Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСКИ-КИСТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСКИ-КИСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 293 | 21 288 | 26 325 | 24 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 42 | 60 | 48 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 42 | 60 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 238 | 21 245 | 26 265 | 24 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 681 | 15 578 | 21 354 | 20 736 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 198 | 3 509 | 3 530 | 1 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 215 | 1 163 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 144 | 995 | 1 303 | 2 089 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | 61 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 539 | 20 294 | 21 287 | 26 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 42 | 60 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 42 | 60 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 539 | 20 239 | 21 245 | 26 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 093 | 14 681 | 15 578 | 21 354 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 | 2 198 | 3 509 | 3 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 215 | 1 163 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 156 | 1 144 | 995 | 1 303 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 293 | 21 288 | 26 326 | 24 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 977 | 12 135 | 8 159 | 7 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 967 | 12 125 | 8 149 | 7 508 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 316 | 9 152 | 18 167 | 16 903 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 316 | 9 152 | 18 167 | 16 903 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 539 | 20 293 | 21 287 | 26 326 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 407 | 8 977 | 12 135 | 8 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 397 | 8 967 | 12 125 | 8 149 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 131 | 11 316 | 9 151 | 18 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 071 | 11 316 | 9 151 | 18 167 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 438 | 26 453 | 24 809 | 27 431 |
| Выручка за предыдущий год | 3 075 | 65 048 | 61 856 | 67 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 637 | 38 595 | 37 047 | 40 385 |
| Выручка за отчетный год | 65 048 | 61 856 | 67 816 | 70 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 453 | 24 809 | 27 431 | 29 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 480 | 5 203 | 2 252 | 2 273 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 973 | 19 606 | 25 179 | 27 213 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 595 | 37 047 | 40 385 | 40 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 619 | 10 480 | 5 203 | 2 252 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 819 | 15 973 | 19 606 | 25 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 546 | 4 245 | 1 364 | 1 133 |
| Проценты к получению за отчетный год | 298 | 24 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 094 | 1 627 | 1 648 | 1 382 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 028 | 2 883 | 2 560 | 2 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 668 | 10 546 | 4 245 | 1 364 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 298 | 24 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 2 094 | 1 627 | 1 648 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 2 028 | 2 883 | 2 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | 8 953 | 3 168 | |
| Прочее за предыдущий год | 271 | 1 593 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 593 | 1 077 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 953 | 3 168 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 953 | 3 168 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 397 | 8 953 | 3 168 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 143 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 153 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 508 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 518 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 635 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 635 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 635 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 635 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 135 | 8 159 | 7 518 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 977 | 12 135 | 8 158 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 23 377 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 377 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 899 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 484 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 399 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 016 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.