Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙЛ ПРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙЛ ПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 590 014 | 617 515 | 772 645 | 1 119 212 | 1 443 405 | 2 050 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 235 016 | 390 922 | 484 582 | 689 937 | 1 052 385 | 1 299 709 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 100 | 2 273 | 1 811 | 1 348 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 234 052 | 386 038 | 374 522 | 570 008 | 899 935 | 1 142 324 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 10 | 106 056 | 115 816 | 150 404 | 150 404 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 943 | 4 874 | 2 904 | 1 839 | 237 | 5 633 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 354 998 | 226 593 | 288 063 | 429 275 | 391 020 | 750 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 609 | 2 014 | 2 896 | 4 331 | 3 970 | 8 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 180 | 744 | 1 437 | 5 936 | 5 457 | 9 485 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 333 974 | 219 379 | 243 173 | 340 639 | 262 576 | 535 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 200 | 37 790 | 60 155 | 93 176 | 137 514 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 669 | 2 887 | 978 | 15 674 | 20 437 | 47 311 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 066 | 1 369 | 1 789 | 2 540 | 5 404 | 12 853 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 249 094 | 590 013 | 617 515 | 772 645 | 1 119 211 | 1 443 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 595 | 235 016 | 390 922 | 484 582 | 689 937 | 1 052 386 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 100 | 2 273 | 1 811 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 256 | 234 052 | 386 038 | 374 522 | 570 008 | 899 935 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 10 | 106 056 | 115 816 | 150 404 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 319 | 943 | 4 874 | 2 904 | 1 839 | 237 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 217 499 | 354 997 | 226 593 | 288 063 | 429 275 | 391 019 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 318 | 2 609 | 2 014 | 2 896 | 4 331 | 3 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 180 | 744 | 1 437 | 5 936 | 5 457 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 351 | 333 974 | 219 379 | 243 173 | 340 639 | 262 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 100 | 3 500 | 200 | 37 790 | 60 155 | 93 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 417 | 13 669 | 2 887 | 978 | 15 674 | 20 437 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 292 | 1 066 | 1 369 | 1 789 | 2 541 | 5 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 590 013 | 617 515 | 772 645 | 1 119 211 | 1 443 405 | 2 050 373 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 231 767 | 191 584 | 182 208 | 200 422 | 213 425 | 511 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 021 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 209 203 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 226 767 | 186 584 | 177 208 | 195 422 | 208 425 | 296 899 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 055 | 177 525 | 185 673 | 479 749 | 783 030 | 1 018 480 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 207 742 | 177 060 | 185 056 | 478 906 | 781 912 | 1 017 088 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 313 | 465 | 617 | 843 | 1 118 | 1 392 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 191 | 248 407 | 404 765 | 439 040 | 446 950 | 520 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 367 | 140 477 | 186 093 | 239 730 | 71 592 | 200 873 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 135 | 101 880 | 216 460 | 196 286 | 374 303 | 317 080 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 689 | 6 050 | 2 212 | 3 023 | 1 055 | 2 817 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 249 093 | 590 013 | 617 515 | 772 645 | 1 119 211 | 1 443 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 018 | 231 767 | 191 584 | 182 208 | 200 422 | 213 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 018 | 226 767 | 186 584 | 177 208 | 195 422 | 208 425 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 208 055 | 177 525 | 185 673 | 479 749 | 783 030 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 207 742 | 177 060 | 185 056 | 478 906 | 781 912 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 313 | 465 | 617 | 843 | 1 118 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 048 | 150 191 | 248 407 | 404 765 | 439 040 | 446 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 699 | 38 367 | 140 477 | 186 093 | 239 730 | 71 592 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 775 | 107 135 | 101 880 | 216 460 | 196 286 | 374 303 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 575 | 4 689 | 6 050 | 2 212 | 3 023 | 1 055 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 005 | 428 820 | 273 676 | 293 083 | 431 846 | 516 726 |
| Выручка за предыдущий год | 536 031 | 1 501 312 | 1 521 871 | 1 602 507 | 2 393 477 | 2 816 370 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 312 026 | 1 072 492 | 1 248 195 | 1 309 424 | 1 961 631 | 2 299 644 |
| Выручка за отчетный год | 1 501 312 | 1 521 871 | 1 602 507 | 2 393 477 | 2 816 370 | 3 441 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 428 820 | 273 676 | 293 083 | 431 846 | 516 726 | 564 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 195 602 | 42 001 | 61 569 | 109 618 | 145 743 | 102 289 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 233 218 | 231 675 | 231 514 | 322 228 | 370 983 | 462 145 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 072 492 | 1 248 195 | 1 309 424 | 1 961 631 | 2 299 644 | 2 877 263 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 324 | 195 602 | 42 001 | 61 569 | 109 618 | 145 743 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 96 681 | 233 218 | 231 675 | 231 514 | 322 228 | 370 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 002 | 2 999 | 52 161 | 45 593 | 38 300 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 176 | 1 323 | 4 382 | 9 634 | 9 058 | 12 422 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 268 | 32 375 | 52 274 | 75 177 | 116 832 | 134 177 |
| Прочие доходы за отчетный год | 395 601 | 130 477 | 14 374 | 17 862 | 35 705 | 97 298 |
