Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 072 | 176 633 | 15 051 | 12 764 | 22 748 | 37 068 | 55 394 | 376 775 | 351 703 | 381 504 | 402 474 | 410 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 531 | 3 050 | 6 676 | 12 584 | 20 456 | 34 938 | 346 632 | 333 592 | 323 371 | 369 925 | 389 361 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 531 | 3 050 | 6 676 | 12 584 | 17 724 | 34 938 | 346 586 | 333 546 | 320 526 | 367 045 | 349 971 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 733 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | 46 | 2 845 | 2 880 | 39 390 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 072 | 172 102 | 12 002 | 6 088 | 10 163 | 16 612 | 20 456 | 30 143 | 18 111 | 58 133 | 32 549 | 21 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 076 | 8 104 | 2 584 | 2 584 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 765 | 159 183 | 9 827 | 1 366 | 2 224 | 2 523 | 5 432 | 11 869 | 9 387 | 18 549 | 21 485 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 318 | 2 142 | 4 701 | 7 498 | 13 749 | 14 812 | 14 642 | 305 | 14 805 | 4 305 | 10 346 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 422 | 26 | 3 | 360 | 308 | 88 | 3 496 | 7 019 | 23 542 | 3 246 | 8 325 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | 6 | 18 | 81 | 32 | 125 | 97 | 1 400 | 1 237 | 929 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 | 72 072 | 176 633 | 15 051 | 12 764 | 22 748 | 36 375 | 62 600 | 376 775 | 351 703 | 381 504 | 402 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 531 | 3 050 | 6 676 | 12 584 | 20 456 | 35 608 | 346 632 | 333 592 | 323 371 | 374 230 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 531 | 3 050 | 6 676 | 12 584 | 17 724 | 35 562 | 346 586 | 333 546 | 320 526 | 367 045 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 733 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 2 845 | 7 185 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 72 072 | 172 102 | 12 002 | 6 088 | 10 163 | 15 919 | 26 992 | 30 143 | 18 111 | 58 133 | 28 243 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 076 | 8 104 | 2 584 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 67 609 | 159 183 | 9 827 | 1 366 | 2 224 | 1 830 | 18 136 | 11 869 | 9 387 | 18 549 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 4 318 | 2 142 | 4 701 | 7 498 | 13 749 | 8 317 | 14 642 | 305 | 14 805 | 22 413 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 231 | 422 | 26 | 3 | 360 | 308 | 426 | 3 496 | 7 019 | 23 542 | 3 246 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 146 | 75 | 6 | 18 | 81 | 32 | 113 | 97 | 1 400 | 1 237 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 072 | 176 633 | 15 051 | 12 764 | 22 748 | 37 068 | 55 394 | 376 775 | 351 703 | 381 504 | 402 474 | 410 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 161 | 5 770 | 458 | 9 360 | 21 258 | 29 829 | 50 483 | 85 420 | 100 130 | 154 496 | 175 297 | 238 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 744 | 432 | 9 334 | 21 232 | 29 803 | 50 457 | 85 394 | 100 104 | 154 470 | 175 271 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 325 | 180 169 | 155 012 | 129 855 | 104 699 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 275 325 | 180 169 | 155 012 | 129 855 | 104 699 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 911 | 170 863 | 14 594 | 3 404 | 1 490 | 7 240 | 4 912 | 16 030 | 71 404 | 71 996 | 97 322 | 67 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 600 | 503 | 2 707 | 1 777 | 2 530 | 2 780 | 1 854 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 911 | 170 863 | 14 594 | 3 404 | 1 090 | 6 639 | 4 408 | 13 323 | 69 627 | 69 466 | 94 543 | 65 551 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 | 72 072 | 176 633 | 15 051 | 12 764 | 22 748 | 36 375 | 62 600 | 376 775 | 351 703 | 381 504 | 402 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 172 | 5 770 | 458 | 9 360 | 21 258 | 29 829 | 60 477 | 85 420 | 100 130 | 154 496 | 175 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 159 | 5 744 | 432 | 9 334 | 21 232 | 29 803 | 60 451 | 85 394 | 100 104 | 154 470 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 325 | 180 169 | 155 012 | 129 855 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 275 325 | 180 169 | 155 012 | 129 855 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 899 | 170 863 | 14 594 | 3 404 | 1 490 | 6 547 | 2 123 | 16 030 | 71 404 | 71 996 | 97 323 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 600 | 2 707 | 1 777 | 2 530 | 2 780 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 899 | 170 863 | 14 594 | 3 404 | 1 090 | 5 946 | 2 123 | 13 323 | 69 627 | 69 466 | 94 543 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 3 164 | 321 628 | 200 585 | 60 824 | 21 396 | 19 295 | 20 257 | 52 608 | 72 766 | 75 484 | 146 453 |
| Выручка за предыдущий год | 180 737 | 321 650 | 200 707 | 60 824 | 49 286 | 64 661 | 47 492 | 81 509 | 87 927 | 82 749 | 89 094 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 | 177 573 | 22 | 122 | 27 890 | 45 366 | 27 235 | 28 901 | 15 161 | 7 265 | 57 359 | |
| Выручка за отчетный год | 180 737 | 321 650 | 200 707 | 60 824 | 49 286 | 64 661 | 211 056 | 81 509 | 87 927 | 82 749 | 89 094 | 86 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 628 | 200 585 | 60 824 | 21 396 | 19 295 | 67 460 | 52 608 | 72 766 | 75 484 | 63 919 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 015 | 133 | 13 077 | 11 013 | 7 165 | 23 621 | 27 350 | 35 677 | 38 163 | 31 735 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 314 613 | 200 452 | 47 747 | 10 383 | 12 130 | 43 839 | 25 258 | 37 089 | 37 321 | 32 184 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 543 | 22 | 122 | 27 890 | 45 366 | 143 596 | 28 901 | 15 161 | 7 265 | 25 175 | 48 031 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 194 | 7 015 | 133 | 13 077 | 11 013 | 7 165 | 8 129 | 27 350 | 35 677 | 38 163 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 970 | 314 613 | 200 452 | 47 747 | 10 383 | 12 130 | 12 128 | 25 258 | 37 089 | 37 321 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 192 | 7 376 | 818 | 16 490 | 14 719 | 10 639 | 25 819 | 36 629 | 14 725 | 61 537 | 21 387 | 84 691 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 504 | 2 562 | 2 123 | 2 307 | 915 | 26 775 | 17 549 | 44 926 | 18 