Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 218 382 | 256 025 | 334 465 | 121 985 | 124 321 | 139 402 | 111 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 897 | 100 468 | 79 246 | 14 695 | 13 383 | 12 217 | 10 992 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 342 | 1 206 | 1 069 | 933 | 797 | 660 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 109 069 | 98 769 | 77 726 | 11 918 | 11 325 | 10 737 | 10 154 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 828 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 357 | 314 | 1 707 | 1 125 | 683 | 178 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 485 | 155 557 | 255 219 | 107 290 | 110 938 | 127 185 | 100 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 967 | 1 296 | 70 456 | 1 883 | 40 705 | 17 208 | 1 427 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 767 | 40 216 | 27 175 | 32 320 | 25 596 | 5 887 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 936 | 102 804 | 78 021 | 66 078 | 36 230 | 81 886 | 91 714 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 037 | 66 292 | 10 778 | 65 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 582 | 53 | 78 | 1 354 | 1 605 | 2 495 | 1 213 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 601 | 155 | 23 | 13 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 316 686 | 218 382 | 256 025 | 334 465 | 121 985 | 124 321 | 139 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 876 | 109 897 | 100 468 | 79 246 | 14 695 | 13 383 | 12 217 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 | 1 342 | 1 206 | 1 069 | 933 | 797 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 460 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 454 | 109 069 | 98 769 | 77 726 | 11 918 | 11 325 | 10 737 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 422 | 300 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 357 | 314 | 1 707 | 1 125 | 683 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 284 810 | 108 485 | 155 557 | 255 219 | 107 290 | 110 938 | 127 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 834 | 1 967 | 1 296 | 70 456 | 1 883 | 40 705 | 17 208 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 954 | 16 767 | 40 216 | 27 175 | 32 320 | 25 596 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 519 | 80 651 | 102 804 | 78 021 | 66 078 | 36 230 | 81 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 120 | 34 037 | 66 292 | 10 778 | 65 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 457 | 3 582 | 53 | 78 | 1 354 | 1 605 | 2 495 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 211 | 601 | 155 | 23 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 218 382 | 256 025 | 334 465 | 121 985 | 124 321 | 139 402 | 111 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 657 | 7 168 | 7 710 | 9 144 | 10 116 | 12 616 | 15 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 150 | 7 692 | 9 126 | 10 098 | 12 598 | 15 729 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 726 | 248 857 | 326 755 | 112 841 | 114 205 | 126 786 | 95 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 887 | 142 901 | 118 850 | 20 288 | 11 705 | 40 112 | 36 508 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 481 | 104 169 | 206 336 | 91 319 | 102 031 | 86 271 | 58 963 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 787 | 1 569 | 1 234 | 469 | 403 | 25 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 358 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 316 686 | 218 382 | 256 025 | 334 465 | 121 985 | 124 321 | 139 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 815 | 3 657 | 7 168 | 7 710 | 9 144 | 10 116 | 12 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 639 | 7 150 | 7 692 | 9 126 | 10 098 | 12 598 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 314 871 | 214 725 | 248 857 | 326 755 | 112 841 | 114 205 | 126 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 232 105 | 131 887 | 142 901 | 118 850 | 20 288 | 11 705 | 40 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 766 | 81 481 | 104 169 | 206 336 | 91 319 | 102 031 | 86 271 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 787 | 1 569 | 1 234 | 469 | 403 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 358 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 765 631 | 86 610 | 78 774 | 14 842 | 14 736 | ||
| Выручка за предыдущий год | 409 784 | 461 409 | 530 022 | 499 595 | 296 016 | 199 765 | 208 166 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 355 847 | 374 799 | 451 248 | 550 313 | 301 615 | 184 923 | 193 430 |
| Выручка за отчетный год | 461 409 | 530 020 | 499 595 | 296 016 | 199 765 | 208 166 | 199 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 772 | 14 842 | 14 736 | 32 556 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 259 | 3 637 | 22 900 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 512 | 36 175 | 26 861 | 24 232 | 11 099 | 9 656 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 444 407 | 451 248 | 550 313 | 301 615 | 184 923 | 193 430 | 166 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 002 | 27 261 | 3 637 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 608 | 51 512 | 36 175 | 26 861 | 24 232 | 11 099 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 261 373 | 4 861 | 1 517 | 50 | 1 563 | 3 164 | 5 054 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 300 | 8 011 | 13 | 65 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 313 | 64 | 949 | 161 | 54 | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 478 | 15 007 | 19 863 | 8 886 | 1 523 | 5 111 | 4 347 |
