Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОУ ДИДЖИТАЛ МЕДИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОУ ДИДЖИТАЛ МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 687 | 79 218 | 84 111 | 87 302 | 81 658 | 72 405 | 65 396 | 9 443 | 1 123 | 4 894 | 96 589 | 136 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 180 | 43 734 | 49 601 | 52 559 | 56 110 | 59 591 | 59 620 | 604 | 74 | 2 901 | 1 559 | 23 608 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 652 | 894 | 752 | 2 062 | 1 679 | 1 408 | 74 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 661 | 345 | 131 | 4 | 1 163 | 1 143 | 23 608 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 519 | 604 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 737 | 48 576 | 51 803 | 54 047 | 57 912 | 58 212 | 1 738 | 416 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 507 | 35 484 | 34 510 | 34 743 | 25 548 | 12 813 | 5 776 | 8 839 | 1 049 | 1 993 | 95 030 | 112 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 32 | 10 | 46 | 53 | 82 | 49 | 49 | 2 | 2 | 3 335 | 3 597 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 21 | 5 | 14 | 11 | 1 712 | 1 712 | 1 712 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 611 | 31 548 | 28 038 | 24 253 | 15 862 | 11 509 | 4 740 | 5 618 | 752 | 198 | 89 904 | 106 744 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 4 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 855 | 3 236 | 2 804 | 9 844 | 4 669 | 993 | 854 | 3 172 | 280 | 77 | 73 | 878 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 658 | 637 | 594 | 450 | 218 | 132 | 15 | 4 | 6 | 45 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 750 | 70 684 | 79 218 | 84 111 | 87 302 | 81 658 | 67 656 | 8 620 | 9 443 | 1 123 | 4 894 | 96 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 379 | 40 180 | 43 734 | 49 601 | 52 559 | 56 110 | 59 591 | 790 | 604 | 74 | 2 901 | 1 559 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 634 | 652 | 894 | 752 | 2 062 | 1 679 | 604 | 74 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 705 | 661 | 345 | 131 | 4 | 1 163 | 1 143 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 674 | 790 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 885 | 42 737 | 48 576 | 51 803 | 54 047 | 57 912 | 1 738 | 416 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 370 | 30 504 | 35 484 | 34 510 | 34 743 | 25 548 | 8 065 | 7 829 | 8 839 | 1 049 | 1 993 | 95 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 41 | 32 | 10 | 46 | 53 | 82 | 49 | 49 | 2 | 2 | 3 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 21 | 5 | 14 | 11 | 1 712 | 1 712 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 302 | 26 904 | 31 548 | 28 038 | 24 253 | 15 862 | 6 760 | 2 166 | 5 618 | 752 | 198 | 89 904 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 4 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 067 | 2 855 | 3 236 | 2 804 | 9 844 | 4 669 | 993 | 5 614 | 3 172 | 280 | 77 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 705 | 658 | 637 | 594 | 450 | 218 | 15 | 4 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 687 | 79 217 | 84 111 | 87 302 | 81 658 | 72 405 | 65 395 | 9 443 | 1 123 | 4 894 | 96 589 | 136 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 291 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 245 000 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 603 | 211 743 | 240 883 | 240 883 | 240 883 | 247 540 | 253 540 | 3 000 | 14 636 | 274 485 | 345 747 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 191 603 | 211 743 | 240 883 | 240 883 | 240 883 | 247 540 | 253 540 | 3 000 | 14 636 | 274 485 | 345 746 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 912 | 14 675 | 15 315 | 31 761 | 35 746 | 35 895 | 32 097 | 271 296 | 248 900 | 265 | 9 552 | 23 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 907 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 912 | 14 666 | 15 294 | 31 756 | 35 731 | 35 884 | 32 097 | 271 296 | 248 883 | 248 | 9 552 | 11 386 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 21 | 5 | 14 | 11 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 750 | 70 684 | 79 217 | 84 111 | 87 302 | 81 658 | 67 656 | 8 620 | 9 443 | 1 123 | 4 894 | 96 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 393 | 191 603 | 211 743 | 240 883 | 240 883 | 240 883 | 247 540 | 257 300 | 3 000 | 14 636 | 274 485 | 345 747 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 165 393 | 191 603 | 211 743 | 240 883 | 240 883 | 240 883 | 247 540 | 257 300 | 3 000 | 14 636 | 274 485 | 345 746 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 949 | 8 910 | 14 675 | 15 315 | 31 761 | 35 746 | 31 147 | 24 996 | 271 652 | 248 900 | 265 | 9 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 949 | 8 910 | 14 666 | 15 294 | 31 756 | 35 731 | 31 136 | 24 996 | 271 652 | 248 883 | 248 | 9 552 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 21 | 5 | 14 | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 519 | 39 880 | 52 011 | 35 716 | 27 211 | 19 344 | 4 787 | 102 695 | 15 051 | 14 265 | 20 928 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 527 | 89 691 | 105 553 | 83 242 | 86 689 | 81 128 | 67 072 | 54 803 | 53 239 | 36 286 | 68 099 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 992 | 49 811 | 53 542 | 47 526 | 59 478 | 61 784 | 62 285 | 47 892 | 38 188 | 22 021 | 47 171 | |
