Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЕЛИЯ ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЕЛИЯ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 221 452 | 215 601 | 90 998 | 99 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 715 | 599 | 404 | 142 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 715 | 599 | 404 | 142 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 220 737 | 215 002 | 90 594 | 99 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 428 | 10 588 | 6 660 | 10 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 255 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 337 | 80 724 | 81 946 | 84 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 044 | 117 737 | 516 | 1 041 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 657 | 5 941 | 906 | 1 890 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 11 | 565 | 328 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 210 445 | 221 313 | 213 025 | 90 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 266 | 715 | 599 | 404 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 266 | 715 | 599 | 404 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 210 179 | 220 598 | 212 426 | 90 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 137 | 10 428 | 10 588 | 6 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 874 | 255 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 144 | 102 198 | 78 178 | 81 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 104 617 | 106 044 | 117 708 | 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 351 | 1 657 | 5 941 | 906 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 16 | 11 | 565 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 221 452 | 215 601 | 90 998 | 99 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 595 | 11 895 | 6 270 | 6 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 565 | 11 865 | 6 240 | 6 335 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 000 | 95 000 | 30 094 | 24 981 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 000 | 95 000 | 30 094 | 24 981 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 857 | 108 706 | 54 634 | 67 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 244 | 6 065 | 6 066 | 81 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 613 | 102 641 | 48 569 | 67 717 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 210 445 | 221 313 | 213 025 | 90 998 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 142 | 18 595 | 11 894 | 6 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 112 | 18 565 | 11 864 | 6 240 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 000 | 65 000 | 95 000 | 30 094 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 65 000 | 95 000 | 30 094 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 303 | 137 718 | 106 132 | 54 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 244 | 6 066 | 6 066 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 303 | 101 474 | 100 066 | 48 568 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 638 | 68 193 | 71 331 | 56 273 |
| Выручка за предыдущий год | 358 662 | 346 828 | 356 185 | 324 845 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 297 024 | 278 635 | 284 854 | 268 572 |
| Выручка за отчетный год | 346 828 | 356 185 | 324 845 | 287 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 193 | 71 331 | 56 273 | 57 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 075 | 30 993 | 18 487 | 21 014 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 118 | 40 338 | 37 786 | 36 093 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 278 635 | 284 854 | 268 572 | 230 802 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 047 | 36 075 | 30 993 | 18 487 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 591 | 32 118 | 40 338 | 37 786 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 658 | 321 | 411 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 591 | 8 998 | 935 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 241 | 8 576 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 232 | 38 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 862 | 20 989 | 19 139 | 20 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 550 | 10 658 | 321 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 183 | 11 591 | 8 998 | 935 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 965 | 13 241 | 8 576 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 803 | 232 | 38 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 588 | 23 875 | 20 989 | 19 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 390 | 2 110 | 2 313 | 544 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 33 987 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 110 | 2 313 | 544 | 316 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 15 045 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 565 | 11 864 | 6 240 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 595 | 11 894 | 6 270 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 665 | 6 464 | 6 335 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 695 | 6 494 | 6 365 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 95 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 95 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 623 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 623 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 700 | 5 623 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 623 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 894 | 6 270 | 6 365 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 595 | 11 893 | 6 270 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 217 | 981 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 438 006 | 296 112 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 221 742 | 296 112 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 216 264 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 430 789 | 295 131 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 350 991 | 273 464 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 951 | 15 049 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 847 | 6 618 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 217 | 981 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,7 млн ₽ | -5,6 млн ₽ |
| Активы | 215,6 млн ₽ | 91,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 132 дн. | 66 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.