Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ РЕС-КЬЮ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ РЕС-КЬЮ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 221 | 14 821 | 15 300 | 10 026 | 5 642 | 4 581 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 221 | 14 821 | 15 300 | 10 026 | 5 642 | 4 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 25 | 3 | 82 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 639 | 8 848 | 8 437 | 4 361 | 5 330 | 3 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 575 | 5 948 | 6 860 | 5 665 | 312 | 1 044 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 789 | 5 221 | 14 821 | 15 300 | 10 026 | 5 642 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 789 | 5 221 | 14 820 | 15 300 | 10 026 | 5 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 7 | 25 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 687 | 4 639 | 8 847 | 8 437 | 4 361 | 5 330 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 092 | 575 | 5 948 | 6 860 | 5 665 | 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 221 | 14 821 | 15 300 | 10 026 | 5 642 | 4 581 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 111 | 13 469 | 12 992 | 8 237 | 4 512 | 3 960 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 110 | 1 352 | 2 308 | 1 789 | 1 130 | 621 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 110 | 1 352 | 2 308 | 1 789 | 1 130 | 621 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 789 | 5 221 | 14 821 | 15 300 | 10 026 | 5 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 524 | 4 111 | 13 469 | 12 992 | 8 237 | 4 512 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 265 | 1 110 | 1 352 | 2 308 | 1 789 | 1 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 265 | 1 110 | 1 352 | 2 308 | 1 789 | 1 130 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 417 | 4 581 | 14 076 | 6 202 | 2 061 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 162 | 25 711 | 36 297 | 31 950 | 30 515 | 27 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 745 | 21 130 | 22 221 | 25 748 | 28 454 | 29 148 |
| Выручка за отчетный год | 25 711 | 36 297 | 31 950 | 30 515 | 27 483 | 25 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 581 | 14 076 | 6 202 | 2 061 | 1 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 581 | 14 076 | 6 202 | 2 061 | 1 240 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 130 | 22 221 | 25 748 | 28 454 | 29 148 | 24 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 417 | 4 581 | 14 076 | 6 202 | 2 061 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 418 | 14 164 | 6 573 | 1 263 | 842 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 342 | 17 792 | 16 536 | 14 937 | 10 050 | 13 155 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 505 | 17 704 | 16 165 | 15 735 | 10 743 | 13 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 824 | 2 418 | 14 164 | 6 573 | 1 263 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 306 | 13 342 | 17 792 | 16 536 | 14 937 | 10 050 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 899 | 15 505 | 17 704 | 16 165 | 15 735 | 10 742 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 813 | 1 637 | 13 159 | 5 524 | 244 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 011 | 781 | 1 005 | 1 049 | 1 019 | 781 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 781 | 1 005 | 1 049 | 1 019 | 781 | 831 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 637 | 13 159 | 5 524 | 244 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 637 | 13 159 | 5 524 | 244 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 244 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,70 | 10,96 | 6,63 | 5,60 | 4,99 | 7,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,70 | 10,94 | 6,63 | 5,60 | 4,99 | 7,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 4,40 | 2,97 | 3,17 | 0,28 | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,91 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,10 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,4 % | 88,8 % | 36,1 % | 2,4 % | -55,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,8 % | 97,7 % | 42,5 % | 3,0 % | -69,6 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.