Финансы ООО "ЭЙ-ЭЙЧ-АЙ-КЕРРИЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-ЭЙЧ-АЙ-КЕРРИЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 922 | 101 423 | 87 142 | 92 956 | 1 265 825 | 861 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 642 | 3 713 | 6 026 | 7 032 | 11 540 | 12 518 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 3 128 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 271 | 4 005 | 3 501 | 5 426 | 7 212 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 430 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 84 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 207 | 1 716 | 3 254 | 5 832 | 5 182 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 235 | 305 | 277 | 282 | 124 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 280 | 97 710 | 81 116 | 85 924 | 1 254 285 | 848 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 328 | 33 159 | 30 240 | 26 404 | 35 810 | 45 723 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 246 | 2 | 5 578 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 859 | 23 037 | 31 341 | 36 354 | 1 064 958 | 315 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 932 | 854 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 126 | 37 881 | 19 391 | 23 087 | 147 939 | 486 995 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 789 | 2 779 | 143 | 78 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 419 | 52 925 | 101 422 | 87 142 | 92 956 | 1 273 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 030 | 4 508 | 3 713 | 6 026 | 7 032 | 11 540 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 4 215 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 790 | 2 271 | 4 005 | 3 501 | 5 426 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 604 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 211 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 652 | 1 207 | 1 716 | 3 254 | 5 832 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 235 | 305 | 277 | 282 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 389 | 48 417 | 97 709 | 81 116 | 85 924 | 1 262 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 652 | 15 206 | 33 159 | 30 240 | 26 404 | 35 810 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 455 | 123 | 2 | 5 586 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 509 | 9 999 | 26 451 | 31 341 | 36 355 | 1 073 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 562 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 618 | 20 476 | 37 881 | 19 391 | 23 087 | 147 939 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 155 | 2 053 | 218 | 143 | 78 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 922 | 101 423 | 87 143 | 92 956 | 1 265 825 | 861 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 474 | 35 358 | 22 233 | 34 940 | 629 261 | 678 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 510 | 7 510 | 7 510 | 7 510 | 7 510 | 7 510 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 376 | 376 | 376 | 376 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 473 | 14 348 | 27 054 | 621 375 | 670 982 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 | 34 | 1 806 | 510 | 237 | 306 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 161 | 34 | 1 806 | 510 | 237 | 306 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 287 | 66 031 | 63 104 | 57 506 | 636 327 | 182 298 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 162 | 60 171 | 54 567 | 41 839 | 611 437 | 155 685 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 125 | 5 860 | 8 537 | 15 667 | 24 890 | 26 613 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 419 | 52 925 | 101 422 | 87 143 | 92 955 | 1 273 920 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 541 | 35 358 | 22 233 | 34 939 | 630 797 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 510 | 7 510 | 7 510 | 7 510 | 7 510 | 7 510 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 376 | 376 | 376 | 376 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 031 | 27 473 | 14 348 | 27 054 | 622 911 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 | 142 | 34 | 1 806 | 510 | 237 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 94 | 142 | 34 | 1 806 | 510 | 237 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 856 | 32 243 | 66 030 | 63 104 | 57 506 | 642 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 176 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 789 | 29 072 | 60 170 | 54 567 | 41 839 | 617 997 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 891 | 3 171 | 5 860 | 8 537 | 15 667 | 24 889 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 385 | 40 185 | 58 346 | 49 835 | 59 381 | 781 105 |
| Выручка за предыдущий год | 104 660 | 140 878 | 214 369 | 247 521 | 235 655 | 1 424 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 275 | 100 693 | 156 023 | 197 686 | 176 274 | 643 549 |
| Выручка за отчетный год | 135 914 | 214 369 | 247 521 | 235 655 | 1 424 654 | 1 554 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 765 | 58 346 | 49 835 | 59 381 | 781 105 | 863 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 150 | 33 534 | 19 622 | 32 045 | 753 004 | 759 799 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 227 | 4 686 | 5 354 | 5 174 | 5 890 | 39 417 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 388 | 20 126 | 24 859 | 22 162 | 22 211 | 64 225 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 149 | 156 023 | 197 686 | 176 274 | 643 549 | 691 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 783 | 33 534 | 19 622 | 32 046 | 753 004 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 583 | 3 855 | 4 686 | 5 354 | 5 174 | 5 890 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 856 | 15 547 | 20 126 | 24 859 | 22 161 | 22 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 508 | 31 226 | 14 508 | 23 056 | 747 388 | 856 466 |
| Проценты к получению за отчетный год | 281 | 1 091 | 138 | 181 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 497 | 5 888 | 1 190 | 2 261 | 7 804 | 144 062 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 139 | 8 477 | 7 395 | 11 388 | 13 601 | 47 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 900 | 31 226 | 14 508 | 23 057 | 747 387 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 281 | 1 091 | 138 | 181 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 363 | 3 276 | 5 888 | 1 190 | 2 261 | 7 804 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 241 | 10 159 | 8 477 | 7 395 | 11 388 | 13 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 806 | 24 249 | 11 125 | 18 005 | 595 860 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 335 | 7 640 | 2 121 | 7 884 | 154 379 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 94 | 19 | 108 | 1 772 | 1 295 | 274 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 337 | 555 | 510 | 1 537 | 2 578 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 263 | 7 640 | 2 121 | 7 884 | 154 379 | 184 766 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 401 | 482 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 744 | 732 | 482 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 67 | 108 | 1 295 | 274 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 555 | 510 | 1 537 | 2 578 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 005 | 24 249 | 11 125 | 18 004 | 594 320 | 670 982 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 005 | 24 249 | 11 125 | 18 004 | 594 320 | 670 982 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 806 | 24 249 | 11 125 | 18 005 | 595 860 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 510 | 7 510 | 7 510 | 7 510 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 376 | 376 | 376 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 031 | 14 347 | 27 053 | 622 911 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 541 | 22 233 | 34 939 | 630 797 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 510 | 7 510 | 7 510 | 7 510 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 376 | 376 | 376 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 473 | 27 051 | 621 375 | 670 982 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 359 | 34 937 | 629 261 | 678 492 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 249 | 18 004 | 594 321 | 670 982 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 249 | 18 004 | 594 321 | 670 982 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 249 | 18 004 | 594 321 | 670 982 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 249 | 18 004 | 594 321 | 670 982 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 432 | 5 300 | 623 287 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 432 | 5 300 | 623 287 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 432 | 5 300 | 623 287 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 432 | 5 300 | 623 287 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 376 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 358 | 34 937 | 629 261 | 678 492 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 541 | 22 233 | 34 939 | 630 797 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 978 | 128 170 | 941 808 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 241 321 | 219 576 | 593 740 | 2 367 076 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 232 639 | 191 666 | 535 626 | 2 319 516 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 306 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 682 | 502 | 181 | 456 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 321 725 | 209 598 | 465 570 | 1 425 268 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 300 | 111 035 | 272 341 | 683 559 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 229 | 77 413 | 148 577 | 349 937 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 396 | 23 542 | 358 950 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 148 196 | 10 700 | 17 675 | 24 901 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 | 806 | 1 539 | 4 416 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 806 | 1 539 | 4 416 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 281 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 880 | 5 237 | 623 287 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 442 | 623 287 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 880 | 795 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 933 | 126 631 | 314 105 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 140 | 24 951 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Активы | 101,4 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 93,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,4 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,29 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,80 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,31 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,26 | — |
| Финансовый рычаг | 1,87 | 2,92 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | 12,8 % | 19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,6 % | 50,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 56 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.