Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БС-ГРУПП СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БС-ГРУПП СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 570 | 16 551 | 16 426 | 14 757 | 18 394 | 16 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 391 | 668 | 928 | 38 | 1 148 | 584 |
| Основные средства на конец отчетного года | 357 | 642 | 317 | 35 | 1 148 | 584 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 | 26 | 611 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 179 | 15 883 | 15 498 | 14 719 | 17 246 | 15 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 559 | 513 | 538 | 322 | 377 | 683 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 373 | 8 944 | 10 007 | 10 332 | 11 417 | 9 875 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 440 | 3 637 | 2 138 | 556 | 1 649 | 1 394 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 558 | 540 | 565 | 1 260 | 1 552 | 1 433 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 497 | 16 572 | 16 552 | 16 426 | 14 757 | 18 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 636 | 391 | 668 | 928 | 38 | 1 148 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 589 | 357 | 642 | 317 | 35 | 1 148 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 34 | 26 | 611 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 861 | 16 181 | 15 884 | 15 498 | 14 719 | 17 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 049 | 559 | 513 | 538 | 322 | 377 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 982 | 11 374 | 8 944 | 10 007 | 10 332 | 11 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 983 | 1 440 | 3 637 | 2 138 | 556 | 1 649 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 597 | 558 | 540 | 565 | 1 260 | 1 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 571 | 16 552 | 16 426 | 14 757 | 18 394 | 16 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 658 | 13 703 | 15 655 | 14 509 | 15 536 | 13 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 926 | 11 972 | 13 924 | 12 778 | 13 805 | 11 800 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 557 | 424 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 857 | 424 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 913 | 2 849 | 771 | 248 | 1 301 | 2 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 980 | 750 | 1 730 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 913 | 869 | 771 | 248 | 551 | 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 498 | 16 573 | 16 552 | 16 426 | 14 757 | 18 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 761 | 15 658 | 13 703 | 15 655 | 14 509 | 15 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 029 | 13 926 | 11 972 | 13 924 | 12 778 | 13 805 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 557 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 857 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 737 | 915 | 2 849 | 771 | 248 | 1 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 980 | 750 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 737 | 915 | 869 | 771 | 248 | 551 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 185 | 18 074 | 14 074 | 16 672 | 20 449 | 26 663 |
| Выручка за предыдущий год | 31 384 | 22 120 | 19 444 | 21 404 | 26 746 | 37 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 199 | 4 046 | 5 370 | 4 732 | 6 297 | 10 844 |
| Выручка за отчетный год | 22 120 | 19 444 | 21 404 | 26 746 | 37 507 | 37 137 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 074 | 14 074 | 16 672 | 20 449 | 26 663 | 28 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 213 | 3 206 | 3 827 | 1 413 | 1 864 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 11 | 36 | 25 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 861 | 14 859 | 13 463 | 16 611 | 25 214 | 26 131 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 046 | 5 370 | 4 732 | 6 297 | 10 844 | 9 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 978 | 1 213 | 3 206 | 3 827 | 1 413 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 | 3 | 11 | 36 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 181 | 16 861 | 14 859 | 13 463 | 16 611 | 25 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 021 | 3 117 | 739 | 13 832 | 2 987 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 14 018 | 1 350 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 927 | 1 728 | 3 517 | 1 653 | 1 068 | 1 515 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 119 | 2 016 | 3 606 | 4 741 | 2 667 | 1 742 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 943 | 1 021 | 3 117 | 739 | 13 832 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 14 018 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 952 | 2 927 | 1 728 | 3 517 | 1 653 | 1 068 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 987 | 3 119 | 2 016 | 3 606 | 4 741 | 2 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 943 | 359 | 2 540 | 32 | 12 765 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 061 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 662 | 639 | 577 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 162 | |||||
| Прочее за отчетный год | 662 | 639 | 577 | 707 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 359 | 2 540 | 32 | 12 764 | 1 825 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 359 | 2 540 | 32 | 12 764 | 1 825 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 943 | 359 | 2 540 | 32 | 12 765 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 029 | 13 926 | 11 971 | 13 924 | 12 778 | 13 805 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 760 | 15 657 | 13 702 | 15 655 | 14 509 | 15 536 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 926 | 11 972 | 13 923 | 12 778 | 13 805 | 11 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 657 | 13 703 | 15 654 | 14 509 | 15 536 | 13 531 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 | 2 540 | 30 | 12 761 | 1 825 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 358 | 2 540 | 30 | 12 761 | 1 825 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 | 2 540 | 30 | 12 761 | 1 825 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 358 | 2 540 | 30 | 12 761 | 1 825 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 461 | 1 471 | 588 | 1 176 | 11 000 | 3 830 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 461 | 1 471 | 588 | 1 176 | 11 000 | 3 830 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 713 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 713 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 461 | 242 | 588 | 1 176 | 11 000 | 3 830 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 461 | 242 | 588 | 1 176 | 11 000 | 3 830 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 655 | 14 509 | 15 536 | 13 532 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 703 | 15 655 | 14 509 | 15 536 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 497 | 460 | 2 275 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 747 | 21 243 | 18 137 | 23 698 | 35 839 | 39 384 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 661 | 20 724 | 18 022 | 23 582 | 35 378 | 38 445 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 086 | 519 | 115 | 116 | 461 | 939 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 250 | 20 783 | 18 292 | 23 861 | 39 213 | 37 109 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 799 | 7 528 | 5 598 | 5 989 | 13 685 | 13 520 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 213 | 9 026 | 8 457 | 10 822 | 15 050 | 12 321 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 532 | 709 | 932 | 1 161 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 238 | 3 697 | 4 237 | 6 341 | 9 546 | 10 107 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 110 | 14 018 | 930 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 | 14 018 | 1 650 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 360 | 300 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 350 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 018 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 720 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | 720 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 738 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 980 | 90 | 3 350 | 2 760 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 980 | 1 900 | 2 640 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 | 1 450 | 120 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 155 | 242 | 1 435 | 1 529 | 12 900 | 6 190 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 155 | 242 | 235 | 1 529 | 11 000 | 3 830 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 360 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 200 | 1 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 342 | 2 198 | 1 094 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 359 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Активы | 16,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,72 | 59,35 | 13,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,50 | 52,98 | 11,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,04 | 11,31 | 3,00 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,06 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,2 % | 69,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 19 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 13,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.