Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖПРОМПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖПРОМПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 494 | 16 573 | 5 338 | 34 497 | 30 085 | 28 941 | 38 972 | 51 768 | 53 285 | 44 744 | 67 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 344 | 174 | 187 | 171 | 157 | 278 | 281 | 3 509 | 4 783 | 3 645 | 7 433 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 198 | 28 | 37 | 22 | 8 | 129 | 3 228 | 4 502 | 3 364 | 4 086 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 149 | 281 | 281 | 281 | 281 | 3 347 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 146 | 146 | 150 | 149 | 149 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 150 | 16 399 | 5 151 | 34 325 | 29 928 | 28 663 | 38 691 | 48 259 | 48 503 | 41 099 | 60 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 149 | 1 135 | 1 135 | 1 233 | 2 364 | 28 | 9 490 | 10 528 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 928 | 14 118 | 2 982 | 33 321 | 28 342 | 28 377 | 36 132 | 34 906 | 33 524 | 31 330 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 720 | 1 586 | 42 094 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 073 | 1 037 | 964 | 284 | 286 | 1 326 | 10 989 | 14 951 | 279 | 7 531 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 69 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 422 | 8 081 | 13 707 | 5 338 | 34 497 | 30 085 | 55 024 | 40 666 | 51 768 | 53 285 | 44 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 418 | 344 | 177 | 187 | 171 | 157 | 1 074 | 438 | 3 509 | 4 783 | 3 645 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 418 | 198 | 28 | 37 | 22 | 8 | 793 | 157 | 3 228 | 4 502 | 3 364 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 149 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 146 | 149 | 150 | 149 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 004 | 7 737 | 13 530 | 5 151 | 34 325 | 29 928 | 53 950 | 40 228 | 48 259 | 48 503 | 41 099 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 145 | 1 139 | 1 135 | 1 135 | 246 | 2 364 | 28 | 9 490 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 855 | 5 379 | 11 255 | 2 982 | 33 321 | 29 928 | 45 660 | 38 656 | 34 906 | 33 524 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 720 | 31 330 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 073 | 1 037 | 964 | 284 | 8 290 | 1 326 | 10 989 | 14 951 | 279 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 145 | 103 | 69 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 494 | 16 573 | 5 338 | 34 496 | 30 085 | 28 941 | 38 972 | 51 768 | 53 285 | 44 744 | 67 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 580 | 802 | 1 002 | 381 | 2 079 | 267 | 244 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 570 | 792 | 989 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 27 | 27 | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 142 | 142 | 142 | 3 974 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 974 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 27 | 27 | 1 937 | 1 937 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 937 | 142 | 142 | 142 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 885 | 15 745 | 4 309 | 33 172 | 28 613 | 27 508 | 38 449 | 49 547 | 52 876 | 44 500 | 66 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 157 | 565 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 885 | 14 588 | 3 744 | 33 172 | 28 613 | 27 508 | 38 449 | 49 547 | 52 876 | 44 500 | 66 904 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 422 | 8 081 | 13 707 | 5 338 | 34 496 | 30 085 | 55 024 | 40 666 | 51 768 | 53 285 | 44 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 169 | 718 | 720 | 1 002 | 1 838 | 858 | 2 079 | 267 | 244 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 159 | 708 | 710 | 989 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 27 | 27 | 27 | 1 937 | 1 937 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 27 | 27 | 27 | 1 937 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 937 | 142 | 142 | 142 | 142 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 223 | 7 336 | 12 960 | 4 309 | 33 172 | 28 614 | 53 044 | 39 666 | 49 547 | 52 876 | 44 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 157 | 565 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 223 | 7 336 | 11 803 | 3 744 | 33 172 | 28 614 | 53 044 | 39 666 | 49 547 | 52 876 | 44 500 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 137 | 2 136 | 3 005 | 4 221 | 5 436 | 285 | 27 525 | 60 745 | 98 212 | 89 743 | 20 593 |
| Выручка за предыдущий год | 6 306 | 2 500 | 10 111 | 8 405 | 34 095 | 4 961 | 14 072 | 35 263 | 56 661 | 48 781 | 4 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 169 | 364 | 7 106 | 4 184 | 28 659 | 4 676 | 13 453 | 25 482 | 41 551 | 40 962 | 16 083 |
