Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМЭКСПРОФИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМЭКСПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 076 | 4 757 | 1 790 | 46 774 | 53 808 | 180 648 | 251 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 4 | 15 | 25 | 75 | 47 | 19 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 47 | 19 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 4 | 15 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 068 | 4 753 | 1 775 | 46 749 | 53 733 | 180 601 | 251 761 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 089 | 722 | 76 699 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 570 | 1 486 | 12 609 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 453 | 1 826 | 1 724 | 44 169 | 37 256 | 168 546 | 133 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 615 | 2 927 | 51 | 1 490 | 14 853 | 9 794 | 28 553 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 52 | 82 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 217 | 12 076 | 4 602 | 1 790 | 46 774 | 53 808 | 180 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 4 | 15 | 25 | 75 | 47 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 47 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 4 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 25 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 217 | 12 068 | 4 598 | 1 775 | 46 749 | 53 733 | 180 601 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 179 | 1 089 | 722 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 570 | 1 486 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 741 | 10 453 | 1 671 | 1 724 | 44 169 | 37 256 | 168 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | 1 615 | 2 927 | 51 | 1 490 | 14 853 | 9 794 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 52 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 076 | 4 757 | 1 790 | 46 774 | 53 808 | 180 648 | 251 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 311 | 2 610 | 1 226 | 2 239 | 4 587 | 12 118 | 3 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 229 | 4 577 | 12 108 | 3 439 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 765 | 2 147 | 564 | 44 534 | 49 221 | 168 529 | 248 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 512 | 2 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 253 | 2 147 | 564 | 42 034 | 49 221 | 168 529 | 248 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 217 | 12 076 | 4 602 | 1 790 | 46 774 | 53 808 | 180 648 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 670 | 311 | 2 713 | 1 226 | 2 239 | 4 587 | 12 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 216 | 2 229 | 4 577 | 12 108 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 472 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 472 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 074 | 11 765 | 1 889 | 564 | 44 534 | 49 221 | 168 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 512 | 512 | 2 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 562 | 11 253 | 1 889 | 564 | 42 034 | 49 221 | 168 529 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 362 | 671 | 3 468 | 3 197 | 11 055 | 29 764 | 30 483 |
| Выручка за предыдущий год | 4 793 | 25 055 | 42 725 | 18 736 | 195 922 | 845 991 | 1 045 712 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 569 | 24 384 | 39 257 | 15 539 | 184 867 | 816 227 | 1 015 229 |
| Выручка за отчетный год | 25 055 | 42 725 | 18 736 | 195 922 | 845 991 | 1 045 712 | 694 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 468 | 686 | 11 055 | 29 764 | 30 483 | 32 646 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 468 | 686 | 6 268 | 7 260 | 14 298 | 17 528 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 757 | 22 504 | 16 185 | 15 118 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 384 | 39 257 | 18 050 | 184 867 | 816 227 | 1 015 229 | 661 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 671 | 3 468 | 686 | 6 268 | 7 260 | 14 298 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 448 | 4 757 | 22 504 | 16 185 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 | 30 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 008 | 2 815 | 479 | 428 | 12 353 | 14 540 | 2 045 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 | 29 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 420 | 1 682 | 90 | 2 029 | 37 566 | 36 311 | 15 218 |
| Прочие расходы за отчетный год | 588 | 2 335 | 297 | 7 869 | 32 473 | 35 972 | 30 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | 504 | 2 815 | 479 | 428 | 12 353 | 14 540 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 97 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 420 | 1 682 | 90 | 2 029 | 37 566 | 36 311 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 587 | 2 335 | 297 | 7 869 | 32 473 | 35 972 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 327 | 2 322 | 383 | 174 | 9 625 | 11 565 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 177 | 493 | 96 | 254 | 2 728 | 2 975 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 482 | 96 | 254 | 2 728 | 2 975 | 410 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 401 | 2 333 | 383 | 174 | 9 625 | 11 565 | 1 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 401 | 2 333 | 383 | 174 | 9 625 | 11 565 | 1 635 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 383 | 174 | 9 625 | 11 565 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 216 | 2 376 | 4 577 | 12 108 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 226 | 2 386 | 4 587 | 12 118 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 229 | 4 577 | 12 108 | 3 439 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 239 | 4 587 | 12 118 | 3 449 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 013 | 9 627 | 11 565 | 1 636 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 013 | 9 627 | 11 565 | 1 636 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 013 | 9 627 | 11 565 | 1 636 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 013 | 9 627 | 11 565 | 1 636 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 425 | 4 034 | 10 305 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 425 | 4 034 | 10 305 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 425 | 4 034 | 10 305 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 425 | 4 034 | 10 305 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 239 | 4 587 | 12 118 | 3 449 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 226 | 2 240 | 4 587 | 12 118 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 701 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 326 958 | 1 005 928 | 1 110 796 | 844 795 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 197 021 | 841 549 | 920 927 | 708 677 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 129 937 | 164 379 | 189 869 | 136 118 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 356 410 | 1 020 922 | 1 140 925 | 817 094 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 209 153 | 834 473 | 861 791 | 793 191 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 822 | 2 751 | 4 645 | 13 595 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 976 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 146 435 | 183 698 | 274 489 | 9 303 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 26 850 | 2 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 26 850 | 2 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 474 | 796 109 | 838 518 | 11 165 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 486 | 3 509 | 8 965 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 175 474 | 789 623 | 835 009 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 736 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 383 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 180,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 3,15 | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,21 | 3,15 | 1,03 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,36 | 0,09 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,68 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,82 | 0,46 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,0 % | 21,4 % | 0,4 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,4 % | 31,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.