Финансы ООО "ЭКО-СПОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-СПОРТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 589 | 24 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 | 843 |
| Основные средства на конец отчетного года | 206 | 843 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 383 | 23 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 217 | 307 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 124 | 21 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 042 | 1 960 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 237 | 7 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 206 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 206 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 237 | 7 383 |
| Запасы на конец предыдущего года | 217 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 988 | 4 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 249 | 3 042 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 589 | 24 641 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 728 | 42 319 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 728 | 42 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 237 | 7 589 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 736 | 32 728 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 380 | 32 728 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 356 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 256 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 495 | 48 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 761 | 62 588 |
| Выручка за отчетный год | 48 911 | 67 061 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 773 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 773 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 588 | 58 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 963 | 7 461 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 963 | 1 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 253 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 253 | 963 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 461 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 461 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 462 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 462 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 462 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 462 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 85 288 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 273 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 86 370 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 523 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 244 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 603 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 48,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -14,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -25,1 млн ₽ | -17,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -3,31 | -0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -28,0 % | — |
| Чистая рентабельность | -29,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -192,9 % | 30,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 6,44 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -72 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.