Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНКОПРЕССМАШ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНКОПРЕССМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 199 | 63 717 | 85 148 | 106 536 | 109 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 614 | 8 554 | 8 554 | 20 404 | 36 459 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 614 | 8 554 | 8 554 | 20 404 | 36 459 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 585 | 55 163 | 76 594 | 86 132 | 73 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 606 | 9 652 | 17 614 | 9 694 | 7 938 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 530 | 1 132 | 5 442 | 5 336 | 2 970 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 025 | 42 101 | 51 736 | 65 159 | 56 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 424 | 2 279 | 1 801 | 5 940 | 6 137 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 25 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 878 | 54 199 | 70 040 | 85 147 | 114 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 614 | 614 | 8 749 | 8 554 | 20 404 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 614 | 614 | 8 554 | 8 554 | 20 404 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 195 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 264 | 53 585 | 61 291 | 76 593 | 93 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 781 | 5 606 | 9 652 | 17 614 | 9 694 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 062 | 5 530 | 4 072 | 5 442 | 5 336 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 416 | 39 025 | 45 655 | 51 736 | 76 345 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 3 424 | 1 801 | 1 801 | 2 283 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 199 | 63 717 | 85 148 | 106 536 | 109 749 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 440 | 9 707 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 330 | 330 | 330 | 7 130 | 7 130 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 310 | 2 577 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 293 | 64 679 | 89 375 | 98 096 | 100 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 293 | 64 679 | 89 375 | 97 959 | 100 037 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 878 | 54 199 | 70 040 | 85 147 | 114 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 206 | 10 262 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 330 | 330 | 330 | 330 | 7 130 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 876 | 3 132 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 672 | 56 293 | 71 110 | 89 374 | 103 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 672 | 56 293 | 71 110 | 89 374 | 103 698 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 983 | 20 396 | 12 308 | 8 976 | 12 024 |
| Выручка за предыдущий год | 62 041 | 84 951 | 38 822 | 31 351 | 35 764 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 058 | 64 555 | 26 514 | 22 375 | 23 740 |
| Выручка за отчетный год | 84 951 | 38 822 | 31 351 | 33 887 | 43 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 396 | 12 308 | 8 976 | 10 147 | 22 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 320 | 1 280 | 9 228 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 269 | 10 988 | 11 170 | 8 867 | 13 112 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 555 | 26 514 | 22 375 | 23 740 | 20 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 369 | 1 320 | 3 157 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 614 | 27 269 | 10 988 | 11 170 | 8 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 894 | 5 000 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 729 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 186 | 54 331 | 49 538 | 32 567 | 30 798 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 182 | 61 486 | 50 263 | 28 847 | 40 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 620 | 872 | 6 861 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 729 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 196 | 70 186 | 54 007 | 49 538 | 32 557 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 945 | 68 182 | 61 184 | 50 263 | 28 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 460 | 680 | 6 861 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 432 | 374 | 30 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 195 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 432 | 94 | 30 | 59 | 52 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | ||||
| Прочее за отчетный год | 195 | 52 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 800 | 4 941 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 800 | 4 941 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 460 | 680 | 6 861 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 330 | 330 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 876 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 206 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 330 | 330 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 301 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 301 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 301 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 301 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 707 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 206 | 10 262 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 834 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 814 | 44 383 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 433 | 44 269 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 381 | 114 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 980 | 50 967 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 451 | 43 516 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 054 | 1 044 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 125 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 350 | 6 407 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 834 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 800 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 63,7 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | 106,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,86 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,60 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -3,7 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 287 дн. | 149 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.