Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОЕКТНАЯ СЛУЖБА "ГИДРОТЕХПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОЕКТНАЯ СЛУЖБА "ГИДРОТЕХПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 560 | 8 175 | 7 027 | 7 075 | 4 634 | 5 380 | 11 219 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 560 | 8 175 | 7 027 | 7 075 | 4 634 | 5 380 | 11 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 130 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 845 | 5 733 | 3 302 | 5 924 | 4 541 | 3 794 | 10 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 715 | 2 442 | 1 595 | 1 151 | 93 | 1 586 | 1 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 316 | 8 560 | 8 175 | 7 027 | 7 075 | 4 634 | 5 380 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 316 | 8 560 | 8 175 | 7 027 | 7 076 | 4 634 | 5 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 788 | 4 845 | 5 733 | 5 432 | 5 925 | 4 541 | 3 794 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 355 | 3 715 | 2 442 | 1 595 | 1 151 | 93 | 1 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 560 | 8 175 | 7 027 | 7 075 | 4 634 | 5 380 | 11 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 897 | 1 077 | 2 444 | 2 553 | 2 827 | 3 588 | 10 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 062 | 2 429 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 663 | 7 098 | 4 583 | 4 522 | 1 807 | 1 792 | 1 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 620 | 7 098 | 4 583 | 4 522 | 1 807 | 1 792 | 1 117 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 316 | 8 560 | 8 175 | 7 027 | 7 075 | 4 634 | 5 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 418 | 897 | 1 077 | 2 444 | 2 553 | 2 827 | 3 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 882 | 1 062 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 898 | 7 663 | 7 098 | 4 583 | 4 522 | 1 807 | 1 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 892 | 7 619 | 7 098 | 4 583 | 4 522 | 1 807 | 1 792 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 44 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 281 | 771 | 260 | 1 741 | 132 | 409 | 1 032 |
| Выручка за предыдущий год | 16 737 | 21 598 | 9 861 | 10 624 | 13 441 | 15 234 | 25 902 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 544 | 20 827 | 9 601 | 8 883 | 13 309 | 14 825 | 24 870 |
| Выручка за отчетный год | 21 598 | 9 861 | 10 624 | 13 441 | 15 234 | 25 902 | 32 181 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 1 741 | 132 | 409 | 1 032 | 8 193 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 260 | 1 741 | 132 | 409 | 1 032 | 8 193 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 961 | 9 601 | 8 883 | 13 309 | 14 825 | 24 870 | 23 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 637 | 260 | 1 741 | 132 | 409 | 1 032 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 134 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 225 | 1 709 | 137 | 342 | 951 | 8 142 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 46 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 35 | 32 | 41 | 67 | 81 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 | 599 | 225 | 1 709 | 137 | 342 | 951 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 46 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 43 | 35 | 32 | 41 | 67 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 479 | 180 | 1 367 | 110 | 410 | 761 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 120 | 45 | 342 | 27 | 68 | 190 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 45 | 342 | 27 | 68 | 190 | 1 628 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 479 | 180 | 1 367 | 110 | 274 | 1 141 | 6 514 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 479 | 180 | 1 367 | 110 | 274 | 1 141 | 6 514 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 479 | 180 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 882 | 1 062 | 2 429 | 2 538 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 897 | 1 077 | 2 444 | 2 553 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 062 | 2 429 | 2 538 | 2 812 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 077 | 2 444 | 2 553 | 2 827 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | 1 367 | 109 | 274 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 180 | 1 367 | 109 | 274 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | 1 367 | 109 | 274 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 180 | 1 367 | 109 | 274 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 242 | 16 101 | 19 325 | 19 949 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 836 | 12 297 | 15 164 | 18 671 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 406 | 3 804 | 4 161 | 1 278 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 515 | 16 948 | 19 769 | 21 007 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 838 | 8 217 | 14 464 | 12 972 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 580 | 3 221 | 2 600 | 3 576 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 126 | 32 | 321 | 166 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 971 | 5 478 | 2 384 | 4 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 2,56 | 3,00 | 10,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 2,56 | 3,00 | 10,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,05 | 0,89 | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,61 | 0,67 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 1,77 | 0,64 | 0,50 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 5,9 % | 21,2 % | 58,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | 9,7 % | 31,8 % | 64,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.