| Выручка за отчетный год | 2 500 | 10 111 | 8 405 | 34 095 | 4 961 | 1 660 | 35 263 | 56 661 | 48 781 | 4 510 | 16 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 138 | 3 005 | 4 221 | 5 436 | 2 929 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 176 | 463 | 285 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 850 | 2 829 | 4 246 | 4 973 | 2 644 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 362 | 7 106 | 4 184 | 28 659 | 2 032 | 1 712 | 25 106 | 41 551 | 40 962 | 16 083 | 35 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 176 | 463 | 285 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 034 | 2 850 | 2 829 | 4 246 | 4 973 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 168 | 369 | 180 | 46 | 24 605 | 14 975 | 9 032 | 14 126 | 22 150 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 289 | 121 | 7 433 | 605 | 2 998 | 12 857 | 20 478 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 62 | 94 | 94 | 109 | 23 | 17 172 | 14 370 | 6 034 | 1 269 | 1 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 114 | 312 | 369 | 187 | 50 | 24 605 | 14 975 | 9 032 | 14 126 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 433 | 7 433 | 605 | 2 998 | 12 857 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 24 | 62 | 94 | 94 | 82 | 50 | 17 172 | 14 370 | 6 034 | 1 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 84 | 278 | 148 | 1 805 | 1 221 | 3 666 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 30 | 34 | 74 | 39 | 65 | 124 | 1 117 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 146 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 34 | 74 | 39 | 9 | 64 | 124 | 1 117 | 38 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 146 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 | 134 | 141 | 37 | 354 | 1 221 | 3 666 | 226 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 134 | 141 | 37 | 354 | 1 221 | 3 666 | 226 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 84 | 278 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 13 | 13 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | 930 | 989 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 718 | 940 | 1 002 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 792 | 989 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 802 | 1 002 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | 58 | 147 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 84 | 58 | 147 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | 58 | 147 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 84 | 58 | 147 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 614 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 614 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 614 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 614 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 802 | 1 002 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 718 | 720 | 1 002 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 330 | 8 596 | 9 776 | 10 358 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 415 | 5 229 | 8 198 | 9 058 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 915 | 3 367 | 1 578 | 1 300 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 253 | 8 669 | 10 456 | 10 642 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 386 | 5 882 | 5 826 | 5 220 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 849 | 1 463 | 1 071 | 1 133 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 1 324 | 3 559 | 4 289 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 35,3 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -23 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | |
| Активы | 28,9 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -504 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 267 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +60,7 % | -13,9 % | -90,8 % | +270,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,97 | 0,93 | 0,92 | 0,71 | 0,74 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,22 | 0,28 | 0,01 | 0,74 | 1,16 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | -0,05 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 101,29 | 23,90 | 198,57 | 182,38 | — | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | 28,8 % | 26,7 % | 16,0 % | -256,6 % | -111,1 % | 8,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | 2,2 % | 7,5 % | -0,5 % | 1,4 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,9 % | 2,4 % | 6,9 % | -0,1 % | 0,3 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 92,9 % | 58,7 % | 1 373,0 % | -9,4 % | — | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,90 | 1,09 | 0,92 | 0,10 | 0,25 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 374 дн. | 225 дн. | 251 дн. | 2 536 дн. | — | 130 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. | 21 дн. | 0 дн. | 215 дн. | 109 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 865 дн. | 559 дн. | 435 дн. | 471 дн. | 1 010 дн. | 693 дн. | 98 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -167 дн. | -190 дн. | -220 дн. | 1 741 дн. | — | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,01 | -0,03 | -0,09 | -0,08 | -0,11 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,25 | — | — | — | — | — | 4,46 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.4 (компаний: 3564).