| Прочие расходы за отчетный год | 424 109 | 185 387 | 25 052 | 9 776 | 28 081 | 39 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 765 | 151 002 | 2 999 | 52 161 | 45 594 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 317 | 2 176 | 1 323 | 4 382 | 9 634 | 9 058 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 558 | 18 268 | 32 375 | 52 274 | 75 177 | 116 832 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 786 | 395 601 | 130 477 | 14 374 | 17 862 | 35 705 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 104 | 424 109 | 185 387 | 25 052 | 9 776 | 28 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 661 | 117 748 | 625 | 29 714 | 36 462 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 275 | 33 593 | 252 | 11 137 | 7 255 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 286 | 152 | 152 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 172 | 625 | 3 931 | 1 970 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 593 | 252 | 11 137 | 7 255 | 12 778 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 774 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 025 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 286 | 152 | 152 | 171 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 625 | 3 931 | 1 080 | 2 333 | ||
| Прочее за отчетный год | 10 059 | 42 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 117 748 | 625 | 29 714 | 36 461 | 236 826 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 748 | 625 | 29 714 | 36 461 | 27 623 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 209 203 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 661 | 117 748 | 625 | 29 714 | 36 462 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 018 | 226 767 | 186 584 | 177 208 | 195 422 | 208 425 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 018 | 231 767 | 191 584 | 182 208 | 200 422 | 213 425 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 021 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 209 203 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 658 | 186 584 | 177 208 | 195 422 | 208 425 | 296 899 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 231 658 | 191 584 | 182 208 | 200 422 | 213 425 | 511 123 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 209 203 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 640 | 625 | 29 714 | 36 460 | 125 574 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 117 640 | 625 | 29 714 | 36 460 | 334 777 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 640 | 625 | 29 714 | 36 460 | 27 623 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 117 640 | 625 | 29 714 | 36 460 | 27 623 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 209 203 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 209 203 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 951 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 97 951 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 183 | 10 001 | 11 500 | 23 458 | 37 100 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 183 | 10 001 | 11 500 | 23 458 | 37 100 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 183 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 40 183 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 001 | 11 500 | 23 458 | 37 100 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 001 | 11 500 | 23 458 | 37 100 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 231 767 | 191 584 | 182 208 | 200 422 | 213 425 | 511 123 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 018 | 231 767 | 191 584 | 182 208 | 200 423 | 213 426 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 238 197 | 192 944 | 413 948 | 397 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 619 353 | 2 210 609 | 2 370 605 | 4 358 673 | 4 926 765 | 4 573 716 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 535 637 | 2 210 609 | 2 362 660 | 4 358 673 | 4 926 765 | 4 531 116 |
| Прочие поступления за отчетный год | 83 716 | 7 945 | 42 600 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 670 693 | 1 972 412 | 2 177 661 | 4 371 281 | 4 512 817 | 4 573 319 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 438 789 | 1 732 631 | 1 875 924 | 4 010 892 | 4 057 147 | 4 164 015 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 121 553 | 126 402 | 221 095 | 240 199 | 273 436 | 343 903 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 260 | 23 529 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 775 | 7 740 | 23 | 16 560 | 8 267 | 952 |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 316 | 82 110 | 80 619 | 103 630 | 173 967 | 64 449 |
| Поступления – всего за отчетный год | 208 124 | 47 558 | 42 091 | 119 136 | 98 476 | 132 967 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 264 | 20 289 | 14 900 | 67 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 207 380 | 45 040 | 39 910 | 95 670 | 83 566 | 122 213 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 744 | 2 518 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 917 | 3 177 | 10 | 10 687 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 880 | 277 617 | 190 658 | 368 767 | 504 171 | 516 900 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 212 892 | 7 112 | 250 732 | 403 405 | 125 563 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 106 046 | 16 595 | 7 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 210 880 | 20 200 | 77 500 | 118 035 | 74 887 | 373 150 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 44 525 | 9 284 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 687 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 030 | 276 934 | 86 689 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 240 405 | 1 232 970 | 1 274 042 | 2 322 645 | 2 433 957 | 2 695 148 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 84 905 | 1 231 580 | 1 274 042 | 2 322 645 | 2 433 957 | 2 695 118 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 155 500 | 1 390 | 30 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 172 375 | 1 252 400 | 1 320 311 | 2 045 711 | 2 437 446 | 2 608 459 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 500 | 23 458 | 33 277 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 775 | 1 003 624 | 1 274 042 | 1 970 057 | 2 301 288 | 2 296 745 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 170 600 | 248 776 | 46 269 | 64 154 | 112 700 | 278 437 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 934 | 14 695 | 4 764 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 511 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -40,2 млн ₽ | 625 тыс. ₽ | 29,7 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 27,6 млн ₽ |
| Активы | 617,5 млн ₽ | 772,6 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | 2,05 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 511,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,71 | 0,98 | 0,87 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,70 | 0,95 | 0,84 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,17 | 0,25 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 3,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % | 0,1 % | 2,7 % | 2,5 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.