Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНКОТЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНКОТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 151 406 | 2 235 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 652 | 87 941 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 652 | 87 941 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 102 754 | 2 147 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 741 619 | 1 663 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 981 | 7 086 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 860 | 414 170 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 735 | 3 218 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 818 | 256 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 741 | 59 055 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 584 498 | 2 157 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 318 | 48 652 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 318 | 48 652 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 534 180 | 2 109 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 865 929 | 1 741 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 918 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 459 638 | 267 170 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 198 154 | 3 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 133 | 8 818 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 326 | 3 741 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 151 406 | 2 235 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 569 070 | 569 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 565 070 | 565 676 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 582 336 | 1 665 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 920 | 1 922 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 578 337 | 1 660 554 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 080 | 3 411 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 584 498 | 2 157 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 563 835 | 569 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 559 835 | 565 070 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 020 663 | 1 588 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 456 | 1 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 019 207 | 1 584 584 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 080 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 870 | 100 197 |
| Выручка за предыдущий год | 3 607 598 | 4 622 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 546 728 | 4 522 550 |
| Выручка за отчетный год | 4 622 747 | 4 683 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 197 | 256 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 505 | 54 369 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 92 692 | 201 824 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 522 550 | 4 427 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 505 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 545 | 92 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 595 | 773 |
| Проценты к получению за отчетный год | 94 | 3 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 2 |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 407 | 39 350 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 409 | 92 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 578 | 6 595 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 116 | 94 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 2 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 344 | 60 407 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 206 | 61 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 603 | 5 235 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 945 | 1 326 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 326 | 167 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 235 | 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 235 | 606 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 603 | 5 235 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 559 835 | 565 070 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 563 835 | 569 070 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 565 070 | 565 676 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 569 070 | 569 676 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 235 | 606 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 235 | 606 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 235 | 606 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 235 | 606 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 569 070 | 569 676 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 563 835 | 569 070 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 546 583 | 5 465 015 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 546 583 | 5 465 015 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 741 786 | 5 474 399 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 476 736 | 5 042 420 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 246 224 | 321 215 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 826 | 110 761 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 194 420 | 217 |
| Поступления – всего за отчетный год | 194 560 | 567 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 50 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 194 560 | 517 |
| Платежи – всего за отчетный год | 140 | 350 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 140 | 350 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 463 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 546 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 546 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 83 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 83 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 | 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 606 тыс. ₽ |
| Активы | 2,15 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. | 137 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.