| Выручка за отчетный год | 89 691 | 105 553 | 83 242 | 86 689 | 81 128 | 67 072 | 58 882 | 53 239 | 36 286 | 68 099 | 529 082 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 011 | 35 716 | 27 211 | 19 344 | 4 787 | 7 269 | 14 265 | 20 928 | 173 112 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 050 | 14 003 | 130 866 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 768 | 17 371 | 13 406 | 9 380 | 5 413 | 1 670 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 090 | 46 074 | 28 908 | 18 651 | 17 087 | 8 345 | 4 215 | 10 404 | 6 925 | 42 246 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 381 | 53 542 | 47 526 | 59 478 | 61 784 | 62 285 | 51 613 | 41 915 | 22 021 | 47 171 | 355 970 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 323 | 10 050 | 14 003 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 020 | 30 768 | 17 371 | 13 406 | 9 380 | 5 413 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 550 | 42 090 | 46 074 | 28 908 | 18 651 | 17 087 | 3 728 | 4 215 | 10 404 | 6 925 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 884 | 3 345 | 3 828 | 13 875 | 127 416 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 26 | 249 | 114 | 26 | 305 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 300 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 215 | 86 | 619 | 1 896 | 3 557 | 3 050 | 1 074 | 1 335 | 1 876 | 7 319 | 103 | 1 374 |
| Прочие расходы за отчетный год | 669 | 472 | 3 641 | 3 523 | 6 858 | 5 288 | 7 839 | 2 010 | 8 098 | 6 095 | 231 | 4 829 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 267 | 4 556 | 10 649 | 3 828 | 13 875 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 9 | 26 | 249 | 114 | 26 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 205 | 86 | 619 | 1 896 | 3 557 | 3 050 | 2 464 | 1 336 | 1 876 | 7 319 | 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 225 | 669 | 472 | 3 641 | 3 523 | 6 858 | 5 288 | 2 092 | 2 010 | 8 098 | 6 095 | 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 096 | 8 823 | 2 796 | 11 147 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 187 | 1 737 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 909 | 3 852 | 5 839 | 3 227 | 2 244 | 3 865 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 826 | 1 737 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 393 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 320 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 852 | 5 839 | 3 227 | 2 244 | 3 865 | 300 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 823 | 2 796 | 11 147 | 127 001 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 823 | 2 796 | 11 147 | 127 001 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 823 | 2 796 | 11 147 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 180 | 62 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 742 | 62 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 438 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 634 | 13 115 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 894 | 13 027 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 744 | 31 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 996 | 57 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 636 | 12 850 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 930 | 12 850 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 930 | 12 850 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 294 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 294 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 53,2 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 68,1 млн ₽ | 529,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 127,0 млн ₽ | ||
| Активы | 9,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 136,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -264,9 млн ₽ | -262,4 млн ₽ | -269,9 млн ₽ | -258,7 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -31,8 % | -100,0 % | — | +676,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,00 | 7,52 | 9,95 | 4,85 | 2,13 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,00 | 1,04 | 9,42 | 4,62 | 1,84 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 0,01 | 0,04 | 1,50 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | -28,05 | -233,67 | -55,14 | -2,68 | 0,83 | 0,59 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,21 | 0,34 ▲ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 21,3 % | 27,7 % | — | 20,6 % | 24,7 % | 6,9 % ▲ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 16,6 % | 7,7 % | — | 16,4 % | 24,0 % | 3,9 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,4 % | 249,0 % | -152,1 % | 11,5 % | 93,0 % | 3,2 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 112,1 % | 11,4 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 5,64 | 32,31 | 0,00 | 0,71 | 3,87 | 1,57 ▲ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 8 дн. | — | 482 дн. | 74 дн. | 60 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 26 дн. | 4 дн. | 1 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 362 дн. | 4 125 дн. | — | 74 дн. | 12 дн. | 52 дн. ▲ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | -2 324 дн. | -4 118 дн. | — | 434 дн. | 66 дн. | -12 дн. ▼ | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -29,69 | -236,27 | 0,87 | 0,90 | 0,79 | 0,61 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2 269,01 | -209,73 | -3,67 | 11,87 | 7,09 ▲ | 5,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.91 (компаний: 608).