Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ДПК "СИГНАЛ-01", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ДПК "СИГНАЛ-01"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 169 | 14 624 | 16 071 | 19 126 | 7 824 | 8 109 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 169 | 14 624 | 16 071 | 19 127 | 7 824 | 8 108 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 757 | 2 554 | 7 745 | 13 329 | 7 611 | 8 097 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 412 | 12 070 | 8 326 | 5 798 | 213 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 397 | 14 169 | 14 624 | 16 159 | 19 127 | 7 862 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 397 | 14 169 | 14 624 | 16 159 | 19 127 | 7 862 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 470 | 1 757 | 2 554 | 7 833 | 13 329 | 7 649 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 927 | 12 412 | 12 070 | 8 326 | 5 798 | 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 169 | 14 624 | 16 071 | 19 126 | 7 824 | 8 109 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 895 | 11 096 | 11 902 | 10 263 | 3 003 | 2 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 875 | 11 076 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 274 | 3 528 | 4 168 | 8 864 | 4 821 | 5 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 790 | 485 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 245 | 3 499 | 4 139 | 8 074 | 4 821 | 5 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 397 | 14 169 | 14 624 | 16 159 | 19 127 | 7 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 790 | 12 895 | 11 096 | 10 984 | 10 263 | 3 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 770 | 12 875 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 607 | 1 274 | 3 528 | 5 175 | 8 864 | 4 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 790 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 578 | 1 245 | 3 499 | 5 175 | 8 074 | 4 858 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 330 | 37 154 | 34 097 | 27 169 | 19 002 | 360 |
| Выручка за предыдущий год | 37 035 | 37 603 | 36 318 | 30 349 | 22 317 | 1 907 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 705 | 449 | 2 221 | 3 180 | 3 315 | 1 547 |
| Выручка за отчетный год | 37 603 | 36 318 | 30 409 | 22 317 | 1 907 | 47 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 154 | 34 097 | 27 370 | 19 211 | 360 | 47 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 154 | 34 097 | 27 370 | 19 211 | 360 | 47 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 449 | 2 221 | 3 039 | 3 106 | 1 547 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 330 | 37 154 | 34 097 | 27 169 | 19 002 | 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 834 | 33 795 | 26 947 | 18 936 | 230 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 320 | 302 | 423 | 275 | 130 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 024 | 36 834 | 33 795 | 26 846 | 18 727 | 230 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 306 | 320 | 302 | 323 | 275 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 024 | 35 135 | 31 625 | 25 706 | 18 073 | 176 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 699 | 2 170 | 1 140 | 654 | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 699 | 2 170 | 1 140 | 654 | 54 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 135 | 31 625 | 25 807 | 18 282 | 176 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 135 | 31 625 | 25 807 | 18 282 | 176 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 024 | 35 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,8 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 176 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,86 | 2,16 | 1,62 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,86 | 2,16 | 1,62 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,00 | 0,65 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,54 | 0,38 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,86 | 1,61 | 2,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 160,6 % | 95,6 % | 2,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 216,8 % | 178,1 % | 5,9 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.