Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИКОНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИКОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 052 | 9 876 | 13 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 351 | 1 101 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 351 | 1 101 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 052 | 8 525 | 12 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 96 | 82 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 213 | 7 422 | 8 842 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 837 | 1 007 | 3 638 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 134 | 9 369 | 9 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 1 351 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 1 351 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 120 | 9 368 | 8 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 96 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 686 | 7 200 | 7 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 432 | 2 165 | 1 007 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 052 | 9 876 | 13 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 932 | 6 066 | 7 029 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 120 | 3 810 | 6 635 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 120 | 3 810 | 6 635 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 134 | 9 369 | 9 876 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 216 | 5 736 | 6 066 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 918 | 3 633 | 3 810 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 918 | 3 633 | 3 810 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 153 | 5 165 | 4 319 |
| Выручка за предыдущий год | 6 030 | 11 335 | 12 124 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 877 | 6 170 | 7 805 |
| Выручка за отчетный год | 6 131 | 12 124 | 14 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 160 | 4 319 | 3 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 160 | 4 319 | 3 506 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 971 | 7 805 | 11 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 153 | 5 165 | 4 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 040 | 3 444 | 3 368 |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 875 | 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 080 | 5 074 | 3 444 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 91 | 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 903 | 4 804 | 3 106 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 270 | 338 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 338 | 481 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 841 | 3 106 | 2 887 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 841 | 3 106 | 2 887 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 841 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 932 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 2,24 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 2,21 | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,26 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,61 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 4,42 | 0,63 | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | 31,4 % | 21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,2 % | 51,2 % | 41,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.