Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 911 | 85 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 722 | 28 817 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 722 | 28 817 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 188 | 56 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 031 | 33 184 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 393 | 22 947 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 764 | 60 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 301 | 60 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 296 | 28 860 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 296 | 28 860 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 006 | 31 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 | 20 888 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 838 | 10 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 725 | 85 008 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 875 | 129 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 228 | 67 317 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 647 | 62 435 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 115 | 60 597 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 897 | 95 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 515 | 73 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 382 | 21 815 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 140 | 6 231 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 526 | 8 533 |
| Выручка за отчетный год | 1 640 | 9 424 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 403 | 11 788 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 460 | 2 238 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 770 | 3 279 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 916 | 8 783 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 554 | 40 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 778 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 731 | 459 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -13,4 млн ₽ | -10,1 млн ₽ |
| Активы | 46,9 млн ₽ | 85,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -32,2 млн ₽ | -44,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,69 | -0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,5 % | -11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 273 дн. | 1 027 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -53 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.