | 10 151 | 8 961 | 6 536 |
| Выручка за отчетный год | 14 477 | 4 811 | 7 152 | 13 035 | 6 811 | 17 481 | 7 999 | 10 414 | 9 323 | 6 717 | 7 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 341 | 139 | 755 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 | 341 | 139 | 755 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 272 | 5 162 | 7 224 | 12 694 | 6 672 | 16 726 | 7 988 | 10 151 | 8 961 | 6 536 | 7 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 341 | 139 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 | 312 | 107 | 626 | 189 | 90 | 234 | 74 | 99 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 91 | 68 | 67 | 71 | 19 | 79 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 95 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 44 | 29 | 33 | 38 | 26 | 23 | 163 | 55 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 164 | 312 | 107 | 104 | 189 | 90 | 234 | 74 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 | 68 | 67 | 71 | 19 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 3 | 95 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 27 | 44 | 29 | 33 | 26 | 26 | 23 | 163 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 312 | 96 | 10 | 138 | 102 | 86 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 2 | 35 | 26 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 11 | 106 | 2 | 35 | 26 | 21 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 164 | 312 | 96 | 520 | 10 | 138 | 102 | 86 | 353 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | 312 | 96 | 520 | 10 | 138 | 102 | 86 | 353 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 520 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 702 тыс. ₽ | 616 тыс. ₽ | 755 тыс. ₽ | 858 тыс. ₽ | 944 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +30,2 % | -10,5 % | -28,0 % | +16,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,62 | 3,99 | 3,01 | 3,55 | 4,51 | 8,88 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,33 | 3,29 | 2,05 | 2,59 | 3,37 | 7,16 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,87 | 0,06 | 0,28 | 0,15 | 7,16 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,35 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,79 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,79 | 1,87 | 0,50 | 0,39 | 0,31 | 0,27 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 0,1 % | 2,5 % | 3,9 % | 2,7 % | 7,3 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,3 % | 4,5 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 0,6 % | 12,2 % | 8,5 % | 6,9 % | 21,5 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,1 % | 1,6 % | 18,3 % | 11,9 % | 9,1 % | 27,2 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,52 | 9,22 | 7,80 | 5,43 | 4,74 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 49 дн. | 26 дн. | 31 дн. | 48 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 17 дн. | 16 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 16 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 9 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 47 дн. | 26 дн. | 30 дн. | 54 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,75 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,89 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,70 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15776).