652 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 832 | 1 255 | 1 569 | 1 751 | 319 | 236 | 1 141 | 702 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 4 | 33 | 55 | 105 | 17 437 | 38 221 | 22 830 | 30 570 | 27 711 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 123 | 483 | 544 | 856 | 1 568 | 3 679 | 1 200 | 11 | 547 | 1 477 | 56 297 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 122 | 363 | 833 | 1 207 | 347 | 4 042 | 1 578 | 527 | 410 | 609 | 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 248 | 7 376 | 818 | 16 490 | 14 719 | 10 639 | 21 209 | 36 629 | 14 723 | 61 537 | 52 010 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 121 | 504 | 2 562 | 2 123 | 2 307 | 12 447 | 26 775 | 17 549 | 44 926 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 544 | 832 | 1 255 | 1 569 | 1 040 | 319 | 236 | 1 141 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 4 | 33 | 55 | 86 | 17 437 | 38 221 | 22 830 | 30 570 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 2 | 483 | 856 | 1 568 | 3 | 1 200 | 10 | 547 | 20 831 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 64 | 122 | 363 | 833 | 1 207 | 347 | 324 | 1 578 | 528 | 410 | 609 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | 5 584 | 431 | 13 510 | 11 898 | 8 571 | 19 451 | 34 643 | 14 708 | 58 780 | 20 800 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 109 | 1 791 | 374 | 2 980 | 2 821 | 2 068 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 1 791 | 374 | 2 980 | 2 821 | 2 068 | 5 160 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 13 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 | 5 584 | 431 | 13 510 | 11 898 | 8 571 | 20 654 | 34 643 | 14 710 | 58 780 | 20 800 | 63 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 5 584 | 431 | 13 510 | 11 898 | 8 571 | 20 654 | 34 643 | 14 710 | 58 780 | 20 800 | 63 216 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 139 | 5 584 | 431 | 13 510 | 11 898 | 8 571 | 19 451 | 34 643 | 14 708 | 58 780 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 26 | 26 | 26 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 744 | 432 | 9 334 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 770 | 458 | 9 360 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 26 | 26 | 26 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | 9 334 | 21 232 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 458 | 9 360 | 21 258 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | 13 509 | 11 898 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 432 | 13 509 | 11 898 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | 13 509 | 11 898 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 432 | 13 509 | 11 898 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 744 | 4 607 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 744 | 4 607 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 744 | 4 607 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 744 | 4 607 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 458 | 9 360 | 21 258 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 770 | 458 | 9 360 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 036 | 424 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 005 | 424 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 165 384 | 1 420 646 | 990 552 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 659 | 45 826 | 39 685 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 986 | 2 010 | 2 133 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | 33 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 906 | 2 644 | 2 515 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 154 833 | 1 370 162 | 946 186 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 494 | 2 547 | 2 123 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 504 | 2 562 | 2 123 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 504 | 2 562 | 2 123 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 15 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 15 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 498 | 8 565 | 18 899 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 511 | 8 565 | 18 899 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 511 | 8 565 | 18 899 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 211,1 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,7 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | ||
| Активы | 55,4 млн ₽ | 376,8 млн ₽ | 351,7 млн ₽ | 381,5 млн ₽ | 402,5 млн ₽ | 410,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 50,5 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 154,5 млн ₽ | 175,3 млн ₽ | 238,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -61,4 % | +7,9 % | -5,9 % | +7,7 % | -2,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,16 | 1,88 | 0,25 | 0,81 | 0,33 | 0,32 | 2,08 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,14 | 1,87 | 0,23 | 0,79 | 0,30 | 0,28 | 1,88 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,03 | 1,13 | 0,10 | 0,53 | 0,08 | 0,28 | 1,33 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,23 | 0,28 | 0,40 | 0,44 | 0,58 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 3,41 | 2,51 | 1,47 | 1,30 | 0,72 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 11,2 % | 33,6 % | 40,6 % | 46,1 % | 35,6 % | 44,5 % | 12,4 % ▲ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | 9,8 % | 42,5 % | 16,7 % | 71,0 % | 23,3 % | 73,0 % | 7,7 % ▲ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,3 % | 9,2 % | 4,2 % | 15,4 % | 5,2 % | 15,4 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,9 % | 40,6 % | 14,7 % | 38,0 % | 11,9 % | 26,5 % | 9,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,81 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 53 дн. | 39 дн. | 82 дн. | 88 дн. | — | 115 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 37 дн. | 20 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 168 дн. | 1 676 дн. | 3 490 дн. | 1 371 дн. | 498 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -1 245 дн. | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,47 | -2,94 | -0,24 | -1,99 | -2,17 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,74 | 1,95 | 0,63 | 2,88 | 1,53 | — | 4,95 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 73,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 14078).