Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ ТРЕВЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ ТРЕВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 242 | 879 | 5 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 228 | 879 | 5 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 870 | 1 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 | 3 | 4 321 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 440 | 338 | 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 426 | 338 | 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 11 | 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 408 | 321 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 242 | 879 | 5 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 231 | 360 | 2 353 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 519 | 3 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 434 | 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 440 | 338 | 879 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 433 | 192 | 360 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 146 | 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 146 | 434 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | 172 | 370 |
| Выручка за предыдущий год | 2 403 | 1 315 | 12 605 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 123 | 1 143 | 12 235 |
| Выручка за отчетный год | 1 922 | 12 605 | 25 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 2 515 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 370 | 2 515 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 950 | 12 235 | 23 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 280 | 172 | 370 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 169 | 1 992 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 201 | 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 169 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 213 | 191 | 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 169 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 | 1 992 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 1 992 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -203 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 242 тыс. ₽ | 879 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 231 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,73 | 1,69 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,09 | 1,68 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,09 | 0,01 | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,41 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 1,44 | 1,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -83,9 % | 19,2 % | 35,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -87,9 % | 46,9 % | 84,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.