Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАКАПИТАЛ-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАКАПИТАЛ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 517 771 | 21 223 271 | 27 233 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 518 590 | 3 282 800 | 2 508 443 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 155 | 97 596 | 164 846 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 470 448 | 3 148 978 | 2 293 364 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 987 | 36 226 | 50 234 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 999 181 | 17 940 471 | 24 725 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 11 | 19 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 664 | 2 217 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 071 189 | 2 071 575 | 3 774 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 927 958 | 15 867 222 | 20 948 582 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 075 376 | 13 517 771 | 21 230 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 273 151 | 3 518 590 | 3 289 806 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 232 | 38 155 | 97 596 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 272 830 | 3 470 448 | 3 155 984 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 88 | 9 987 | 36 226 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 802 225 | 9 999 181 | 17 940 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 35 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 664 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 572 001 | 2 071 189 | 2 071 575 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 230 220 | 7 927 958 | 15 867 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 517 771 | 21 223 271 | 27 233 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 281 869 | 4 258 739 | 3 662 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 645 447 | 1 645 447 | 1 645 447 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 400 | 20 400 | 20 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 616 022 | 2 592 892 | 1 997 014 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 139 | 60 139 | 60 139 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 139 | 60 139 | 60 139 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 175 763 | 16 904 393 | 23 510 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 920 804 | 933 216 | 1 067 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 246 818 | 15 961 840 | 22 430 356 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 141 | 9 337 | 12 428 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 075 376 | 13 517 771 | 21 230 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 087 403 | 4 281 869 | 4 265 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 645 447 | 1 645 447 | 1 645 447 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 400 | 20 400 | 20 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 421 556 | 2 616 022 | 2 599 898 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 139 | 60 139 | 60 139 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 139 | 60 139 | 60 139 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 927 834 | 9 175 763 | 16 904 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 505 553 | 920 804 | 933 216 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 496 | 8 246 818 | 15 961 840 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 785 | 8 141 | 9 337 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 3 | 77 |
| Выручка за предыдущий год | 3 | 3 | 77 |
| Выручка за отчетный год | 3 | 77 | 80 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 77 | 80 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 107 572 | 101 785 | 126 287 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 103 594 | 107 572 | 101 785 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 184 567 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 345 780 | 252 893 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 110 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 007 | 3 007 | 3 007 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 610 450 | 1 171 746 | 2 912 626 |
| Прочие расходы за отчетный год | 315 307 | 1 462 290 | 3 653 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 552 358 | 2 184 567 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 345 780 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 110 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 007 | 3 007 | 3 007 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 948 293 | 2 610 450 | 1 171 746 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 289 337 | 315 307 | 1 455 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 551 871 | 2 194 466 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 456 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 | 9 899 | 26 239 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 446 812 | 16 365 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 109 984 | 446 812 | 17 767 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 899 | 26 239 | 14 008 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 194 466 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 194 466 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 551 871 | 2 194 466 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 645 447 | 1 645 447 | 1 645 447 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 400 | 20 400 | 20 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 421 556 | 2 616 022 | 2 599 898 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 087 403 | 4 281 869 | 4 265 745 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 645 447 | 1 645 447 | 1 645 447 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 400 | 20 400 | 20 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 616 022 | 2 592 892 | 1 997 014 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 281 869 | 4 258 739 | 3 662 861 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 194 466 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 194 466 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 194 466 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 194 466 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 130 | 602 884 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 130 | 602 884 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 130 | 602 884 | |
| Убыток (ИТОГО) | 23 130 | 602 884 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 281 869 | 4 258 739 | 3 662 861 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 087 403 | 4 281 869 | 4 265 745 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 585 959 | 7 610 243 | 4 870 930 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 790 003 | 15 545 975 | 20 819 661 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 | 77 | 1 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 790 000 | 15 545 898 | 20 819 660 |
| Платежи – всего за отчетный год | 204 044 | 7 935 732 | 15 948 731 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 238 | 14 741 | 16 966 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 179 | 81 515 | 84 883 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 257 | 3 007 | 3 007 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 456 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 914 | 7 836 469 | 15 843 875 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 345 356 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 532 416 | 345 780 | 1 450 560 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 525 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 345 780 | 252 893 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 532 416 | 1 196 142 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 970 741 | 424 | 1 557 385 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 970 741 | 424 | 1 451 752 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 105 633 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 476 290 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 981 843 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 981 843 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 505 553 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 505 553 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 623 924 | 7 955 599 | 4 764 105 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 73 814 | 317 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,19 млрд ₽ | -23,1 млн ₽ | -602,9 млн ₽ |
| Активы | 13,52 млрд ₽ | 21,22 млрд ₽ | 27,23 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,06 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,06 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,94 | 0,89 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | -0,1 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.