| Прочие доходы за отчетный год | 123 672 | 25 086 | 149 389 | 120 696 | 50 225 | 137 100 | 23 183 |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 223 | 33 090 | 41 180 | 88 260 | 37 923 | 132 581 | 36 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 569 867 | 2 973 | 4 863 | 1 517 | 50 | 1 563 | 3 164 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 143 | 300 | 8 011 | 13 | 65 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 494 | 313 | 64 | 949 | 161 | 54 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 576 | 21 478 | 15 007 | 19 863 | 8 886 | 1 523 | 5 111 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 259 109 | 112 035 | 25 086 | 149 389 | 120 696 | 50 225 | 137 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 259 182 | 116 223 | 33 090 | 41 180 | 88 260 | 37 923 | 132 581 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 775 | 1 843 | 3 513 | 542 | 1 434 | 972 | 2 500 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 515 | 906 | 1 687 | 926 | 9 | 9 | 221 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 357 | 1 393 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 224 | 20 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 130 | 1 687 | 926 | 9 | 9 | 221 | 1 417 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 395 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 395 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 357 | 1 393 | 582 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 843 | 3 511 | 542 | 1 434 | 972 | 2 500 | 3 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 843 | 3 511 | 542 | 1 434 | 972 | 2 500 | 3 131 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 843 | 3 513 | 542 | 1 434 | 972 | 2 500 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 639 | 7 150 | 7 692 | 9 126 | 10 098 | 12 598 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 657 | 7 168 | 7 710 | 9 144 | 10 116 | 12 616 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 150 | 7 150 | 9 126 | 10 098 | 12 598 | 15 729 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 168 | 7 168 | 9 144 | 10 116 | 12 616 | 15 747 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 511 | 1 434 | 972 | 2 500 | 3 131 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 511 | 1 434 | 972 | 2 500 | 3 131 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 511 | 1 434 | 972 | 2 500 | 3 131 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 511 | 1 434 | 972 | 2 500 | 3 131 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 168 | 7 710 | 9 144 | 10 116 | 12 616 | 15 747 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 657 | 7 168 | 7 710 | 9 144 | 10 116 | 12 616 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 485 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 644 987 | 505 562 | 308 904 | 212 617 | 326 176 | 196 137 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 627 157 | 412 738 | 119 323 | 11 725 | 321 265 | 192 394 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 142 | 90 819 | 186 238 | 196 270 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 688 | 2 005 | 3 344 | 4 622 | 4 911 | 3 743 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 608 502 | 549 597 | 362 038 | 224 736 | 349 788 | 197 427 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 545 858 | 494 000 | 293 875 | 206 974 | 292 038 | 157 815 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 179 | 19 964 | 14 573 | 10 837 | 5 034 | 4 227 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 658 | 5 044 | 12 552 | 1 576 | 1 326 | 472 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 855 | 1 314 | 4 | 375 | 1 563 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 952 | 29 275 | 41 037 | 5 345 | 51 015 | 33 350 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 90 462 | 10 713 | 119 | 3 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 644 | 29 095 | 108 182 | 10 713 | 35 419 | 1 753 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 | 15 893 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 443 | 13 | 65 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 180 | 29 095 | 84 278 | 10 700 | 35 300 | 1 750 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 011 | 54 | 3 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 850 | 61 039 | 17 720 | 35 300 | 1 750 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 806 | 109 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 78 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 044 | 60 852 | 17 720 | 35 300 | 1 750 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 76 006 | 1 922 | 24 621 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 890 | 86 091 | 1 392 | 3 063 | 61 920 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 876 | 60 852 | 2 900 | 61 920 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 25 239 | 1 392 | 163 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 696 | 10 085 | 37 324 | 1 141 | 37 299 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 899 | 1 405 | 37 324 | 1 141 | 37 299 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 797 | 8 680 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 | 1 397 | 516 | 1 128 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 542 тыс. ₽ |
| Активы | 256,0 млн ₽ | 334,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.